财务指标变动情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1665.47万元，比去年同期下降3.53%[8][9] - 本报告期末总资产为26.15亿元，比上年度末增长60.48%；归属于上市公司股东的净资产为7.93亿元，比上年度末增长15.55%[9] - 本报告期营业收入为2.16亿元，比上年同期增长55.40%；年初至报告期末营业收入为5.93亿元，比上年同期下降19.51%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4143.90万元，比去年同期下降187.96%[9][11] - 剔除紫晶存储股价波动影响，本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期上升109.47%[9] - 2020年1 - 9月公司完成2019年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增7股[11] - 2020年前三季度公司实现营业收入59,268.06万元，同比减少19.51%；营业利润13,831.99万元，同比增长57.97%；利润总额13,793.37万元，同比增长44.97%；归属于上市公司股东的净利润11,974.97万元，同比增长53.35%；EBITDA为25,440.22万元，同比增长56.83%；基本每股收益0.5996元，同比增长53.35%；经营活动产生的现金流量净额12,091.24万元，同比增长55.87%[23] - 2020年9月30日货币资金较1月1日增长207.62%，达174,278,718.82元，主要系银行承兑汇票保证金增加所致[21] - 2020年交易性金融资产较年初下降100.00%，为6,566,812.63元，主要系银行保本理财产品到期收回所致[21] - 2020年应收票据较1月1日增长1404.55%，达16,769,758.38元，主要系收到客户的银行承兑汇票所致[21] - 2020年应收账款较1月1日增长88.23%，达257,441,364.81元，主要系业务收入增长较快所致[21] - 2020年预付款项较年初下降65.45%，为34,629,018.74元，主要系2019年底前预付的款项于2020年到货确认成本[21] - 2020年其他应收款较1月1日增长108.08%，达36,782,181.36元，主要系新增的机房项目所涉及的房租电费等押金保证金所致[21] - 2020年固定资产较1月1日增长56.45%，达851,565,606.59元，主要系自建机房数据中心转固所致[21] - 2020年在建工程较1月1日增长152.31%，达261,076,271.98元，主要系对新建数据中心的建设投入所致[21] - 2020年无形资产较年初增长733.71%，为70,725,897.01元，主要系投资的海缆项目结转所致[21] - 其他流动负债7,615,652.15元，较之前增长147.26%，主要系计提待转销销项税额增加所致[23] - 长期借款386,248,816.08元，较之前增长49.71%，主要系部分项目增加银行长期贷款所致[23] - 长期应付款42,569,493.48元，较之前下降100.00%，主要系融资租赁售后回租业务终止，款项已付清所致[23] - 股本199,713,960.00元，较之前增长70.00%，主要系公司资本公积转股本所致[23] - 资本公积185,740,790.79元，较之前下降30.69%，主要系公司资本公积转股本所致[23] - 税金及附加642,713.90元，较之前增长339.56%，主要系计提的印花税等增加所致[23] - 投资收益40,432,643.54元，较之前增长1198.54%，主要系公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致[23] - 2020年9月30日公司资产总计26.15亿元，较2019年末的16.30亿元增长60.50%[39] - 2020年9月30日流动资产合计7.13亿元，较2019年末的3.68亿元增长93.90%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计19.03亿元，较2019年末的12.62亿元增长50.83%[39] - 2020年9月30日负债合计18.19亿元，较2019年末的9.42亿元增长93.05%[40] - 2020年9月30日流动负债合计13.13亿元，较2019年末的5.31亿元增长147.09%[40] - 2020年9月30日非流动负债合计5.06亿元，较2019年末的4.10亿元增长23.30%[40] - 2020年9月30日所有者权益合计7.96亿元，较2019年末的6.88亿元增长15.75%[41] - 2020年9月30日货币资金为1.74亿元，较2019年末的0.57亿元增长207.62%[37] - 2020年9月30日应收账款为2.57亿元，较2019年末的1.37亿元增长88.23%[37] - 2020年9月30日固定资产为8.52亿元，较2019年末的5.44亿元增长56.45%[39] - 2020年第三季度营业总收入2.16亿元，较上期1.39亿元增长55.4%[44] - 2020年第三季度净利润1736.40万元，较上期1726.50万元增长0.6%[46] - 资产总计23.22亿元，较之前的13.89亿元增长67.1%[43] - 负债合计16.95亿元，较之前的8.01亿元增长111.5%[44] - 所有者权益合计6.27亿元，较之前的5.89亿元增长6.5%[44] - 长期应收款5.12亿元，较之前的4.58亿元增长11.8%[43] - 长期股权投资6.02亿元，较之前的4.75亿元增长26.6%[43] - 固定资产2.56亿元，较之前的1.47亿元增长74.9%[43] - 短期借款4.21亿元，较之前的2.56亿元增长64.0%[43] - 应付票据2.54亿元，较之前的0.18亿元增长1326.0%[43] - 本报告期母公司营业收入1.47亿元，上期为8734.89万元[48] - 本报告期母公司净利润2927.17万元，上期为1335.60万元[49] - 年初到报告期末合并营业总收入5.93亿元，上期为7.36亿元[51] - 年初到报告期末合并净利润1.22亿元，上期为7808.83万元[52] - 本报告期基本每股收益0.0834，上期为0.0864[47] - 本报告期外币财务报表折算差额为 - 306.18万元，上期为209.60万元[47] - 本报告期母公司研发费用497.16万元，上期为549.81万元[48] - 年初到报告期末合并研发费用1525.83万元，上期为1750.41万元[52] - 本报告期母公司利息费用1040.04万元，上期为739.74万元[48] - 年初到报告期末合并利息费用2785.53万元，上期为1834.74万元[52] - 持续经营净利润为1.22亿元，上期为7808.83万元[53] - 归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元，上期为7808.83万元[53] - 基本每股收益为0.60元，上期为0.39元[54] - 营业收入为3.94亿元，上期为2.47亿元[57] - 营业利润为5812.38万元，上期为3772.24万元[58] - 利润总额为5756.16万元，上期为3719.96万元[58] - 净利润为5024.56万元，上期为3306.77万元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.30亿元，上期为4.73亿元[62] - 收到的税费返还为3352.27万元，上期为362.31万元[62] - 经营活动现金流入小计为7.69亿元，上期为5.45亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额为120,912,442元，上年同期为77,572,651.94元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 528,362,675.11元，上年同期为 - 355,908,075.11元[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为402,410,411.80元，上年同期为168,636,795.38元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为196,556,751.13元，上年同期为163,529,507.32元[66] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 445,718,700.07元，上年同期为 - 270,659,607.72元[66] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为254,452,337.96元，上年同期为 - 38,250,135.96元[67] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,734,095.53元，上年同期为 - 106,939,140.56元[64] - 期末现金及现金等价物余额为49,107,704.94元，上年同期为107,217,864.28元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额为5,290,389.02元，上年同期为 - 145,380,236.36元[67] - 母公司期末现金及现金等价物余额为12,499,195.74元，上年同期为54,651,441.37元[67] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4205.55万元，主要包括政府补助、紫晶存储股票投资收益等[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32424人[14] - 广州市昊盟计算机科技有限公司为第一大股东，持股比例46.46%，持股数量9277.92万股，其中2851.30万股质押[14] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金持股550万股，冷勇燕持股433.518万股，深圳索菲亚投资管理有限公司持股280.8815万股等[18] 项目进展 - 截至2020年9月末，公司自建数据中心已交付可用机柜数量超12,100个，机房总使用面积超82,000平方米[23] - 2020年第三季度，廊坊讯云项目一期、广州黄埔项目一期等交付使用并开展业务，廊坊讯云项目二期计划近期交付使用，新增廊坊固安、广州南沙、上海浦东、云南昆明等储备项目，均进入筹备、建设阶段[23] 财务报表审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[78] 公司2020年第三季度财务状况 - 公司2020年第三季度流动资产合计367,673,305.20元，非流动资产合计1,262,096,177.24元，资产总计1,629,769,482.44元[70] - 公司2020年第三季度流动负债合计531,486,529.71元，非流动负债合计410,368,994.54元，负债合计941,855,524.25元[71][73] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计685,904,413.35元，少数股东权益2,009,544.84元，所有者权益合计687,913,958.19元[73] - 公司其他流动资产为48,658,642.30元[70] - 公司长期应收款为3,661,725.61元，长期股权投资为56,245,104.91元[70] - 公司固定资产为544,318,492.37元，在建工程为103,475,966.47元[70] - 公司无形资产为8,483,232.83元，商誉135,707,316.44元[70] - 公司长期待摊费用为130,579,728.58元，递延所得税资产为83,078,687.93元[70] - 公司2020年第三季度流动负债合计483,434,471.23元[76] - 公司2020年第三季度非流动负债合计317,282,037.63元[76] - 公司2020年第三季度负债合计800,716,508.86元[76] - 公司2020年第三季度所有者权益合计588,719,787.72元[77] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计1,389,436,296.58元[77] - 公司2020年第三季度股本为117,478,800.00元[76] - 公司2020年第三季度资本公积为267,975,950.79元[76] - 公司2020年第三季度盈余公积为23,678,188.5