营业收入情况 - 本报告期营业收入2.78亿元，同比增长16.58%；年初至报告期末营业收入7.20亿元，同比增长18.75%[4] - 2023年本期营业总收入720,103,485.37元，较上期的606,422,117.99元有所增加[38] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2766.44万元，同比增长2.01%；年初至报告期末为6707.61万元，同比下降1.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2593.44万元，同比增长0.28%；年初至报告期末为6088.91万元，同比增长7.87%[4] - 2023年本期营业利润68,966,324.20元，较上期的74,664,848.81元有所减少[39] - 2023年本期利润总额69,204,288.86元，较上期的74,788,622.48元有所减少[39] - 2023年本期净利润67,076,125.70元，较上期的68,165,949.19元有所减少[39] - 综合收益总额本期为67,076,125.70元，上期为68,165,949.19元[64] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6068.70万元，同比下降181.42%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 60,687,040.49元，较2022年1 - 9月的 - 21,564,810.37元减少181.42%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致[30] - 经营活动现金流入小计本期为803,277,895.97元，上期为758,392,523.05元；经营活动现金流出小计本期为863,964,936.46元，上期为779,957,333.42元；经营活动产生的现金流量净额本期为-60,687,040.49元，上期为-21,564,810.37元[50] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产36.46亿元，较上年度末下降0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益32.15亿元，较上年度末增长0.62%[4] - 2023年9月30日其他应收款为12,954,768.06元，较2023年1月1日的9,947,541.30元增长30.23%，主要系其他应收款中押金和保证金增加所致[14][28] - 2023年9月30日存货为332,058,483.02元，较2023年1月1日的284,936,566.11元有所增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计为3,266,315,628.64元，较2023年1月1日的3,301,369,925.88元略有减少[14] - 2023年9月30日投资性房地产为25,454,752.94元，较2022年12月31日的19,462,404.83元增长30.79%，主要系迪普大楼完工后出租转入该科目所致[28] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额为2,703,160,580.48元，上期为2,679,360,382.77元[19] - 2023年9月30日流动负债合计398,874,328.93元，较2023年1月1日的449,093,698.20元有所减少[38] - 2023年9月30日非流动负债合计32,487,443.76元，较2023年1月1日的23,048,840.84元有所增加[38] - 2023年9月30日负债合计431,361,772.69元，较2023年1月1日的472,142,539.04元有所减少[38] - 2023年9月30日所有者权益合计3,214,702,418.23元，较2023年1月1日的3,194,745,814.69元有所增加[38] 费用与收入变动情况 - 2023年1 - 9月销售费用2.93亿元，较2022年同期增长31.34%，主要系员工费用和业务招待费增加[9] - 2023年1 - 9月营业外收入25.83万元，较2022年同期增长58.80%，主要系供应商赔款增加[9] - 2023年1 - 9月信用减值损失39.92万元，较2022年同期增长132.73%，主要系收回超3年押金[9] - 2023年1 - 9月所得税费用212.82万元，较2022年同期下降67.87%，主要系研发费用加计扣除比例上升[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14280户，郑树生持股比例45.11%，为控股股东和实际控制人[11] - 截至报告期末，公司前10名股东中回购专用证券账户持有数量6,906,327股，占公司总股本比例为1.07%[34] - 2023年郑树生期末限售股数为217,812,926股，周顺林为45,146,076股，邹禧典为5,348,404股，合计期末限售股数为268,307,406股[35] 投资与筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 36,099,394.06元，较2022年1 - 9月的 - 90,431,563.37元增长60.08%，主要系网络安全产品及相关软件开发基地项目投入较上期减少所致[30] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,699,162.71元，较2022年1 - 9月的 - 226,011,641.33元增长70.93%，主要系本期回购股票较上期减少，2022年同期有归还借款支出所致[30] - 投资活动现金流入小计本期为9,915.47元，上期为91,121.46元；投资活动现金流出小计本期为36,109,309.53元，上期为90,522,684.83元；投资活动产生的现金流量净额本期为-36,099,394.06元，上期为-90,431,563.37元[50] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为0元；筹资活动现金流出小计本期为65,699,162.71元，上期为226,011,641.33元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-65,699,162.71元，上期为-226,011,641.33元[50] 现金及现金等价物相关情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19,191.82元，上期为-2,130,188.67元；现金及现金等价物净增加额本期为-162,466,405.44元，上期为-340,138,203.74元；期初现金及现金等价物余额本期为2,865,626,985.92元，上期为3,019,498,586.51元[50] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额为-14,063.45元，年初至报告期期末金额为-42,174.80元[54] - 计入当期损益的政府补助本报告期金额为1,881,187.50元，年初至报告期期末金额为6,552,596.50元[54] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出本报告期金额为6,108.56元，年初至报告期期末金额为250,020.79元[54] - 减：所得税影响额本报告期金额为143,216.52元，年初至报告期期末金额为573,444.17元[54] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.11元[64] 销售商品、提供劳务现金情况 - 2023年本期销售商品、提供劳务收到的现金691,814,593.43元，较上期的637,939,236.52元有所增加[49] 营业成本情况 - 2023年本期营业总成本701,216,285.29元，较上期的573,710,007.84元有所增加[38]