营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为3.355亿元,同比增长55.08%[3] - 公司2021年1-9月营业收入为924,223,709.15元,同比增长55.94%,主要系IDC收入增加所致[10] - 公司2021年前三季度实现营业收入92,422.37万元,同比增长55.94%[18] - 公司营业总收入为924,223,709.15元,同比增长55.94%[33] 净利润与增长 - 归属于上市公司股东的净利润为4973万元,同比增长198.62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为4873万元,同比增长72.93%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为12,342.18万元,同比增长3.07%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为13,804.28万元,同比增长77.67%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为123,421,810.49元,同比增长3.06%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.376亿元,同比增长96.50%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为237,598,247.80元,同比增长96.5%[45] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,329,470,810.83元,同比下降151.5%[48] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,027,024,775.11元,同比增长155.2%[48] - 公司期末现金及现金等价物余额为53,653,963.82元,同比下降9.3%[48] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为959,564,567.81元,同比增长31.5%[45] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为662,329,205.12元,同比增长48.8%[45] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为903,784,384.56元,同比增长232.5%[45] - 公司取得借款收到的现金为1,939,016,755.80元,同比增长140.0%[48] - 公司偿还债务支付的现金为843,376,703.23元,同比增长133.1%[48] 资产与负债 - 总资产达到44.478亿元,同比增长51.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.088亿元,同比增长8.59%[3] - 应收账款为3.783亿元,同比增长59.76%,主要系新增的IDC收入暂未回款所致[7] - 公司2021年1-9月在建工程为510,790,246.66元,同比增长967.22%,主要系新建数据中心项目确认工程进度所致[10] - 公司2021年1-9月无形资产为851,447,374.00元,同比增长52.75%,主要系土地使用权增加所致[10] - 公司2021年1-9月长期应付款为637,139,926.17元,同比增长2194.25%,主要系融资租赁款增加所致[10] - 公司2021年1-9月股本为381,644,654.00元,同比增长80.00%,主要系资本公积转股本所致[10] - 长期借款为526,300,355.59元,同比增长38.89%[31] - 长期应付款为637,139,926.17元,同比增长2194.67%[31] - 负债合计为3,037,837,766.30元,同比增长85.25%[31] - 所有者权益合计为1,409,961,045.46元,同比增长8.41%[31] - 公司资产总计为3,311,217,768.88元,同比增长12.6%[50] - 公司流动负债合计为1,119,371,451.39元[54] - 公司非流动负债合计为520,516,280.88元,调整后为891,246,030.34元[54] - 公司负债合计为1,639,887,732.27元,调整后为2,010,617,481.73元[54] - 公司所有者权益合计为1,300,600,287.15元[57] - 公司负债和所有者权益总计为2,940,488,019.42元,调整后为3,311,217,768.88元[57] - 公司未分配利润为406,194,803.42元[57] - 公司归属于母公司所有者权益合计为1,297,308,378.11元[57] - 公司少数股东权益为3,291,909.04元[57] 研发投入与费用 - 公司2021年1-9月研发投入为35,903,590.43元,同比增长135.30%,主要系公司加大研发投入所致[10] - 研发费用为35,903,590.43元,同比增长135.33%[36] 投资收益与损失 - 公司2021年1-9月投资收益为-16,050,798.54元,同比下降139.70%,主要系公司持有的紫晶存储、微龛公司、印芯公司股份按公允价值计算带来的投资收益所致[10] 政府补助与非经常性损益 - 非经常性损益项目中,政府补助为136万元,主要系收到及确认的政府补助[6] - 公司2021年1-9月其他收益为2,078,812.89元,同比增长203.21%,主要系政府补助及与日常活动相关的项目增加所致[10] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1303元/股,同比增长181.43%[3] - 加权平均净资产收益率为3.60%,同比增长1.48%[3] - 基本每股收益为0.3234元,同比下降2.91%[40] 业务扩展与投资 - 公司以人民币186,537,523元收购天津盘古云泰科技发展有限公司60%股权,完成后持有100%股权[18] - 公司与北京百度网讯科技有限公司签署合作意向书,预计合作期内总收入约为10亿元人民币[22] 股权激励 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予145名激励对象576.18万股限制性股票,授予价格为10.45元/股[19][22] 其他财务指标 - EBITDA为36,350.15万元,同比增长42.88%[18] - 主营业务EBITDA为37,812.24万元,同比增长78.82%[18] - 公司第三季度报告未经审计[58]
奥飞数据(300738) - 2021 Q3 - 季度财报