利润分配与股东权益 - 公司2022年利润分配预案为：以324,341,371股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税）[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利约9,730.24万元[118] - 公司2022年度现金分红总额为97,302,411.30元，占利润分配总额的100%[118] - 公司调整后的限制性股票数量为3,830,400股，授予价格为4.5139元/股[119] - 公司对104名激励对象持有的1,140,480股限制性股票予以回购并注销[120] - 公司调整后的2022年业绩考核指标为营业收入增长率不低于55%或净利润增长率不低于45%[120] - 王文正先生持有的股权激励股份从48,000股增至57,600股，后因业绩考核未达标减少至40,320股[121] - 公司高级管理人员的考核指标包括营业收入、净利润、部门考核得分等，权重因岗位不同而异[122] 业务拓展与市场布局 - 公司计划通过拓宽业务布局、提高服务范围和能力，加大河南省外和国外市场的开拓力度，以降低政策性风险[2] - 公司计划加快组建河南省外区域服务中心，选派精兵强将，全面掌握中心内省份的政策信息和项目信息，强力拓展市场[3] - 公司在河南省内设置1总部+6个区域分中心，河南省外设3总部+4联区，并计划建设长三角区域总部[22] - 公司在柬埔寨、孟加拉、尼泊尔、肯尼亚、科特迪瓦等设立5个分支机构，2022年新设立刚果（金）公司和坦桑尼亚公司[22] - 公司新设周口港航设计有限公司、设研院（刚果金）有限公司和河南省碳排放权服务中心有限公司[77] - 公司收购河南中鼎钢结构工程有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小[77] - 公司取得国家对外援助的全部咨询资质，具备横向拓展39个领域的全部咨询业务资格[78] 质量管理与技术创新 - 公司已建立较为全面有效的质量控制体系，并持续改进，质量管理体系分级认证已获得AAA证书[3] - 公司引入ISO9001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系[28] - 公司引入工程勘察设计行业组织质量管理体系分级认证标准并获得AAA证书[28] - 公司引入《卓越绩效评价准则》（GB/T19580-2012）并持续提升质量保障力[28] - 公司正在研究复合填料高填方路基稳定和变形控制技术，预计将为公司未来高填方路基设计提供经验和技术储备[44] - 公司正在开展多种自由流收费和全程智能管控关键技术研究，旨在提升高速公路智能管控与服务[45] - 公司正在研究横向多梁体系桥梁UHPC湿接缝连接关键技术，以解决传统湿接缝的固有病害问题[46][47] 财务表现与资金管理 - 2022年公司营业收入为25.11亿元，同比增长22.38%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降22.73%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为3109.13万元，同比下降52.25%[11] - 2022年基本每股收益为0.76元，同比下降22.45%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为8.77%，同比下降3.93个百分点[11] - 2022年末公司资产总额为64.79亿元，同比增长11.80%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为28.76亿元，同比增长4.52%[11] - 2022年第四季度营业收入为9.83亿元，为全年最高季度[11] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9755.98万元，为全年最高季度[11] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.25亿元，为全年最高季度[11] - 公司2022年经营活动现金流量净额为31,091,272.58元，同比下降52.25%[49] - 公司2022年筹资活动现金流量净额为-20,711,111.47元，同比下降114.26%[49] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-230,730,650.13元，同比下降4209.17%[49] - 公司2022年货币资金为873,420,445.38元，占总资产的13.48%，较年初减少5.56%[50] - 公司2022年应收账款为1,938,374,311.62元，占总资产的29.92%，较年初增加0.89%[50] - 公司2022年合同资产为1,205,925,935.15元，占总资产的18.61%，较年初增加5.19%[50] - 公司2022年长期股权投资为4,851,938.09元，占总资产的0.07%，较年初增加0.07%[51] - 公司2022年固定资产为790,272,492.33元，占总资产的12.20%，较年初增加2.16%[51] - 公司2022年报告期投资额为59,361,313.60元，较上年同期增长325.24%[54] - 公司2022年受限货币资金余额为83,663,641.41元，主要用于开具汇票或保函存入的保证金[53] - 公司2022年首次公开发行股票募集资金总额为68,871.99万元，已累计使用68,794.66万元[56] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为74,556万元，净额为68,871.99万元，截至2022年12月31日已使用68,794.66万元[57] - 公司可转债募集资金总额为37,600.00万元，实际募集资金金额为36,713.12万元，截至2022年12月31日已使用24,731.13万元[57] - 提升研发能力项目投资进度为100.00%，累计投入3,621.82万元[58] - 提升生产能力项目投资进度为94.90%，累计投入15,907.61万元[58] - 提升管理能力项目投资进度为92.20%，累计投入4,519.32万元[58] - 设研院工程技术研究中心及产业转化基地项目投资进度为99.79%，累计投入12,850.94万元[58] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目投资进度为37.40%，累计投入7,159.01万元[59] - 产研转化基地运营中心项目投资进度为99.98%，累计投入6,329.12万元[59] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目因河南7•20特大暴雨灾害影响延期至2022年6月30日[59] - 区域服务中心建设及服务能力提升项目部分子项目延期至2024年11月12日[60] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,655.90万元及已支付发行费用的自筹资金185.88万元，共计8,881.78万元[63] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“提升生产能力项目”已实施完毕，节余募集资金1,176.46万元用于永久性补充流动资金[64] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“提升管理能力项目”已实施完毕，节余募集资金673.73万元用于永久性补充流动资金[67] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“桥梁安全与技术转化智能建造生产基地”已实施完毕，节余募集资金238.13万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金[67] - 公司发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“产研转化基地运行中心项目”和“补充流动资金”已实施完毕，节余募集资金合计约6.9万元（含利息及理财收益）永久性补充流动资金[68] - 截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目均已结项，募集资金专户已注销[69] - 截至2022年12月31日，公司向不特定对象发行可转债的尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中[69] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目计划投资19,501.8万元，其中12,817.61万元由募集资金投入[71] - 桥梁安全与技术转化智能建造生产基地项目因河南7•20特大暴雨灾害影响延期至2022年6月30日[72] 公司治理与股东承诺 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占董事总数的1/3[80] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[82] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[82] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东分开[84] - 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利[85] - 公司设立后，已按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度[85] - 公司在业务经营上与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为47.68%[87] - 公司2022年第一次临时股东大会的出席股东表决权比例为47.55%[88] - 公司2022年第二次临时股东大会的出席股东表决权比例为48.10%[88] - 公司职工监事莫杰在报告期内通过红利分配增加持股83,825股，期末持股502,951股[89] - 公司副总经理魏俊锋在报告期内通过红利分配增加持股72,576股，期末持股435,456股[89] - 公司副总经理杨磊在报告期内通过红利分配增加持股363股，期末持股2,177股[89] - 公司副总经理王文正在报告期内因红利分配及股权激励股份注销减少持股7,680股，期末持股40,320股[89] - 公司董事、副总经理李智因个人即将达到法定退休年龄，于2023年3月3日辞职[89][90] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员合计持股831,820股，期末持股980,904股[89] - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，全部由股东大会选举产生[91] - 公司监事会由3名成员组成，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事[92] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等职位[93] - 公司现任董事长为常兴文，副董事长为毛振杰，总经理为汤意[91] - 公司监事会主席为娄晓龙，职工监事为莫杰[92] - 公司财务总监为林明，负责财务部和人力资源部[93] - 公司副总经理包括岳建光、杜战军、魏俊锋、杨磊、张建平、王文正、付大喜[93] - 公司董事会秘书为王国锋，负责董事会办公室和工会委员会[93] - 公司总工程师为刘东旭，负责技术质量部和审核咨询中心[93] - 公司副总经理兼城建事业部经理为付大喜，负责城市交通与地下工程设计院[93] - 公司2022年度向全体董事、监事、高级管理人员支付报酬共计1,139.74万元[98] - 公司独立董事津贴标准为7.8万元每年[97] - 董事长常兴文2022年度税前报酬总额为97.74万元[99] - 副董事长毛振杰2022年度税前报酬总额为89.8万元[99] - 董事、总经理汤意2022年度税前报酬总额为86.96万元[99] - 监事会主席娄晓龙2022年度税前报酬总额为40.3万元[99] - 职工监事莫杰2022年度税前报酬总额为34.8万元[99] - 董事会秘书、副总经理王国锋2022年度税前报酬总额为43.26万元[99] - 副总经理魏俊锋2022年度税前报酬总额为86.13万元[99] - 财务总监林明2022年度税前报酬总额为44.82万元[99] - 公司报告期末在职员工总数为3,716人，其中母公司1,703人，主要子公司2,013人[115] - 公司员工专业构成为生产人员2,409人，销售人员384人，技术人员557人，财务人员58人，行政人员308人[115] - 公司员工教育程度为博士15人，硕士1,270人，本科1,722人，专科及以下709人[115] - 公司劳务外包工时总数为1,388,000小时，支付报酬总额为58,776,558.64元[117] - 公司2022年年度培训计划涵盖技术、研发、管理3大序列，8个板块80余个专业，600余课时[116] - 公司2022年战略规划调整为三年，由投资与战略发展部牵头组织编制2022-2024年发展规划[111] - 公司2022年审计委员会审议通过了2022年上半年度货币资金审计报告和募集资金审查报告[113] - 公司2022年薪酬与考核委员会审议通过了关于对公司董事会成员、高级管理人员考核指标进行完善的议案[114] - 公司2022年提名委员会审议通过了关于优化完善公司高级管理人员选拔标准的议案[114] - 公司治理结构包括股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的议事规则和内部控制制度[124] - 公司对子公司的管理控制情况良好，河南天泰工程技术有限公司已整合完毕[125] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[126] - 公司财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0[129] - 公司财务报告和非财务报告的重要缺陷数量均为0[129] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，且未因环境问题受到行政处罚[131] - 公司积极承担社会责任，2022年通过捐款捐物、技术扶贫等途径履行企业社会责任[134] - 公司2022年被河南省税务局第三税务分局评为“2021年度依法诚信纳税50强企业”[134] - 公司上市五年来累计现金分红32,051.11万元（含回购金额）[134] - 公司组建河南交通战略研究院，开展前瞻性理论研究，为区域重大战略规划提供技术支撑[134] - 公司积极响应援疆政策，选派技术人员赴哈密市开展对口技术援助[134] - 公司致力于打造“设计河南”，争当开路先锋，为现代化河南建设贡献力量[134] - 公司投资320万元、新增60套大型设备，建成1310平米的新员工健身中心[135] - 公司工程技术研究中心及产业转化基地一期工程全面建成，聚焦公路、市政、建筑等预制装配结构的制、运、架、养、修一体化服务[136] - 公司获批发明专利4项、实用新型专利6项、软件著作权12项[136] - 公司参与设计的河南首个高速公路主线ETC自由流收费系统在机场高速郑州南站建成投用，通行效率提升约30%，通行收费站时间由7秒减少至3秒[136] - 公司积极参与河南省住建厅开展的农村危房改造技术帮扶活动，高标准完成了脱贫攻坚住房安全保障目标任务[137] - 中赟国际2018年至2021年承诺净利润分别为2,200万元、3,200万元、4,200万元及5,200万元，并同意就实际净利润不足部分进行补偿[138] - 业绩补偿义务人承诺中赟国际2018年至2021年净利润分别不低于2,200万元、3,200万元、4,200万元及5,200万元，相关诉讼正在进行中[139] - 公司股东承诺在持有股份期间不从事与公司构成竞争的业务，并承诺将任何竞争性商业机会优先让予公司[140][141] - 公司股东承诺减少与公司之间的关联交易，并确保关联交易公平、公允、等价有偿[143][144] - 公司股东承诺在本次交易中取得的股份在发行结束之日起12个月内不进行转让，部分股份在36个月内不得转让[145] - 公司承诺在交易完成后12个月内不转让所取得的股份，若持有中赟国际股份权益不足12个月，则股份自上市日起36个月内不得转让[147] - 公司股份分三年解锁，每年解锁数量为认购股份总数的三分之一[147] - 公司承诺在劳动合同约定的期限内（不少于自交易完成之日起三年）不离职，否则未解锁股份将延长锁定三年[147] - 公司承诺确保其及下属公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面保持独立性[149] - 公司承诺避免与下属公司产生同业竞争，若发生将优先提供给下属公司[150] - 公司承诺规范关联交易，确保交易价格公平合理，并履行信息披露义务[151] - 公司承诺忠实履行职责，维护股东权益，不进行损害公司利益的行为[152] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩，并在决策时投赞成票[152] - 公司董事、高级管理人员及实际控制人承诺，所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[154][155][156] - 公司董事、高级管理人员及实际控制人承诺，锁定期满后在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份的25%[154][155][156] - 公司董事、高级管理人员及实际控制人承诺，若申报离职，离职后六个月内不转让所持公司股份[154][155][156] - 公司监事承诺，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的规定执行[157][159] - 公司监事承诺，若违反减持承诺，将不符合承诺的所得收益上缴公司并承担相应法律后果[157][159] - 公司控股股东承诺在股份锁定期满后2年内，每年减持股份不超过上一年末持有股份总数的25%[161] - 公司控股股东承诺减持价格不低于本次发行上市的股票发行价[161] - 公司控股股东承诺减持方式包括大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式[161] - 公司控股股东承诺在减持前提前三个交易日发布减持提示性公告[161] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购