财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.39亿元，上年同期7.07亿元，同比增长46.93%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，上年同期1.63亿元，同比增长84.97%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.02亿元，上年同期1.55亿元，同比增长94.56%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.11亿元，上年同期9120.36万元，同比增长131.69%[11] - 本报告期基本每股收益0.554元/股，上年同期0.299元/股，同比增长85.28%[11] - 本报告期稀释每股收益0.554元/股，上年同期0.299元/股，同比增长85.28%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率9.74%，上年同期5.95%，同比增长3.79%[11] - 本报告期末总资产34.72亿元，上年度末32.26亿元，同比增长7.64%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.73亿元，上年度末29.52亿元，同比增长7.48%[11] - 公司营业收入为10.39亿元，同比增长46.93%，主要因咖啡因类产品销售价格和数量增加[48] - 公司营业成本为5.48亿元，同比增长63.67%，主要因咖啡因类产品上游原材料价格上涨[48] - 公司销售费用为1.20亿元，同比下降22.48%，主要因保健食品类产品销售费用下降[48] - 公司财务费用为 - 3086.29万元，同比下降169.30%，主要因人民币贬值汇兑收益增加[48] - 公司所得税费用为5705.72万元，同比增长52.74%，主要因营业收入增加[48] - 公司研发投入为1026.52万元，同比增长42.50%，主要因加大研发投入[48] - 报告期末货币资金14.64亿元，占总资产比例42.16%，较上年末增加3.97%，主要因销售收入增加及交易性金融资产到期赎回[51] - 报告期末应收账款3.83亿元，占总资产比例11.02%，较上年末增加2.66%，主要因销售收入增加[51] - 报告期投资额6.39亿元，上年同期投资额6.86亿元，变动幅度 - 6.81%[54] - 报告期末存货2.11亿元，占总资产比例6.08%，较上年末减少0.64%[51] - 报告期末固定资产4.57亿元，占总资产比例13.15%，较上年末减少1.30%[51] - 2022年6月30日货币资金为1,464,046,974.83元，1月1日为1,231,863,277.33元[104] - 2022年6月30日交易性金融资产为300,778,144.65元，1月1日为413,594,150.88元[104] - 2022年6月30日应收账款为382,593,818.57元，1月1日为269,787,693.48元[104] - 2022年6月30日流动资产合计2,535,536,392.53元，1月1日为2,317,964,467.97元[104] - 公司2022年6月30日资产总计34.72亿元，较2022年1月1日的32.26亿元增长7.64%[105] - 公司2022年6月30日负债合计2.91亿元，较2022年1月1日的2.65亿元增长9.53%[106] - 公司2022年6月30日所有者权益合计31.81亿元，较2022年1月1日的29.60亿元增长7.47%[106] - 公司2022年6月30日流动资产合计19.64亿元，较2022年1月1日的17.30亿元增长13.50%[107] - 公司2022年6月30日非流动资产合计9.37亿元，较2022年1月1日的9.08亿元增长3.18%[105] - 公司2022年6月30日流动负债合计2.59亿元，较2022年1月1日的2.31亿元增长12.28%[106] - 公司2022年6月30日非流动负债合计0.31亿元，较2022年1月1日的0.34亿元下降8.96%[106] - 公司2022年6月30日长期股权投资为2.43亿元，较2022年1月1日的2.43亿元基本持平[105] - 公司2022年6月30日固定资产为4.57亿元，较2022年1月1日的4.66亿元下降1.99%[105] - 公司2022年6月30日在建工程为1.65亿元，较2022年1月1日的1.29亿元增长28.22%[105] - 2022年上半年营业总收入10.39亿元，2021年上半年为7.07亿元，同比增长46.93%[108] - 2022年上半年营业总成本6.75亿元，2021年上半年为5.13亿元，同比增长31.49%[108] - 2022年上半年净利润3.03亿元，2021年上半年为1.63亿元，同比增长86.66%[109] - 2022年上半年基本每股收益0.554元，2021年上半年为0.299元，同比增长85.28%[110] - 2022年上半年流动负债合计2.24亿元，2021年上半年为1.81亿元，同比增长23.51%[108] - 2022年上半年非流动负债合计767.81万元，2021年上半年为843.41万元，同比下降9%[108] - 2022年上半年负债合计2.31亿元，2021年上半年为1.90亿元，同比增长22.18%[108] - 2022年上半年所有者权益合计27.99亿元，2021年上半年为25.86亿元，同比增长8.24%[108] - 2022年上半年母公司营业收入8.51亿元，2021年上半年为4.61亿元，同比增长84.43%[111] - 2022年上半年母公司营业成本5.07亿元，2021年上半年为2.98亿元，同比增长70%[111] - 2022年上半年营业利润为3.5082691429亿美元，2021年上半年为1.6335759632亿美元[112] - 2022年上半年利润总额为3.4713330343亿美元，2021年上半年为1.6303925310亿美元[112] - 2022年上半年净利润为2.9584863990亿美元，2021年上半年为1.3858571102亿美元[112] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为9.1179746008亿美元，2021年上半年为6.6144673026亿美元[113] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为7.0048981514亿美元，2021年上半年为5.7024310667亿美元[113] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.1130764494亿美元，2021年上半年为0.9120362359亿美元[113] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为7.2991182940亿美元，2021年上半年为7.6445622182亿美元[113] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为6.3907667196亿美元，2021年上半年为6.8577111114亿美元[113] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为0.8233197248亿美元，2021年上半年为0.4243197246亿美元[114] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为2.3218369750亿美元，2021年上半年为1.2759223685亿美元[114] - 2022年上半年经营活动现金流入小计726,617,482.60元，2021年同期为455,677,661.16元[115] - 2022年上半年经营活动现金流出小计542,387,924.21元，2021年同期为395,625,243.04元[115] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额184,229,558.39元，2021年同期为60,052,418.12元[115] - 2022年上半年投资活动现金流入小计609,072,458.04元，2021年同期为625,781,629.94元[115] - 2022年上半年投资活动现金流出小计519,373,496.15元，2021年同期为577,254,805.11元[115] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额89,698,961.89元，2021年同期为48,526,824.83元[115] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计81,900,000.00元，2021年同期为42,000,000.00元[116] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计82,331,972.48元，2021年同期为42,431,972.46元[116] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 82,331,972.48元，2021年同期为 - 42,431,972.46元[116] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额203,469,172.94元，2021年同期为63,938,866.08元[116] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为26.7811193823亿元，少数股东权益为878.761296万元，所有者权益合计为26.8689955119亿元[120] - 2022年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1.2110571731亿元，少数股东权益为 - 29.811757万元，所有者权益合计为1.2080759974亿元[120] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为27.9921765554亿元，少数股东权益为848.949539万元，所有者权益合计为28.0770715093亿元[122] - 2022年母公司期初所有者权益合计为25.8561298253亿元[123] - 2022年母公司本期增减变动金额所有者权益合计为2.139486399亿元[123] - 2022年母公司期末所有者权益合计为27.9956162243亿元[124] - 2022年本期股本增加1.26亿元，资本公积减少1.26亿元[120] - 2022年本期其他综合收益减少36.466167万元[120] - 2022年本期盈余公积增加2292.58704万元[120] - 2022年本期未分配利润增加9854.450853万元[120] - 2022年期初所有者权益合计为23.6138762696亿元，期末为24.5797333798亿元[126][127] - 2022年股本本期增加1.26亿元，从4.2亿元增至5.46亿元[126][127] - 2022年资本公积本期减少1.26亿元，从8.7427867355亿元减至7.4827867355亿元[126][127] - 2022年盈余公积本期增加0.2292587045亿元，从1.3072684176亿元增至1.5365271221亿元[126][127] - 2022年未分配利润本期增加0.7365984057亿元，从9.3638211165亿元增至10.1004195222亿元[126][127] 业务资质与产品情况 - 公司主营业务为功能食品的研发、生产与销售，产品包括咖啡因类和保健食品类[15] - 公司所属行业为“C149 其他食品制造”和“C14 食品制造业”[16] - 2022年上半年公司取得20余项保健食品批件[19] - 截至2022年6月30日，公司及子公司拥有食品生产、药品生产等多项业务资质[20] - 截至2022年6月30日，公司拥有咖啡因、茶碱等6种药品再注册批件[21] - 截至2022年6月30日，公司拥有石药牌果维康维生素C含片等2种保健食品批准证书[22] - 公司拥有多个保健食品批准证书，如石药牌灵芝绿茶富硒酵母胶囊（国食健注G20150988）等[23] - 部分保健食品批准证书转让技术注册仍在办理中，涉及江苏泰诺医药有限公司等相关转让[23] - 公司子公司中诺泰州拥有多个保健食品备案凭证，例如果维康牌维生素C含片（蓝莓味）（食健备G2017320000