财务总体数据 - 本报告期末总资产38.56亿元，较上年度末减少6.82%；归属于上市公司股东的净资产27.62亿元，较上年度末增长10.15%[8] - 本报告期营业收入13.18亿元，同比增长37.14%；年初至报告期末营业收入36.81亿元，同比增长29.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，同比增长18.63%；年初至报告期末为3.20亿元，同比增长10.08%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9204.18万元，同比增长162.58%；年初至报告期末为1355.03万元，同比增长104.13%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元/股，同比增长18.18%；年初至报告期末均为0.77元/股，同比增长8.45%[8] - 2020年9月30日公司资产总计38.56亿元，较2019年12月31日的41.38亿元有所下降[38] - 2020年9月30日非流动资产合计1.77亿元，较2019年12月31日的1.23亿元有所增长[38] - 2020年9月30日流动负债合计10.40亿元，较2019年12月31日的15.80亿元有所下降[41] - 2020年9月30日所有者权益合计28.16亿元，较2019年12月31日的25.58亿元有所增长[44] - 母公司2020年9月30日资产总计27.84亿元，较2019年12月31日的29.71亿元有所下降[48] - 母公司2020年9月30日流动资产合计23.42亿元，较2019年12月31日的25.46亿元有所下降[45] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计4.41亿元，较2019年12月31日的4.26亿元有所增长[48] - 母公司2020年9月30日短期借款2.50亿元，较2019年12月31日的5.94亿元有所下降[48] - 母公司2020年9月30日应付账款1.45亿元，较2019年12月31日的0.28亿元有所增长[48] - 母公司2020年9月30日存货6.15亿元，较2019年12月31日的4.37亿元有所增长[45] - 公司本期营业总收入为13.18亿元，上期为9.61亿元，同比增长约37.14%[51] - 本期营业总成本为11.81亿元，上期为8.37亿元，同比增长约41.06%[54] - 本期营业利润为1.38亿元，上期为1.19亿元，同比增长约15.71%[57] - 本期净利润为1.06亿元，上期为0.91亿元，同比增长约15.37%[57] - 本期基本每股收益为0.26元，上期为0.22元，同比增长约18.18%[60] - 公司本期流动负债合计为5.97亿元，上期为8.23亿元，同比下降约27.41%[51] - 本期所有者权益合计为21.87亿元，上期为21.48亿元，同比增长约1.82%[51] - 母公司本期营业收入为4.25亿元，上期为3.80亿元，同比增长约11.84%[61] - 母公司本期投资收益为468万元，上期为223.58元，同比大幅增长[61] - 公司本期其他综合收益的税后净额为64.94万元，上期为 - 78.44万元，扭亏为盈[57] - 营业总收入本期为36.81亿元，上期为28.53亿元[68] - 营业总成本本期为33.15亿元，上期为25.12亿元[68] - 营业利润本期为4.01亿元，上期为3.59亿元[71] - 利润总额本期为4.01亿元，上期为3.61亿元[71] - 净利润本期为3.24亿元，上期为2.96亿元[71] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.20亿元，上期为2.91亿元[71] - 综合收益总额本期为3.25亿元，上期为2.95亿元[75] - 基本每股收益本期为0.77，上期为0.71[75] - 稀释每股收益本期为0.77，上期为0.71[75] - 信用减值损失本期为 -536.56万元，上期为19.01万元[71] - 本期营业收入923,060,543.20元，上期为1,461,545,450.33元[79] - 本期净利润105,847,938.48元，上期为160,757,898.93元[79] - 本期经营活动现金流入小计3,972,001,334.88元，上期为3,458,007,397.09元[85] - 本期经营活动现金流出小计3,958,451,046.59元，上期为3,786,460,457.48元[85] - 本期经营活动产生的现金流量净额13,550,288.29元，上期为 - 328,453,060.39元[85] - 本期投资活动现金流入小计1,748,633.88元，上期为4,500.00元[88] - 本期投资活动现金流出小计53,604,182.29元，上期为50,224,044.02元[88] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 51,855,548.41元，上期为 - 50,219,544.02元[88] - 本期筹资活动现金流入小计80,100,000.00元，上期为1,377,958,980.41元[88] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 - 528,426,540.41元，上期为918,675,213.16元[88] - 经营活动现金流入本期为9.0903311199亿美元，上期为12.4320722294亿美元；现金流出本期为11.7654395237亿美元，上期为16.5135385528亿美元；现金流量净额本期为 -2.6751084038亿美元，上期为 -4.0814663234亿美元[92] - 投资活动现金流入本期为3.8416664739亿美元，上期为2.5481138372亿美元；现金流出本期为3.9872907632亿美元，上期为1.2804073775亿美元；现金流量净额本期为 -0.1456242893亿美元，上期为1.2677064597亿美元[92] - 筹资活动现金流入本期为1.8亿美元，上期为14.1050898041亿美元；现金流出本期为5.0767531899亿美元，上期为4.906575285亿美元；现金流量净额本期为 -3.2767531899亿美元，上期为9.1985145191亿美元[95] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.097485883亿美元，上期为6.3847546554亿美元；期末余额本期为3.0682950257亿美元，上期为7.4549274337亿美元[95] - 公司2020年第三季度负债合计8.2315626950亿元，所有者权益合计21.4795246768亿元，负债和所有者权益总计29.7110873718亿元[110][114] - 2020年第三季度流动资产合计25.4559050071亿元，非流动资产合计4.2551823647亿元[108][110] - 2020年第三季度货币资金为9.5554179839亿元[105] - 2020年第三季度应收账款为5.3276997716亿元[108] - 2020年第三季度存货为4.3695219321亿元[108] - 2020年第三季度短期借款为5.94亿元[110] - 2020年第三季度应付票据为1.001862032亿元[110] - 2020年第三季度股本为4.167984亿元，资本公积为8.6041816042亿元[114] - 2020年第三季度未分配利润为7.6366601727亿元[114] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15109户[12] - 云南融睿高新技术投资管理有限公司持股比例47.80%，持股数量1.99亿股[12] - 西藏融睿投资有限公司持股比例14.52%，持股数量6052.25万股[12] - 华泽集团有限公司持股比例7.64%，持股数量3184.00万股[12] - 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量1249.72万股[12] - 股东林名亮实际合计持有990,000股，另一股东实际合计持有1,040,660股[18] 财务科目变动原因 - 2020年9月30日较2019年12月31日，货币资金减少38.39%至835,398,492.45元，主要系偿还银行贷款等所致[22] - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收票据增加114.33%至3,617,440.00元，主要系收到客户银行承兑汇票金额增加所致[22] - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收账款增加218.83%至199,451,931.44元，主要系大型KA卖场期末未结算应收账款金额增加所致[22] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，营业成本增加32.74%至2,954,960,040.48元，主要系连锁门店等业务增长所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，销售费用增加32.18%至260,417,948.41元，主要系销售规模扩大费用开支增加所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，财务费用减少42.08%至10,101,390.31元，主要系银行贷款规模减小利息费用减少所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加104.13%至13,550,288.29元，主要系营业收入增长现金增加所致[25] - 年初至报告期末较上年初至上年报告期末，筹资活动产生的现金流量净额减少157.52%至 - 528,426,540.41元，主要系吸收投资收到的现金减少所致[25] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[29][30] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[96] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为41.3847244033亿美元[99] - 流动负债中预收款项本期减少3.0963871836亿美元，合同负债本期增加2.7401656492亿美元，其他流动负债本期增加0.3562215344亿美元[102] - 2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收账款”调整至“合同负债”“其他流动负债”项目列报，调整数分别为2.989711854亿元和0.388662541亿元[105][110][114] 现金收支明细 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.5679852288亿美元，上期为10.6396932735亿美元[92] - 取得投资收益收到的现金本期为8545.700517万美元，上期为0[92] - 吸收投资收到的现金本期为0，上期为9.0493510541亿美元[92]