整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入138,062,374.90元，上年同期162,135,633.83元，同比减少14.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,646,490.96元，上年同期46,938,609.68元，同比减少15.54%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,867,242.30元，上年同期46,603,179.10元，同比减少20.89%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,070,898.19元，上年同期70,763,819.77元，同比减少101.51%[8] - 本报告期基本每股收益0.0991元/股，上年同期0.1304元/股，同比减少24.00%[8] - 本报告期末总资产2,143,223,171.43元，上年度末2,138,085,352.44元，同比增加0.24%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,738,206,554.28元，上年度末1,698,560,063.32元，同比增加2.33%[8] - 2020年1 - 3月营业收入13,806.24万元，同比下降14.85%；营业利润4,208.96万元，同比下降18.40%；净利润3,964.65万元，同比下降15.54%，受疫情影响[20][23] - 2020年3月31日公司资产总计为21.4322317143亿元，较2019年12月31日的21.3808535244亿元略有增长[49] - 2020年3月31日负债合计为4.0501661715亿元，较2019年12月31日的4.3952528912亿元下降约7.85%[53] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计为17.3820655428亿元，较2019年12月31日的16.9856006332亿元增长约2.33%[56] - 公司资产总计21.22亿元，较上期21.14亿元略有增长[60] - 营业总收入本期1.38亿元，上期1.62亿元，有所下降[63] - 营业总成本本期1.12亿元，上期1.29亿元，有所降低[66] - 营业利润本期4208.96万元，上期5158.13万元，有所减少[69] - 净利润本期3964.65万元，上期4693.86万元，有所下滑[69] - 基本每股收益本期0.0991，上期0.1304，有所降低[72] - 经营活动本期现金流入小计为188,710,092.99元，上期为237,649,042.16元[80] - 经营活动本期现金流出小计为189,780,991.18元，上期为166,885,222.39元[83] - 经营活动本期产生的现金流量净额为 -1,070,898.19元，上期为70,763,819.77元[83] - 投资活动本期现金流入小计为2,319.55元，上期为70,802.07元[83] - 投资活动本期现金流出小计为25,942,354.90元，上期为2,162,933.46元[83] - 筹资活动本期产生的现金流量净额为24,742,023.29元，上期为 -330,188.68元[86] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -1,983,210.40元，上期为68,797,268.02元[86] - 经营活动现金流入小计本期为178,520,865.92元，上期为234,190,372.78元[87] - 经营活动现金流出小计本期为174,499,835.94元，上期为156,215,373.45元[87] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,021,029.98元，上期为77,974,999.33元[87] - 投资活动现金流入小计本期为2,319.55元，上期为130,624.64元[90] - 投资活动现金流出小计本期为25,942,354.90元，上期为2,162,933.46元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,940,035.35元，上期为 - 2,032,308.82元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为25,163,754.10元，上期无数据[90] - 筹资活动现金流出小计本期为421,730.81元，上期为330,188.68元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为24,742,023.29元，上期为 - 330,188.68元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,108,717.77元，上期为76,068,270.15元[90] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入为129,658,584.61元，上期为162,030,611.42元[73] - 母公司本期营业利润为43,340,835.24元，上期为60,926,597.25元[76] - 母公司本期净利润为40,846,053.14元，上期为56,367,662.04元[76] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,629[12] - 郑树生持股比例48.40%，持股数量193,611,490股[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 资产负债项目关键指标变化 - 2020年3月31日应收票据为11,567,113.23元，较2019年12月31日的8,096,803.61元同比增长42.86%，因商业承兑汇票增加[19] - 2020年3月31日长期借款为36,377,598.79元，较2019年12月31日的11,179,146.96元同比增长225.41%，因基建项目银行贷款增加[19] - 2020年1 - 3月购建固定资产等支付的现金为25,942,354.90元，较2019年1 - 3月的2,162,933.46元同比增长1099.41%，因在建工程增加[19] - 2020年1 - 3月营业外支出271,811.82元，较2019年1 - 3月的6,577.66元同比增长4032.35%，因疫情期间捐赠自产设备及防疫物资[19] - 2020年1 - 3月财务费用为 - 18,976,638.44元，较2019年1 - 3月的 - 12,889,547.96元同比增长47.23%，因利息收入增加[19] - 2020年3月31日应付账款为91,602,801.98元，较2019年12月31日的132,412,847.25元同比下降30.82%，因应付账款减少[19] - 2020年1 - 3月税金及附加为1,314,525.57元，较2019年1 - 3月的4,601,914.39元同比下降71.44%，因城市维护建设税及教育费附加减少[19] - 2020年3月31日公司货币资金为17.0066901558亿元，较2019年12月31日的17.026279513亿元略有下降[47] - 2020年3月31日应收票据为1156.711323万元，较2019年12月31日的809.680361万元增长约42.86%[47] - 2020年3月31日应收账款为8633.384278万元，较2019年12月31日的6848.050831万元增长约26.07%[47] - 2020年3月31日固定资产为1969.7663万元，较2019年12月31日的2141.64946万元下降约8.02%[49] - 2020年3月31日在建工程为7798.091573万元，较2019年12月31日的6231.201606万元增长约25.15%[49] - 2020年3月31日应付账款为9160.280198万元，较2019年12月31日的13241.284725万元下降约30.82%[49] - 2020年3月31日长期借款为3637.759879万元，较2019年12月31日的1117.914696万元增长约225.41%[53] - 长期股权投资为6000万元，固定资产本期1896.01万元，上期2055.54万元[60] - 在建工程本期7798.09万元，较上期6231.20万元有所增加[60] - 流动负债合计本期3.37亿元，上期3.95亿元，有所减少[63] - 非流动负债合计本期4871.89万元，上期2441.76万元，增长明显[63] 募集资金项目情况 - 募集资金总额为41279.1万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[33] - 本季度投入募集资金总额为2509.83万元，已累计投入募集资金总额为31985.35万元[33] - 安全威胁态势感知平台项目承诺投资11536.98万元，截至期末累计投入9467.64万元，投资进度82.06%[33] - 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目承诺投资17156.81万元，截至期末累计投入13666.84万元，投资进度79.66%[33] - 新一代高性能应用交付平台项目承诺投资7944.25万元，截至期末累计投入5477.02万元，投资进度68.94%[37] - 网络安全产品及相关软件开发基地项目承诺投资4641.06万元，截至期末累计投入3373.85万元，投资进度72.70%[37] - 截至2019年4月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为178880015.27元[36] - 2019年5月22日，公司同意使用首次公开发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金178880015.27元及已支付发行费用的自筹资金3592771.70元[36] 公司业务与发展相关 - 报告期内公司新增专利48项，核心技术等未发生不利变化[23] - 公司面临技术、市场竞争、规模扩张管理、政策变化等风险及规模、技术、人才、管理等困难，将从技术开发与自主创新方面应对[23][26][27] - 公司在全国设立27个办事处，形成覆盖全国的营销与服务体系[28] - 公司将加强技术和产品创新，提前进行产业布局，提升产品和解决方案竞争力[28]