财务数据整体情况 - 2018年营业收入478,254,313.96元，较2017年增长75.02%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润133,363,374.84元，较2017年增长98.52%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额160,161,084.59元，较2017年增长193.12%[23] - 2018年末资产总额761,161,443.52元，较2017年末增长34.15%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产599,729,719.40元，较2017年末增长21.10%[23] - 2018年各季度营业收入分别为9924.10万元、1.12亿元、1.28亿元、1.39亿元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2008.16万元、3307.51万元、4085.87万元、3934.79万元[24] - 2018年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1813.10万元、3015.14万元、3770.25万元、3241.64万元[24] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2350.40万元、4539.78万元、2024.40万元、7101.52万元[27] - 2018年非经常性损益合计1496.21万元，2017年为145.71万元，2016年为 - 1100.10万元[29] - 报告期营业收入47,825.43万元，同比增长75.02%，毛利率57.82%，扣非净利润11,840.13万元，同比增长80.15%[44] - 2018年公司营业收入4.78亿元，同比增加75.02%；营业利润1.43亿元，同比增加92.90%；利润总额1.54亿元，同比增加100.37%；归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，同比增加98.52%；扣非净利润1.18亿元，同比增加80.15%[59] - 2018年芳香杂环系列药物分子砌块收入1.53亿元，同比增长160.42%；常见饱和脂环类药物分子砌块收入7339.49万元，同比增长48.57%；四元环类药物分子砌块收入9546.22万元，同比增长122.09%；特殊饱和环类药物分子砌块收入4605.70万元，同比增长52.63%；其他杂类药物分子砌块收入6892.83万元，同比增长25.33%；技术服务收入4189.95万元，同比增长13.25%；其他业务收入同比下降100%[64][67] - 2018年国内收入1.13亿元，同比增长44.42%；国外收入3.65亿元，同比增长87.36%[67] - 药物分子砌块研发营业收入4.78亿元，同比增75.02%，营业成本2.02亿元，同比增94.90%，毛利率57.82%，同比降4.30%[68] - 2018年销售量22,732.52千克，同比增67.02%；生产量28,079.64千克，同比增66.54%；库存量15,759.83千克，同比增51.35%[71] - 药物分子砌块研发原材料成本1.35亿元，占比66.93%，同比增120.08%；人工费3646.26万元，占比18.07%，同比增51.65%；制造费用3026.07万元，占比15.00%，同比增67.01%[72] - 前五名客户合计销售金额2.12亿元，占年度销售总额比例44.39%；前五名供应商合计采购金额4815.23万元，占年度采购总额比例24.40%[76] - 2018年销售费用2067.83万元，同比增17.20%；管理费用6009.64万元，同比增36.50%；财务费用 - 416.95万元，同比降218.94%；研发费用4435.02万元，同比增79.33%[79] - 2018年研发费用4435.02万元，占全年销售收入比例9.27%，研发人员113人，占比22.07%[80][81] - 2018年经营活动现金流入小计5.45亿元，同比增84.05%；现金流出小计3.85亿元，同比增59.36%；现金流量净额1.60亿元，同比增193.12%[82] - 经营活动产生的现金流量净额增长193.12%，投资活动产生的现金流量净额减少74.59%，筹资活动产生的现金流量净额减少110.66%[86] - 货币资金年末金额265,777,002.07元，占总资产比例34.92%，较上年增加7.15%；应收账款年末金额35,199,631.80元，占比4.62%，较上年减少2.04%[87] - 存货年末金额144,260,829.96元，占比18.95%，较上年减少1.66%；长期股权投资年末金额79,198,111.00元，占比10.40%，较上年增加10.40%[87] - 固定资产年末金额115,282,485.88元，占比15.15%，较上年增加0.16%；在建工程年末金额10,599,698.37元，占比1.39%，较上年减少0.02%[87][90] - 短期借款年末金额25,223,088.93元，占比3.31%，较上年增加3.26%[90] - 报告期投资额84,298,561.24元，上年同期投资额10,918,752.08元，变动幅度672.05%[92] - 2015 - 2018年公司营业收入分别为13,613.08万元、18,837.79万元、27,325.06万元、47,825.43万元[112] - 2015 - 2018年扣非后归属上市公司股东净利润分别为3,752.31万元、4,711.62万元、6,572.21万元、11,840.13万元[116] - 2015 - 2018年公司综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、57.82%[115] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以110,000,001股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[7] - 2018年度利润分配预案：每10股派息2元（含税），每10股转增3股，股本基数110,000,001股，现金分红22,000,000.20元[123][126] - 2018年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.50%[126] - 2017年度按每10股派发现金股利2元（含税），派现14,666,666.80元，每10股转增5股，转增后股本增至110,000,001股[126] - 2017年现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.83%[126] - 2016年度不进行利润分配，全部未分配利润结转下一年度[126] 公司业务 - 公司是药物研发领域全球领先的创新型化学产品和服务供应商，主要业务包括药物分子砌块的设计、合成和销售等[37] - 公司药物分子砌块产品按化学结构分为芳香杂环类、常见饱和脂环类、四元环类、特殊饱和环类[37] - 公司在新药研发起始阶段提供克级规模产品和少量研发服务外包，后期提供特定规模的药物分子砌块[37] - 公司拥有独立完整的采购、研发、生产、检测、销售体系，根据客户需求经营[38] - 公司研发生产以自主研发为主、少量定制为辅，销售分直销和经销两种模式[40] - 公司为保证原料质量必要时派驻技术人员，采购物品不合格要求换货或退款，到货抽样检测合格入库[40] - 公司不断完善研发、中试及产业化三大平台，2019年将在上虞基地建设API生产线[43] - 公司产品海外销售占比70%以上[45] - 公司与诺华等跨国药企、药明康德等国内CRO/CMO公司及海外专业经销商合作[45][48] 研发成果 - 2018年设计7000余个分子砌块及含5500个优选片段的片段分子库，开发合成近2000个特色分子砌块，提交25个CN专利申请获6个授权，发表3篇创新研究型论文[43][45] - 2018年酶化学技术团队建成400余种酶的酶库，具备酶化学筛选及工艺优化能力，多个酶化学项目完成工厂中试生产规模[52] - 已设计开发超50,000种独特新颖的药物分子砌块库，2018年设计7,000余个分子砌块及含5,500个优选片段的片段分子库，开发合成近2,000个特色分子砌块[50] - 2018年分子设计团队设计7000余个分子砌块及一个包含5500个优选片段的片段分子库，开发合成近2000个有特色的分子砌块[59] - 2018年公司提交25个CN专利申请并获得6个专利授权，发表3篇创新研究型论文[59] - 2018年酶化学技术团队建成400余种酶的酶库，具备酶化学筛选及工艺优化能力，多个酶化学项目完成工厂中试生产规模[59] - 2018年连续流化学技术实现特殊或危险反应体系的成功应用和规模化生产；连续流光化学技术进一步拓展；微填充床技术实现多个项目突破[59] 行业情况 - 全球排名前25强医药企业2018年研发支出最低18亿美元，最高108亿美元，平均47.84亿美元[45] - 2018年我国小分子化药近100个IND（约20 - 30亿）申报创纪录，2013 - 2017年医药企业数量五年增加1172个，截止2018年10月底达7556家，同比增长1.2%[45] - 截止2018年10月底我国医药制造业企业数量达7,556家，同比增长1.2%[112] 资产变动 - 股权资产增加79,198,111元，因收购并增资浙江晖石[49] - 固定资产增加35.58%，因销售规模扩大、购买设备及海外营销中心建设投入[49] - 无形资产增加20.60%，因启用新ERP软件及美国子公司购买土地[49] - 在建工程增加32.27%，因募投项目建设持续投入[49] - 货币资金增加68.68%，因理财产品到期赎回[49] - 其他流动资产减少52.3%，因部分保本型理财产品到期赎回[49] 募集资金使用 - 2017年公开发行普通股募集资金18,272.4万元，本期已使用457.76万元，累计使用1,549.63万元，累计使用进度8.48%[98] - 截至2018年12月31日，使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为5,000.00万元，尚未使用的其它募集资金存放在专用账户[98] - 创新药物分子砌块研发等平台建设项目承诺投资18272.4万元，本期投入457.76万元，截至期末累计投入1549.63万元，投资进度8.48%[99] - 公司使用1419.04万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入1091.88万元[102] - 截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本型理财产品余额为5000万元，其他未使用募集资金存放在专用账户[102] 子公司情况 - 美国药石子公司注册资本11141250元，总资产62648297.02元，净资产2729329.83元，营业收入43507460.63元，净利润 - 3354656.56元[107] - 山东谛爱子公司注册资本39000000元，总资产77396676.19元，净资产40763985.44元，营业收入105082346.06元，净利润18854514.24元[107] - 富润凯德子公司注册资本5000000元，总资产24355681.52元，净资产9716561.19元，营业收入23828946.90元，净利润3277739.44元[107] 公司发展规划 - 未来主营业务收入和净利润将保持持续增长，通过品牌、技术创新等多方面提升竞争力[52] - 公司将关注重点客户和优势产品推广，提升客户体验[112] - 公司会加大技术研发投入，探索新的技术研发业务领域[112] - 公司将推进管理的系统化、工程化建设，提升运营效率[112] 公司风险 - 公司存在业绩增长放缓、毛利率下降、产品销售增长受客户药物研发项目进展影响、环境保护及安全生产等风险[7] - 若客户研发投入放缓等，公司业绩增长有放缓或下滑风险[116] - 若不能保持技术和产品优势，公司毛利率有下降风险[116] - 公司产品销售增长受客户药物研发项目进展影响[116] 股份减持承诺 - 周全承诺锁定期满后两年内，每12个月拟减持股份数不超过其持有的公司股份数量的20%[127][130] - 杨民民承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让相关股份，上市后六个月内股价触发条件锁定期自动延长六个月[130] - 杨民民担任公司董事等期间，每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[130] - 吴希罕承诺发行人首次公开发行股票上市之日起十二个月内不转让相关股份，2016年非公开发行股票所取得股份