财务表现 - 公司2019年营业收入为6.62亿元，同比增长38.47%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比增长14.03%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元，同比下降20.68%[22] - 公司2019年基本每股收益为1.06元，同比增长13.98%[22] - 公司2019年末资产总额为10.29亿元，同比增长35.21%[22] - 公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.41亿元，同比增长23.53%[22] - 公司2019年第四季度营业收入为1.98亿元，为全年最高季度[23] - 公司2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3464万元[23] - 公司2019年加权平均净资产收益率为22.94%，同比下降0.03%[22] - 公司2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元[6] - 公司2019年实现营业收入66,223.09万元，同比增长38.47%[36] - 2019年公司毛利率水平为51.59%[36] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,691.46万元，同比增长15.64%[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额为69,490,223.17元[28] - 公司非经常性损益项目合计金额为15,154,157.84元[30] - 公司2019年实现营业收入662,230,933.19元，同比增长38.47%[57] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为152,068,782.22元，同比增长14.03%[57] - 公司2019年营业收入中，公斤级以上产品占比72.63%，同比增长54.37%[64] - 公司2019年技术服务收入为15,974,543.25元，同比下降61.87%[64] - 公司2019年国内营业收入为180,000,957.93元，同比增长27.18%，国外营业收入为482,229,975.26元，同比增长72.82%[67] - 药物分子砌块研发业务营业收入为662,230,933.19元，同比增长38.47%，毛利率为51.59%，同比下降6.23%[67] - 芳香杂环系列药物分子砌块营业收入为270,291,941.67元，同比增长77.23%，毛利率为53.25%，同比下降2.28%[67] - 公司2019年销售量为41,418.55千克，同比增长82.20%，生产量为57,942.43千克，同比增长106.35%，库存量为32,283.7千克，同比增长104.85%[70] - 公司2019年研发费用为69,221,259.54元，同比增长56.08%，占全年销售收入比例为10.45%[78][79] - 公司前五名客户合计销售金额为283,957,319.63元，占年度销售总额比例为42.88%[75] - 公司前五名供应商合计采购金额为176,314,560.80元，占年度采购总额比例为56.40%[75] - 公司2019年销售费用为24,253,518.60元，同比增长17.29%，主要由于市场和商务拓展力度加大[78] - 公司2019年管理费用为74,353,158.99元，同比增长23.72%，主要由于职工薪酬增长及新增股权激励费用[78] - 公司2019年财务费用为-921,740.58元，同比下降77.89%，主要由于美元汇率下降导致汇兑收益减少[78] - 2019年公司研发投入金额为69,221,259.54元，占营业收入的10.45%，较2018年增长56.09%[80] - 2019年经营活动现金流入小计为658,744,489.33元，同比增长20.94%[82] - 2019年经营活动现金流出小计为531,699,758.81元，同比增长38.28%[82] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为-300,668,015.95元，同比减少669.03%，主要由于支付了对浙江晖石的增资款和收购药建康科股权[86] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为51,096,922.86元，同比增长362.78%，主要由于收到员工股权激励认购款和短期借款增加[86] - 2019年末货币资金为163,576,155.41元，占总资产的15.89%，较年初减少19.03%[88] - 2019年末应收账款为79,494,118.57元，占总资产的7.72%，较年初增长3.10%[91] - 2019年末在建工程为127,131,053.05元，占总资产的12.35%，较年初增长10.96%[91] - 2019年交易性金融资产期末数为21,520,000.00元，较期初增长4671.62%[92] - 报告期投资额为219,953,800元，较上年同期增长160.92%[96] - 公司收购药建康科68.85%股权，投资金额为10,410,000元[96] - 报告期内以公允价值计量的金融资产期末金额为21,520,000元，资金来源为募集资金[99] - 2017年公开发行普通股募集资金总额为18,272.4万元，本期已使用10,982.38万元，累计使用12,532.01万元，使用进度为68.58%[101] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为6,000万元[101] - 创新药物分子砌块研发、工艺及中试平台建设项目累计投入12,532.01万元，投资进度为68.58%[105] - 项目预计2020年12月31日达到预定可使用状态，目前尚未产生预计收益[105] - 项目整体进度因环境管控及天气因素略有延迟，预计2020年达成整体计划进度[105] - 公司使用募集资金1,419.04万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,091.88万元[108] - 公司承诺按计划投入募集资金项目，使用不超过17,000.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为6,000.00万元[111] - 公司2015-2019年营业收入分别为13,613.08万元、18,837.79万元、27,325.06万元、47,825.43万元、66,223.09万元，扣非后净利润分别为3,752.31万元、4,711.62万元、6,572.21万元、11,840.13万元、13,691.46万元[121] - 公司2015-2019年综合毛利率分别为61.13%、66.36%、62.12%、57.82%、51.59%[121] - 公司2019年每10股派息1.5元，现金分红总额为21,718,425.15元，占利润分配总额的100%[130] - 2019年度公司现金分红金额为21,718,425.15元，占归属于上市公司普通股股东净利润的14.28%[135] - 2018年度公司现金分红金额为22,000,000.20元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.50%[135] - 2017年度公司现金分红金额为14,666,666.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.83%[135] - 2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司股本增加至110,000,001股[133] - 2018年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司股本增加至143,000,001股[133] - 2019年度公司以2019年12月31日总股本144,789,501股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.5元[133] 业务与市场 - 公司主要业务包括药物分子砌块的设计、合成和销售，以及关键中间体的工艺开发、中试、商业化生产和销售[34] - 公司已设计开发出数万种独特新颖的用于小分子药物研发的药物分子砌块库[36] - 公司核心技术人员均具有全球知名医药企业的药物开发及管理经验[36] - 公司商业模式围绕客户需求，提供克级规模的药物分子砌块产品及研发服务外包（CRO）[35] - 公司在新药研发后期提供特定结构的十千克级、百千克级及以上规模的药物分子砌块[35] - 2018年全球药品支出为1.2万亿美元，同比增长约9%，预计2023年将达到1.5万亿美元[39] - 2018年中国医药制造业主营业务收入达25,840亿元，同比增长12.7%，预计2022年将突破35,000亿元[39] - 2018年FDA批准的59个创新药物中，52个来自新兴生物科技公司和研究院所[39] - 公司长期合作的客户包括诺华、默克、吉利德等全球知名跨国医药巨头[50] - 公司自2008年起深耕药物分子砌块领域，积累了丰富的技术经验[51] - 公司设计开发了包含数万多种独特新颖的药物分子砌块库，其中超过数千种未见文献报道[52] - 2019年公司设计8000余个分子砌块及一个包含6000个优选片段的片段分子库，开发合成了近2000个有特色的分子砌块[58] - 公司2019年完成多于500个不同系列的公斤级至吨级的分子砌块生产业务[58] - 公司2019年申请中国专利46项，PCT专利申请2项，并获得2项境外专利授权[58] - 公司2019年获得"2019年度中国CRO20强"称号和"新中国成立70周年医药产业骄子企业"称号[58] - 公司计划加大技术研发投入，增强药物分子砌块和关键中间体的中试和商业化生产能力，打造一站式生物医药CDMO服务平台[121] - 公司计划通过优化团队结构和内部管理制度，提升运营效率和活力，完善激励机制，吸引和培养优秀人才[121] - 公司面临业绩增长放缓的风险，主要由于客户药物研发投入放缓或药物未获批准上市[121] - 公司面临毛利率下降的风险，计划通过加大研发投入和工艺优化来保持竞争优势[121] - 公司产品销售增长受客户药物研发项目进展影响，计划通过确保供应质量和挖掘客户需求来应对[121] - 公司面临环保和安全生产风险，计划加大环保设施投入和提升管理水平[124] 子公司与投资 - 公司股权资产增加92.26%，主要由于增资浙江晖石和收购并增资药建康科[40] - 公司在建工程增加1099.38%，主要由于募投项目建设持续投入[40] - 公司应收账款增加125.84%，主要由于销售收入增长和客户数量增多[40] - 公司商誉增加352.14%，主要由于收购子公司药建康科[43] - 美国药石子公司的总资产为90,357,369.62元，净资产为13,235,766.52元，营业收入为76,014,844.93元，净利润为10,350,201.30元[114] - 山东药石子公司的总资产为114,997,595.37元，净资产为50,659,744.56元，营业收入为129,604,417.67元，净利润为9,895,759.12元[114] - 富润凯德子公司的总资产为26,050,843.91元，净资产为13,361,298.80元，营业收入为27,484,620.02元，净利润为3,644,737.61元[118] - 药建康科子公司的总资产为4,153,729.93元，净资产为3,435,452.06元，营业收入为301,886.78元，净利润为-7,310,497.89元[118] - 安纳康子公司的总资产为3,064,735.70元，净资产为2,764,274.17元，营业收入为592,016.91元，净利润为-2,791,765.40元[118] - 药建康科子公司2019年净利润约-369万元，未来药建康科的发展有助于提升公司综合实力[118] - 浙江药石子公司为新设公司，尚未展开正式经营，对整体生产经营和业绩的影响较小[118] - 智微生物子公司2019年净利润约2万元，对整体生产经营和业绩的影响较小[118] 承诺与合规 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用[136] - 承诺人周全在2018年10月30日作出的股份减持承诺，截至报告期末严格遵守了该项承诺[139] - 承诺人杨民民在2017年11月10日作出的股份限售承诺，截至报告期末严格遵守了该项承诺[142] - 吴希罕承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，且在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持可转让股份总数的25%[145] - 南京诺维科思生物科技合伙企业承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[148] - 南京安鈀生物科技合伙企业承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，且受让的股份自2016年9月8日起三十六个月内不得转让[148] - 王瑞琦承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，且通过2016年非公开发行取得的股份自2016年9月8日起三十六个月内不得转让[151] - 杨民民承诺在所持公司股份锁定期满后两年内，每12个月减持股份数量不超过其持有公司股份数量的10%，且减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[154] - 吴希罕承诺在锁定期满后两年内，每12个月减持股份数量不超过其持有公司股份数量的20%[157] - 吴希罕承诺减持股份价格不低于公司首次公开发行股票的发行价且不低于每股净资产价格[157] - 吴希罕承诺减持股份时将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向[157] - 技合伙企业承诺减持股份时将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向，且持有公司股份低于5%时除外[160] - 技合伙企业承诺减持股份的期限自公告之日起不超过6个月[160] - 上海国弘开元投资中心承诺减持股份时将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向，且持有公司股份低于5%时除外[166] - 上海国弘开元投资中心承诺减持股份的期限自公告之日起不超过6个月[166] - 江苏省恒川投资管理有限公司承诺减持股份时将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向，且持有公司股份低于5%时除外[169] - 江苏省恒川投资管理有限公司承诺减持股份的期限自公告之日起不超过6个月[169] - 北京恒通博远投资管理中心承诺减持股份时将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向，且持有公司股份低于5%时除外[172] - 公司承诺在减持股份时，将至少提前3个交易日通过深圳证券交易所公告转股意向，并明确预计减持的股份数量[175] - 公司承诺在股份转让决定公告之日起至完成股份转让的期限不超过6个月[175] - 公司承诺若未履行减持承诺，将承担法律责任并将因违反承诺而获得的全部收入上缴给发行人[175] - 公司承诺不从事与发行人主营业务产生竞争的业务或活动，并保证不与发行人拓展后的产品或业务相竞争[179] - 公司承诺在涉及关联交易的表决时履行回避表决义务，并保证关联交易的必要性和公允性[181] - 公司承诺杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为，并赔偿由此造成的全部直接经济损失[181] - 公司承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划，督促相关方提出利润分配预案[181] - 公司承诺在审议利润分配预案的股东大会上对符合利润分配政策和分红回报规划要求的预案投赞成票[181] - 公司承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划，确保利润分配预案符合相关要求[184] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任[187] - 公司控股股东杨民民承诺如招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购股份并赔偿投资者损失[187] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书的真实性、准确性、完整性，并承担法律责任[190] - 公司承诺不为股权激励对象提供贷款或其他形式的财务资助[190] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[190] - 公司根据财政部发布的新金融工具准则调整会计政策，仅影响财务报表相关科目列示，不影响净资产和净利润[193] - 公司根据财政部通知调整财务报表格式，不影响净资产、净利润等相关财务指标[193] - 公司调整固定资产-机器设备折旧年限，由3-10年变更为3-12年，采用年限平均法，仅对新增固定资产折旧年限进行变更[193] - 公司合并财务报表范围增加3家[194] - 境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为60万元，连续服务年限为5年[195] - 公司未改聘会计师事务所，境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限为2年[198] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[198] - 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项[199] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[200]