公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.65亿元，较上年度末增长45.01%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为16.04亿元，较上年度末增长55.20%[9] - 本报告期营业收入1.99亿元，同比增长14.09%；年初至报告期末营业收入5.42亿元，同比增长12.97%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6500.20万元，同比增长16.62%；年初至报告期末为1.58亿元，同比增长18.78%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.37亿元，同比增长36.94%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比增长6.67%；年初至报告期末均为0.41元/股，同比增长10.81%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.14%，同比下降1.81%；年初至报告期末为11.75%，同比下降3.01%[9] - 2019年9月30日公司流动资产合计19.01亿元，较2018年12月31日的13.15亿元增长44.65%[43] - 2019年9月30日公司非流动资产合计6418.47万元，较2018年12月31日的4031.08万元增长59.23%[46] - 2019年9月30日公司资产总计19.65亿元，较2018年12月31日的13.55亿元增长45.02%[46] - 2019年9月30日公司流动负债合计3.48亿元，较2018年12月31日的3.10亿元增长12.46%[49] - 2019年9月30日公司非流动负债合计1307.75万元，较2018年12月31日的1206.31万元增长8.41%[49] - 2019年9月30日公司负债合计3.61亿元，较2018年12月31日的3.22亿元增长12.31%[49] - 2019年9月30日公司所有者权益合计16.04亿元，较2018年12月31日的10.33亿元增长55.20%[52] - 公司流动负债合计为336,671,411.47元，上期为301,564,620.98元；非流动负债合计为13,077,475.38元，上期为12,063,141.92元；负债合计为349,748,886.85元，上期为313,627,762.90元[59] - 公司所有者权益合计为1,641,329,892.75元，上期为1,033,923,547.21元；负债和所有者权益总计为1,991,078,779.60元，上期为1,347,551,310.11元[62] - 公司营业总收入为198,549,767.66元，上期为174,030,870.64元；营业总成本为141,676,916.35元，上期为133,518,676.80元[63] - 公司营业利润为71,861,858.29元，上期为60,436,565.26元；利润总额为71,873,195.14元，上期为61,207,657.91元；净利润为65,002,041.74元，上期为55,737,000.62元[66] - 公司综合收益总额为65,002,041.74元，上期为55,737,000.62元[70] - 公司基本每股收益为0.16元，上期为0.15元；稀释每股收益为0.16元，上期为0.15元[70] - 本期营业收入为197,868,064.50元，上期为174,050,645.03元[75] - 本期营业成本为50,093,252.68元，上期为53,819,876.71元[75] - 本期营业利润为86,715,552.14元，上期为65,990,333.80元[75] - 本期利润总额为86,726,203.19元，上期为66,761,426.45元[75] - 本期净利润为79,689,255.10元，上期为61,278,046.51元[75] - 年初到报告期末营业总收入为542,311,215.22元，上期为480,060,317.84元[82] - 年初到报告期末营业总成本为424,696,307.85元，上期为387,657,015.69元[82] - 年初到报告期末营业利润为173,868,959.74元，上期为142,583,013.43元[85] - 年初到报告期末利润总额为174,073,570.10元，上期为144,099,570.53元[85] - 年初到报告期末净利润为157,558,766.66元，上期为132,653,116.58元[85] - 综合收益总额为1.5755876666亿元，上期为1.3265311658亿元[88] - 基本每股收益为0.41元，上期为0.37元；稀释每股收益为0.41元，上期为0.37元[88] - 经营活动现金流入小计为8.364312719亿元，上期为7.7874359121亿元[99] - 经营活动产生的现金流量净额为2.3650333007亿元，上期为1.7270490777亿元[99] - 经营活动现金流入小计本期为830,920,182.98元，上期为777,870,987.65元；经营活动现金流出小计本期为559,428,568.53元，上期为600,189,451.75元；经营活动产生的现金流量净额本期为271,491,614.45元，上期为177,681,535.90元[107] - 投资活动现金流入小计本期为139,514.53元，上期为411,787.83元；投资活动现金流出小计本期为71,320,953.21元，上期为9,585,138.09元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -71,181,438.68元，上期为 -9,173,350.26元[107] - 筹资活动现金流入小计本期为426,312,300.00元；筹资活动现金流出小计本期为9,646,332.99元，上期为1,584,731.04元；筹资活动产生的现金流量净额本期为416,665,967.01元，上期为 -1,584,731.04元[107][110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -398,879.96元，上期为359,229.69元[110] - 现金及现金等价物净增加额本期为616,577,262.82元，上期为167,282,684.29元[110] - 期初现金及现金等价物余额本期为977,864,835.37元，上期为776,189,002.68元[110] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,594,442,098.19元，上期为943,471,686.97元[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为724,699,429.85元，上期为674,059,728.68元[104] - 收到的税费返还本期为46,711,602.02元，上期为52,475,019.19元[107] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为300,348.18元，上期为553,577.43元[107] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司流动资产合计18.69亿元，较2018年12月31日的12.78亿元增长46.29%[53][56] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计1.22亿元，较2018年12月31日的6913.39万元增长77.17%[56] - 2019年9月30日母公司资产总计19.91亿元，较2018年12月31日的13.48亿元增长47.76%[56] - 母公司营业收入为5.4146987372亿元，上期为4.8007785975亿元[89] - 母公司营业成本为1.5293758059亿元，上期为1.3469379707亿元[89] - 研发费用为1.0055578315亿元，上期为1.1461740433亿元[92] - 财务费用为 - 0.337858676亿元，上期为 - 0.2141799377亿元[92] - 营业利润为2.1101880871亿元，上期为1.5149703495亿元[92] - 净利润为1.9461534554亿元，上期为1.4152631317亿元[92] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20225户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 郑树生持股比例48.40%，持股数量1.94亿股[18] - 潘洁等8人为前10名无限售条件股东，潘洁持有人民币普通股604996股[18] - 韩天奇持有134,900股人民币普通股，赵春善持有131,700股人民币普通股[20][21] 特定项目财务数据变化 - 2019年9月30日较2018年12月31日，货币资金从1,014,180,753.61元增至1,634,438,471.34元，同比增61.16%[30] - 2019年9月30日较2018年12月31日，应收票据从30,686,662.05元降至19,780,233.63元，同比降35.54%[30] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，管理费用从16,930,541.35元增至23,307,216.67元，同比增37.66%[33] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，财务费用从 - 22,032,349.11元降至 - 34,323,012.16元，同比降55.78%[33] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额从172,704,907.77元增至236,503,330.07元，同比增36.94%[33] - 2019年1 - 9月较2018年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额从 - 10,327,600.81元降至 - 32,035,752.84元，同比降210.20%[33] - 公司应付账款为81,895,409.33元，上期为84,082,520.16元；预收款项为136,951,998.71元，上期为83,231,074.71元[59] - 公司应付职工薪酬为54,604,192.87元，上期为65,171,274.41元；应交税费为5,182,606.96元，上期为1,016,893.07元[59] - 公司其他应付款为58,037,203.60元，上期为68,062,858.63元；预计负债为13,077,475.38元，上期为12,063,141.92元[59] - 公司股本为400,010,000.00元，上期为360,000,000.00元；资本公积为682,912,314.60元，上期为310,131,314.60元[59] 子公司相关事项 - 2019年8月26日公司审议通过向子公司杭州迪普信息技术有限公司增资3,000.00万元的议案[34] - 截至2019年9月6日，杭州迪普信息技术有限公司完成工商登记变更手续[36] - 2019年8月28日披露使用募集资金和自有资金向子公司增资的公告，9月6日披露子公司完成工商登记变更的公告[37]