收入和利润(同比) - 营业收入76363万元,同比增长15.83%[3] - 2022年第一季度营业收入为763,629,721.35元,同比增长15.83%[16] - 营业总收入从上年同期6.59亿元增长至本期7.64亿元,增幅15.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润1801万元,同比下降43.64%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为18,014,978.73元,同比下降43.64%[16] - 净利润1802万元,同比下降43.55%,主要系海运费涨价影响[9] - 净利润从上年同期3191.55万元下降至本期1801.75万元,降幅43.6%[25] - 扣除非经常性损益的净利润-293万元,同比下降109.66%[3] - 基本每股收益为0.08元,同比下降55.6%[26] 成本和费用(同比) - 营业成本从上年同期3.83亿元增加至本期4.60亿元,增幅20.1%[24] - 财务费用2051万元,同比增长81.82%,主要系汇兑损失增加[8] - 销售费用从上年同期1.66亿元增加至本期2.15亿元,增幅29.8%[25] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额-1571万元,同比下降352.22%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-1571万元,同比转负[29] - 销售商品提供劳务收到的现金为7.16亿元,同比增长10.9%[28] - 收到的税费返还为4651万元,同比下降12.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.17亿元,同比扩大293.8%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.86亿元,同比增长527.8%[30] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.53亿元,同比增长33.2%[29] - 投资支付的现金为2.7亿元,同比增长979.3%[29] - 取得借款收到的现金为4.23亿元,同比增长181.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额为8.14亿元,同比增加123.8%[30] 资产和负债变化 - 交易性金融资产33164万元,同比增长449.19%,主要系增加浮动利率理财产品[8] - 交易性金融资产从年初6038.69万元大幅增长至期末3.32亿元,增幅449.2%[20] - 使用权资产65537万元,同比增长192.93%,主要系增加租赁海外仓库[8] - 长期借款46286万元,同比增长60.75%,主要系增加银行借款[8] - 长期借款从年初2.88亿元大幅增加至期末4.63亿元,增幅60.8%[21] - 公司总资产从年初403.21亿元增长至期末464.12亿元,增幅15.1%[20][21][22] - 货币资金从年初15.05亿元减少至期末12.62亿元,下降16.2%[20] - 存货从年初5.13亿元增加至期末5.66亿元,增长10.5%[20] - 短期借款从年初6.29亿元增加至期末6.51亿元,增长3.5%[21] 其他收益和金融资产 - 其他收益1633万元,同比增长518.76%,主要系政府补助增加[8] 海运费和汇率影响 - 海运费占跨境电商业务收入比达到14.45%,同比增加8.43%[17] - 40HQ高柜加权平均价格从2021年一季度约6,000美金/柜涨至2022年一季度约15,000美金/柜[17] - 美元平均汇率从6.51升至6.36,欧元平均汇率从7.86升至7.12[17] 公司治理与股权结构 - 公司实际控制人项乐宏、姜艺夫妇通过直接和间接方式合计控制公司54.67%的股份[12] - 期末限售股总数46,335,939股,其中向特定对象发行股票锁定股为主要限售原因[15] - 宁波丽晶电子集团有限公司持有公司股份50,914,906股,为公司第一大股东[12] 业务发展与风险管理 - 公司投资建造1艘1,800TEU集装箱船舶,预计2023年一季度交付[17] - 公司通过外汇套期保值业务对冲汇率波动风险[17]
乐歌股份(300729) - 2022 Q1 - 季度财报