财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1,431,987,664.46元，较2020年增长8.70%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为317,071,430.99元，较2020年增长5.75%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为298,498,249.98元，较2020年增长13.42%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为170,592,336.20元，较2020年减少51.13%[19] - 2021年基本每股收益为0.581元/股，较2020年增长5.83%[19] - 2021年加权平均净资产收益率为11.29%，较2020年减少0.53%[19] - 2021年末资产总额为3,225,776,209.68元，较2020年末增长9.17%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,952,078,874.74元，较2020年末增长10.23%[19] - 第一季度至第四季度营业收入分别为357,139,832.90元、350,292,951.70元、341,185,765.18元、383,369,114.68元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为83,862,300.22元、79,608,078.76元、80,978,666.20元、72,622,385.81元[21] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为77,725,407.02元、77,356,128.24元、77,752,688.84元、65,664,025.88元[21] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为48,579,724.40元、42,623,899.19元、78,787,918.46元、600,794.15元[21] - 2021年公司实现营业收入143,198.77万元，同比增长8.70%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润29,849.82万元，同比增长13.42%[50] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润31,707.14万元，同比上升5.75%[50] - 2021年境内贸易商客户204家，较2020年增52.24%；境外102家，较2020年降3.77%；合计306家，较2020年增27.50%[62] - 前五大贸易商客户2021年合计销售金额11,225.46万元，占主营业务收入比例8.16%，合计应收账款余额1,312.98万元[62] - 2021年公司营业收入14.32亿元，同比增长8.70%，功能食品行业占比100%[76] - 境内营收7.14亿元，占比49.86%，同比增长5.30%；境外营收7.18亿元，占比50.14%，同比增长12.30%[76] - 直供终端模式营收6.33亿元，占比44.18%，同比增长6.62%；贸易商模式营收6.03亿元，占比42.12%，同比增长29.76%[76] - 功能食品行业毛利率47.90%，同比下降7.76%；咖啡因类产品毛利率35.16%，同比下降3.04%；保健食品类产品毛利率81.83%，同比下降2.55%[79] - 境内毛利率68.43%，同比下降5.89%；境外毛利率27.47%，同比下降8.39%[79] - 前五名客户合计销售金额375,569,429.14元，占年度销售总额比例27.31%[85] - 前五名供应商合计采购金额299,913,682.60元，占年度采购总额比例50.76%[85] - 销售费用2021年为260,995,820.88元，同比减少20.44%[87] - 财务费用2021年为 -20,329,036.16元，同比减少276.98%，因银行存款利息增加及汇率波动[87] - 研发费用2021年为20,398,576.92元，同比增加45.23%，因加大研发投入[87] - 研发人员数量2021年为197人，较2020年减少7.94%[89] - 2021年研发投入金额20,398,576.92元，占营业收入比例1.42%[89] - 2021年经营活动现金流入小计14.51亿元，同比减少2.59%；现金流出小计12.80亿元，同比增加12.28%；现金流量净额1.71亿元，同比下降51.13%[90] - 2021年投资活动现金流入小计14.00亿元，同比减少52.70%；现金流出小计14.27亿元，同比减少45.41%；现金流量净额-0.27亿元，同比下降107.76%[90] - 2021年筹资活动现金流出小计0.43亿元，同比增加53.09%；现金流量净额-0.43亿元，同比下降53.09%[90] - 2021年现金及现金等价物净增加额0.94亿元，同比下降85.85%[90] - 2021年末应收账款2.70亿元，占总资产比8.36%，较年初增加3.41%，因四季度末咖啡因类产品价格上涨[94] - 2021年末存货2.17亿元，占总资产比6.72%，较年初增加2.96%，因海外子公司备货及原材料价格上涨[94] - 2021年末固定资产4.66亿元，占总资产比14.45%，较年初减少4.93%，因出售河北中诺医药科技有限公司股权[94] - 交易性金融资产期初3.22亿元，本期公允价值变动损益0.36亿元，本期购买13.60亿元，出售12.70亿元，期末4.14亿元[96] - 报告期投资额14.27亿元，上年同期26.14亿元，变动幅度-45.41%[98] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资3.22亿元，本期公允价值变动损益0.36亿元，报告期内购入13.60亿元，售出12.70亿元，期末4.14亿元[100] - 2019年公司首次公开发行募集资金总额12.235亿元，净额11.4240920947亿元[102] - 报告期内直接投入募集资金投资项目4809.024135万元，累计投入41373.53万元[102][104][105] - 累计变更用途的募集资金总额21493.99万元，占比18.81%[102][104][105] - 尚未使用募集资金余额80245.902334万元，其中闲置募集资金现金管理余额4.1亿元[102] - 保健食品和特医食品生产项目承诺投资42318.5万元，期末累计投入11175.55万元，投资进度26.41%[104] - 保健品研发中心建设项目承诺投资30832.67万元，期末累计投入0元，投资进度0.00%[104] - 营销体系建设项目承诺投资18159.71万元，期末累计投入6647.28万元，投资进度36.60%[104] - 新建保健品软胶囊产业化项目承诺投资16500.04万元，期末累计投入0元，投资进度0.00%，项目终止[104][105] - 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目承诺投资6430万元，期末累计投入2056.71万元，投资进度31.99%[104] - 2019年4月12日前公司以自筹资金预先投入募投项目5956.662046万元，支付发行费用420.075471万元[105] - “咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，结余资金4483.04万元用于永久补充流动资金[106] - “新建保健品软胶囊产业化项目”终止，共计17010.95万元用于永久补充流动资金[106] - 截至2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理4.10亿元，其余未使用募集资金存于专用账户[106] - 2021年公司产品境外销售收入7.18亿元，占当期营业收入比重为50.14%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 咖啡因类产品主营业务收入969,206,801.16元，同比增22.20%，成本628,418,441.72元，同比增28.20%，毛利率35.16%，同比降3.04%[61] - 保健食品类产品主营业务收入405,979,451.20元，同比降18.16%，成本73,758,482.32元，同比降4.79%，毛利率81.83%，同比降2.55%[61] - 咖啡因类产品2021年销售量12,262.27吨，同比增7.20%；生产量12,806.98吨，同比增12.27%；库存量1,803.66吨，同比增43.27%[66] - 保健食品类产品片剂2021年销售量137,218.05万片，同比降26.05%；生产量154,032.59万片，同比降4.18%；库存量50,264.44万片，同比增50.27%[66] - 咖啡因类产品2021年产能13,000.00吨，产能利用率98.52%，产销率95.75%[67] - 保健食品类产品片剂/胶囊2021年产能244,920.00万片/万粒，产能利用率63.06%，产销率89.17%[67] - 功能食品行业2021年直接材料金额446,801,104.91元，占营业成本比重63.63%，较2020年占比增4.74%[66] - 咖啡因类产品2021年营收9.69亿元，占比67.68%，同比增长22.20%；保健食品类产品营收4.06亿元，占比28.35%，同比下降18.16%[76] - 咖啡因类产品2021年销售量12262.27吨，同比增长7.20%；生产量12806.98吨，同比增长12.27%；库存量1803.66吨，同比增长43.27%[80] - 保健食品类产品片剂销售量137218.05万片，同比下降26.05%；生产量154032.59万片，同比下降4.18%；库存量50264.44万片，同比增长50.27%[80] - 保健食品类产品胶囊销售量508.66万粒，同比下降42.07%；生产量423.76万粒，同比下降52.20%[80] - 咖啡因类产品期末库存量较上年同期增加43.27%，因年生产量增加[81] - 保健食品类产品-片剂期末库存量较上年增加50.27%，因年销售量下滑[81] - 功能食品行业直接材料2021年金额446,801,104.91元，占比63.63%，同比增加4.74%[83] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，所属行业为“C149其他食品制造”和“C14食品制造业”[28] - 中国保健食品行业起步于20世纪80年代初，目前处于高速增长阶段，市场格局松散，未来朝合规、集中方向发展[29] - 食品饮料行业监管日趋严格，能量饮料行业市场化程度高，消费群体和场景多元化[30] - 功能饮料需求上升拉动功能饮料添加剂需求提升[30] - 公司所涉监管部门较多，包括国家市场监督管理总局等多个部门[31] - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，主要产品为咖啡因类和保健食品类产品[34] - 公司咖啡因产品主要销往美国、德国、爱尔兰、巴西、印度等地，是百事可乐、可口可乐、红牛的全球供应商[34] - 公司保健食品类产品主要为石药牌果维康维生素C含片，具有补充维C、增强机体抵抗力等作用[34] - 截至2021年12月31日，公司新诺威拥有食品生产许可证，有效期至2027年1月4日[37] - 截至2021年12月31日，公司新诺威拥有药品生产许可证，有效期至2025年12月8日[37] - 公司新诺威拥有麻醉药品和精神药品定点生产批件，可生产咖啡因[37] - 公司新诺威拥有美国DMF认证，涉及咖啡因和己酮可可碱[37] - 公司新诺威拥有欧洲药典适应性认证，认证范围为咖啡因[37] - 子公司中诺泰州食品生产许可证有效期至2022年2月12日[37] - 子公司中诺泰州食品经营许可证有效期至2022年5月24日[37] - 截至2021年12月31日，公司拥有6个药品再注册批件，包括咖啡因、茶碱等[38] - 截至2021年12月31日，公司拥有14个保健食品批准证书，部分转让技术注册仍在办理中[38][39][40] - 截至2021年12月31日，公司拥有25个保健食品备案凭证，持证人皆为中诺泰州[41] - 药品再注册批件发证机关为河北省药品监督管理局，发证日期均为2020.08.13，有效期至2025.08.12[38] - 部分保健食品批准证书发证机关为国家市场监督管理总局，有效期多至2025 - 2026年[38] - 保健食品备案凭证发证日期集中在2017 - 2018年[41] - 公司2018 - 2021年有多款产品获得食健备批准，