Workflow
药石科技(300725) - 2022 Q1 - 季度财报
药石科技药石科技(SZ:300725)2022-04-29 00:00

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为3.356亿元,同比增长17.44%[3] - 若以恒定汇率计算,报告期内收入同比增长19.58%,剔除大客户订单交货的周期性影响,收入同比增长38.45%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为335,643,580.55元,同比增长17.44%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为7084万元,同比增长1.53%[3] - 扣除2021年第一季度大额汇兑收益的影响,报告期内净利润同比增长14.85%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为70,839,845.23元,同比增长1.53%[32] - 综合收益总额为74,128,202.29元,归属于母公司所有者的综合收益为70,600,622.80元[36] - 基本每股收益为0.36元,稀释每股收益为0.35元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1985万元,同比下降87.41%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为19,853,090.75元,较上期的157,685,994.56元大幅下降[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-175,355,953.70元,较上期的-665,402,186.76元有所改善[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为152,081,619.07元,较上期的47,561,130.90元显著增加[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为251,789,957.18元,较上期的402,970,635.81元下降[37] - 收到的税费返还为16,372,641.23元,较上期的11,298,391.31元有所增加[40] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为151,129,880.39元,较上期的59,387,083.86元大幅增加[40] - 期末现金及现金等价物余额为691,525,233.54元,较期初的692,624,746.46元略有下降[43] 资产与负债 - 应收账款期末余额为2.627亿元,同比增长30.52%,主要由于公司销售规模扩大和收入增长[7] - 固定资产期末余额为8.744亿元,同比增长46.66%,主要由于新增房屋建筑物转固[7] - 短期借款期末余额为4.946亿元,同比增长42.28%,主要由于公司向银行借款补充流动资金增加[7] - 应付账款期末余额为1.765亿元,同比增长52.50%,主要由于公司材料采购增加[7] - 公司货币资金期末余额为698,020,195.52元,年初余额为699,627,321.35元[22] - 公司交易性金融资产期末余额为300,069,580.43元,年初余额为304,427,580.43元[22] - 公司应收账款期末余额为262,707,551.34元,较年初增长30.5%[22] - 公司存货期末余额为556,929,829.02元,较年初增长24.3%[22] - 公司固定资产期末余额为874,355,977.65元,较年初增长46.7%[22] - 公司在建工程期末余额为416,512,127.94元,较年初减少27.6%[22] - 公司流动资产合计期末余额为2,001,628,652.05元,较年初增长10.9%[22] - 公司长期股权投资期末余额为6,092,480.35元,较年初减少21.0%[22] - 公司其他权益工具投资期末余额为4,193,295.05元,较年初增长251.5%[22] - 公司非流动资产合计为1,834,234,279.43元,同比增长7.71%[25] - 流动负债合计为1,034,741,119.43元,同比增长31.17%[25] - 公司资产总计为3,835,862,931.48元,同比增长9.38%[25] - 负债合计为1,129,809,341.60元,同比增长28.49%[28] - 所有者权益合计为2,706,053,589.88元,同比增长2.98%[28] 成本与费用 - 营业总成本为254,700,510.42元,同比增长15.54%[29] - 研发费用为27,526,324.50元,同比下降6.42%[32] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为27,724人,前10名股东持股比例最高为杨民民,持股20.68%[15] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[44]