公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.57亿元，上年同期2.21亿元，同比减少28.79%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润651.03万元，上年同期2450.03万元，同比减少73.43%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79.91万元，上年同期1651.77万元，同比减少95.16%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1719.25万元，上年同期4877.74万元，同比减少64.75%[7] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.76元/股，同比减少80.26%[7] - 本报告期末总资产19.27亿元，上年度末17.09亿元，同比增加12.74%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.54亿元，上年度末9.48亿元，同比增加0.69%[7] - 2020年1 - 3月公司营业收入15,729.64万元，同比下降28.79%；净利润651.03万元，同比下降73.43%，主要因疫情影响生产经营[25] - 2020年3月31日货币资金为291234405.48元，较2019年12月31日的300231769.31元有所减少[58] - 2020年3月31日应收票据为20000000元，较2019年12月31日的16650962.02元增加[58] - 2020年3月31日存货为221605867.32元，较2019年12月31日的99040659.37元大幅增加[58] - 2020年3月31日资产总计为1926900333.88元，较2019年12月31日的1709189918.61元增加[61] - 2020年3月31日流动负债合计为879808548.54元，较2019年12月31日的660078044.10元增加[64] - 2020年3月31日负债合计为933064901.10元，较2019年12月31日的721011897.77元增加[64] - 2020年3月31日股本为42745652元，与2019年12月31日持平[64] - 归属于母公司所有者权益合计从947,901,884.39元增至954,412,140.50元，所有者权益合计从988,178,020.84元增至993,835,432.78元，负债和所有者权益总计从1,709,189,918.61元增至1,926,900,333.88元[67] - 营业总收入从220,891,633.19元减至157,296,412.79元[74] - 营业总成本从198,120,555.11元减至157,894,890.28元，其中营业成本从162,354,218.82元减至124,183,680.56元[77] - 税金及附加从1,179,780.36元减至600,544.60元，销售费用从5,169,342.97元减至2,920,656.29元[77] - 管理费用从9,923,451.64元增至15,425,163.04元，研发费用从12,261,526.89元减至8,846,796.60元[77] - 财务费用从7,232,234.43元减至5,918,049.19元，其中利息费用从7,066,540.73元减至5,195,760.76元，利息收入从240,159.74元减至141,064.27元[77] - 投资收益从10,077,084.91元减至8,047,461.15元，信用减值损失从 -4,424,253.97元减至 -992,031.98元[77] - 公司营业利润本期为7,487,338.77元，上期为28,423,909.02元[80] - 公司利润总额本期为6,430,344.94元，上期为27,738,203.02元[80] - 公司净利润本期为5,657,411.94元，上期为24,500,348.73元[80] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6,510,256.11元，上期为24,500,348.73元[80] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.76元[84] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金本期为186,530,183.68元，上期为225,504,121.51元[92] - 合并现金流量表中收到其他与经营活动有关的现金本期为32,519,609.18元，上期为6,511,447.02元[92] - 合并现金流量表中经营活动现金流入小计本期为219,049,792.86元，上期为232,015,568.53元[92] - 经营活动现金流出小计本期为2.02亿元，上期为1.83亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1719.25万元，上期为4877.74万元[95] - 投资活动现金流入小计本期为2.29亿元；投资活动现金流出小计本期为2.64亿元，上期为5519.23万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3475.10万元，上期为 - 5519.23万元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为1.00亿元，上期为3000万元；筹资活动现金流出小计本期为5827.33万元，上期为4851.62万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为4215.44万元，上期为 - 1851.62万元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为2459.59万元，上期为 - 2493.11万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.96亿元，上期为1082.28万元[98] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为13419.88万元，上期为13561.69万元[95] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为3352.25万元，上期为2665.50万元[95] 母公司财务关键指标变化 - 母公司流动资产合计从431,046,418.88元增至544,559,827.16元，非流动资产合计从422,270,950.22元减至421,881,878.73元，资产总计从853,317,369.10元增至966,441,705.89元[68][71] - 流动负债合计从180,995,019.38元增至299,829,498.63元，非流动负债合计从7,708,288.32元减至7,230,997.12元，负债合计从188,703,307.70元增至307,060,495.75元[71][74] - 所有者权益合计从664,614,061.40元减至659,381,210.14元，负债和所有者权益总计从853,317,369.10元增至966,441,705.89元[74] - 母公司营业收入本期为26,354,306.42元，上期为44,485,249.15元[85] - 母公司营业成本本期为20,758,816.19元，上期为35,833,838.94元[85] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.31亿元，上期为1.05亿元；经营活动现金流出小计本期为1.16亿元，上期为9955.72万元；经营活动产生的现金流量净额本期为1528.52万元，上期为539.01万元[99] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1914.20万元；投资活动现金流出小计本期为814.83万元，上期为61.15万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1099.37万元，上期为 - 61.15万元[102] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4037.06万元，上期为3000万元；筹资活动现金流出小计本期为5613.30万元，上期为4479.74万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1576.24万元，上期为 - 1479.74万元[102] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1051.65万元，上期为 - 1001.89万元；期末现金及现金等价物余额本期为3459.17万元，上期为862.79万元[102] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数7705户[12] - 吉学文持股比例20.28%，持股数量867.02万股，质押251万股[12] - 全国社保基金一一八组合持有无限售条件股份数量190.85万股[15] 资产项目变动 - 存货本报告期末221,605,867.32元，期初99,040,659.37元，变动率123.75%，因疫情出货减少及备货[20] - 其他非流动资产本报告期末321,568,199.95元，期初121,396,756.51元，变动率164.89%，因曲靖子公司项目预付工程设备款未结算[20] 费用项目变动 - 管理费用本报告期15,425,163.04元，上年同期9,923,451.64元，变动率55.44%，因扩大经营规模及子公司开办费[21] 现金流量项目变动 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期32,519,609.18元，上年同期6,511,447.02元，因收到退回保函保证金[24] - 购建固定资产等支付的现金本报告期137,151,315.96元，上年同期55,192,345.76元，因对子公司扩产项目投入增长[24] 供应商与客户数据 - 前五大供应商合计采购金额本报告期141,340,303.61元，上年同期104,511,726.45元，同比增35.24%，因曲靖生产基地设备工程采购增多[27] - 前五大供应商合计采购金额占比本报告期44.15%，上年同期64.21%，同比降20.06%[27] - 前五大客户合计销售金额本报告期141,680,253.00元，上年同期205,552,751.79元，同比降31.07%[28] - 前五大客户合计销售金额占比本报告期90.07%，上年同期93.06%，同比降2.99%[28] 子公司增资与合作 - 曲靖麟铁增资前注册资本5000万元，增资后变为10000万元，公司出资6000万元占60%，宁德时代出资4000万元占40%[34] - 2019年5月12日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过与宁德时代共同增资曲靖麟铁议案[34] - 2019年10月30日曲靖麟铁完成注册资本变更并取得新《营业执照》[34] - 2020年4月公司与宁德时代签署《合资经营协议之补充协议》，尚需公司股东大会批准生效[35] 限制性股票激励 - 公司拟向128名激励对象授予51.51万股限制性股票，后调整为向116名激励对象授予51.36万股，授予价格43.60元/股[38][39] 募集资金使用情况 - 募集资金总额39346.05万元，报告期内及累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[44] - 年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目承诺投资23797.33万元，本报告期投入5423.38万元，累计投入11120.35万元，投资进度46.73%[44] - 锂动力研究院项目承诺投资5931.17万元，本报告期投入122.05万元，累计投入185.05万元，投资进度3.12%[44] - 信息化建设项目承诺投资1710.76万元，本报告期投入1.87万元，累计投入31.92万元，投资进度1.87%[44] - 补充流动资金承诺投资7906.79万元，本报告期投入0万元，累计投入7896.83万元，投资进度99.87%[44] 项目实施主体与地点变更 - 公司将“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”实施主体由佛山德方变更为曲靖德方，实施地点变更为曲靖经济技术开发区[47] - 公司将“锂动力研究院项目”实施主体新增佛山德方，“信息化建设项目”实施地点变更并新增多地[47] 募集资金存放情况 - 截至2020年3月31日，尚未使用的募集资金中5200万元购买理财产品或大额定期存单，15359.61万元存放于监管账户[48] 新旧准则衔接与期初数据 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及调整资产负债表期初数据[109][117] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为17.0918991861亿美元，负债合计均为7.2101189777亿美元，所有者权益合计均为9.8817802084