营业收入变化 - 本报告期营业收入387,741,307.61元，较上年同期调整后增长227.77%；年初至报告期末营业收入878,973,788.00元，较上年同期调整后增长129.24%[3] - 2021年1-9月营业收入878,973,788.00元，较2020年1-9月的383,436,013.04元增长129.24%[11] - 营业总收入本期为878,973,788.00元，上期为383,436,013.04元[34] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,485,117.95元，较上年同期调整后下降57.93%；年初至报告期末为31,632,456.72元，较上年同期调整后增长232.45%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,330,557.01元，较上年同期调整后增长107.10%；年初至报告期末为29,203,089.60元，较上年同期调整后增长159.94%[3] - 净利润本期为32,467,858.37元，上期亏损24,433,669.55元[37] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为 - 0.23元[37] - 稀释每股收益本期为0.30元，上期为 - 0.23元[40] - 归属于母公司所有者的净利润本期为31,632,456.72元，上期亏损23,883,365.06元[37] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -135,853,6元，较上年同期调整后下降0.29%[3] - 2021年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金362,727,725.06元，较2020年1-9月的173,518,942.56元增长109.04%[12] - 经营活动现金流入小计本期为398,729,759.04元，上期为241,432,717.56元[41] - 经营活动现金流出小计本期为534,583,378.82元，上期为376,892,818.13元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 135,853,619.78元，上期为 - 135,460,100.57元[41] 资产负债相关变化 - 本报告期末总资产2,064,453,540.51元，较上年度末调整后增长19.31%；归属于上市公司股东的所有者权益726,784,009.86元，较上年度末调整后增长4.55%[5] - 2021年9月30日货币资金较2020年12月31日增加85.61%，主要系本期收入增加，回款增加且短期借款增加所致[7] - 应收款项融资较2020年12月31日减少82.69%，主要系上期末票据背书转让所致[10] - 预付款项较2020年12月31日增加113.23%，主要系本期公司订单快速增加，需预付的采购增加所致[10] - 存货较2020年12月31日增加36.43%，主要系本报告期在手订单饱满，原材料储备和期末在产品及已发货未交付的发出商品等大量增加所致[10] - 2021年9月30日货币资金为2.1642675451亿元，2020年12月31日为1.1660152056亿元[23] - 2021年9月30日应收账款为3.3617118371亿元，2020年12月31日为3.9246836271亿元[23] - 2021年9月30日应收款项融资为2511.708506万元，2020年12月31日为1.4509937685亿元[23] - 2021年9月30日存货为5.5648648046亿元，2020年12月31日为4.0789785186亿元[26] - 2021年9月30日合同资产为2.9641422347亿元，2020年12月31日为9618.797431万元[26] - 2021年9月30日资产总计为20.6445354051亿元，2020年12月31日为17.3029950549亿元[26] - 2021年9月30日流动负债合计为12.6722492502亿元，2020年12月31日为9.5564389853亿元[29] - 2021年9月30日负债合计为13.3741978128亿元，2020年12月31日为10.3576000964亿元[29] - 2021年9月30日所有者权益合计为7.2703375923亿元，2020年12月31日为6.9453949585亿元[29] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加507170.41元，非流动资产合计从497100307.40元变为497607477.81元，资产总计从1730299505.49元变为1730806675.90元[48][51] - 流动负债中一年内到期的非流动负债增加239995.39元，流动负债合计从955643898.53元变为955883893.92元；非流动负债中租赁负债增加267175.02元，非流动负债合计从80116111.11元变为80383286.13元，负债合计从1035760009.64元变为1036267180.05元[51] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,154,560.94元，年初至报告期期末为2,429,367.12元[6] 股东持股情况 - 苏州元颉昇企业管理咨询有限公司持股比例30.38%，持股数量31,590,000股[15] - 李洁持股比例9.41%，持股数量9,789,192股[15] - 上海科骏投资管理中心(有限合伙)持股比例8.47%，持股数量8,806,200股[15] - 夏承周持股比例8.40%，持股数量8,736,000股[15] - 徐龙持股比例3.69%，持股数量3,837,600股[15] - 上海平宜投资管理有限公司－上海颂歌投资管理中心（有限合伙）持股比例2.50%，持股数量2,599,930股[15] 公司重大事项 - 2020年11月公司拟向实际控制人戴军和王宏军非公开发行股票，截止报告期末尚未实施[21] - 公司拟以3000万元自有资金参股禾创创投，占总认缴出资额的15%[22] 营业成本变化 - 2021年1-9月营业成本709,458,927.69元，较2020年1-9月的341,207,683.88元增长107.93%[11] - 营业总成本本期为812,822,302.42元，上期为417,052,887.88元[34] 营业利润变化 - 营业利润本期为34,223,473.27元，上期亏损26,240,397.92元[34] 投资、筹资活动现金流量及现金等价物相关 - 投资活动现金流入分别为70359414.86元和449179797.00元，现金流出分别为34892013.19元和390001667.48元，产生的现金流量净额分别为35467401.67元和59178129.52元[44] - 筹资活动现金流入分别为395244291.67元和272000000.00元，现金流出分别为253899617.48元和185931372.16元，产生的现金流量净额分别为141344674.19元和86068627.84元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 263903.97元和 - 383004.81元，现金及现金等价物净增加额分别为40694552.11元和9403651.98元[44] - 期初现金及现金等价物余额分别为81572741.94元和89147740.05元，期末现金及现金等价物余额分别为122267294.05元和98551392.03元[44] 资产明细情况 - 交易性金融资产为45000000.00元，应收账款为392468362.71元，应收款项融资为145099376.85元，存货为407897851.86元[48] - 固定资产为225278087.48元，在建工程为20546507.29元，无形资产为48998431.70元，商誉7744546.19元[48] 负债明细情况 - 短期借款为252282202.78元，应付票据为76989022.43元，应付账款为377778382.09元，合同负债为160173206.25元[51] 所有者权益明细情况 - 股本为104000000.00元，资本公积为342063702.01元，盈余公积为32432765.16元，未分配利润为216671823.51元[55]