收入和利润同比变化 - 营业总收入同比下降14.64%至1.16亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.63%至738.86万元[7] - 基本每股收益同比下降45.45%至0.06元/股[7] - 加权平均净资产收益率为1.30%同比下降1.30个百分点[7] - 营业总收入115.53百万元同比下降14.64%[19] - 归属于上市公司股东净利润7.39百万元同比下降46.63%[19] - 合并营业收入从上年同期的1.35亿元降至本期的1.16亿元，降幅14.6%[47] - 营业总收入同比下降21.7%至6164.93万元，对比上期7884.41万元[51] - 净利润同比下降46.6%至738.86万元，对比上期1384.36万元[49] - 母公司净利润同比下降74.7%至243.42万元，对比上期961.76万元[53] - 基本每股收益同比下降45.5%至0.06元，对比上期0.11元[50] 成本和费用同比变化 - 财务费用减少169.92%主要因汇兑收益增加[18] - 营业总成本同比下降11.6%至1.091亿元，对比上期1.234亿元[48] - 研发费用同比下降4.7%至603.50万元，对比上期633.04万元[48] - 财务费用由正转负为-81.91万元，对比上期117.16万元[48] - 所得税费用同比下降34.4%至180.39万元，对比上期274.80万元[49] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.82%至1234.69万元[7] - 经营活动现金流量净额同比下降79.82%[18] - 投资活动现金流量净额同比下降122.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.8%，从6119.5万元降至1234.7万元[57] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从8106.4万元净流入变为-1797.4万元净流出[57] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降53.9%，从7776.2万元降至3588.1万元[60] - 经营活动现金流入同比下降17.7%至1.259亿元，对比上期1.530亿元[56] - 销售商品提供劳务现金流入同比下降24.3%至1.139亿元，对比上期1.504亿元[56] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加240.6%，达到4461.1万元[60] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末减少8.46%至6.57亿元[7] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长1.41%至5.70亿元[7] - 应收票据增加85.64%[17] - 应收账款减少36.08%[17] - 固定资产增加48.69%[17] - 在建工程减少62.18%[17] - 短期借款减少100%[17] - 公司货币资金从2019年末133,312,615.37元降至2020年3月末102,205,416.68元[39] - 应收账款从2019年末153,189,897.16元降至2020年3月末97,920,954.54元[39] - 存货从2019年末53,019,442.61元增至2020年3月末59,667,831.13元[39] - 应收票据从2019年末18,821,055.04元增至2020年3月末34,938,520.00元[39] - 公司总资产从2019年底的7.18亿元下降至2020年3月底的6.57亿元，降幅为8.4%[40][42] - 短期借款从2019年底的2002.3万元降至2020年3月底的0元，降幅100%[40][44] - 应付票据从2019年底的5901万元降至2020年3月底的2597万元，降幅56%[40][44] - 应付职工薪酬从2019年底的1750万元降至2020年3月底的980万元，降幅44%[41][44] - 母公司应收账款从2019年底的1.37亿元降至2020年3月底的6660万元，降幅51.4%[42] - 母公司货币资金从2019年底的1173万元增至2020年3月底的2063万元，增幅76%[42] - 母公司存货从2019年底的2517万元增至2020年3月底的3046万元，增幅21%[42] - 母公司其他应付款从2019年底的927万元增至2020年3月底的2733万元，增幅195%[44][45] - 未分配利润从2019年底的1.71亿元增至2020年3月底的1.79亿元，增幅4.3%[42] - 筹资活动现金流出中偿还债务支付2000万元，同比减少4900万元[58] - 期末现金及现金等价物余额为9817.3万元，较期初下降20.4%[58] 财务结构指标 - 应收账款余额保持稳定为1.53亿元，占流动资产39.6%[63] - 短期借款余额2002.3万元，应付票据余额5901万元[63] - 在建工程余额保持1.06亿元，固定资产余额1.43亿元[63] - 归属于母公司所有者权益合计5.63亿元，资本公积2.21亿元[64] - 公司总资产为624,642,620.34元[65][66] - 流动资产合计201,027,208.37元，占总资产32.2%[65] - 非流动资产合计423,615,411.97元，占总资产67.8%[65] - 货币资金11,730,303.08元，占流动资产5.8%[65] - 应收账款136,850,098.59元，占流动资产68.1%[65] - 存货25,171,257.06元，占流动资产12.5%[65] - 长期股权投资276,854,448.95元，占非流动资产65.4%[65] - 总负债124,698,730.52元，资产负债率20.0%[66] - 所有者权益499,943,889.82元，权益比率80.0%[66] - 短期借款20,023,000.00元，占流动负债16.1%[65][66] 股东和股权信息 - 非经常性损益项目中政府补助金额为28.98万元[8] - 报告期末普通股股东总数为8,915户[11] - 浙江润禾控股有限公司持股比例41.45%为公司第一大股东[11] 募集资金使用 - 公司计划非公开发行不超过25,376,000股股票募集资金总额不超过35,000.00万元人民币[28] - 募集资金将用于35kt/a有机硅新材料项目一期8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目和补充流动资金[28] - 公司募集资金总额为17,062.92万元本季度投入募集资金总额1,717.15万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额3,537.44万元占募集资金总额比例20.73%[31] - 年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目已投入10,127.41万元投资进度达74.88%[31] - 永久补充流动资金项目已投入3,537.44万元投资进度达100.00%[31]