财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产为153.57亿元，较上年度末增长32.81%[8] - 预付款项从29,820.94万元增至123,545.09万元，变动幅度314.29%[24] - 存货从204,788.49万元增至382,766.36万元，变动幅度86.91%[24] - 2020年9月30日货币资金为42.64亿元，2019年12月31日为35.47亿元[41] - 2020年9月30日应收账款为22.30亿元，2019年12月31日为25.99亿元[41] - 2020年9月30日存货为38.28亿元，2019年12月31日为20.48亿元[41] - 2020年9月30日流动资产合计为119.05亿元，2019年12月31日为87.24亿元[41] - 2020年9月30日非流动资产合计为34.51亿元，2019年12月31日为28.39亿元[44] - 2020年9月30日资产总计为153.57亿元，2019年12月31日为115.63亿元[44] - 流动资产合计从7887395643.02元增长至11107786816.20元[51] - 非流动资产合计从2678774138.20元增长至3120892766.43元[54] - 资产总计从10566169781.22元增长至14228679582.63元[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为87.2429533192亿元[103][106] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动资产合计均为28.3858330429亿元[106] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中资产总计均为115.6287863621亿元[106] - 公司流动资产合计78.8739564302亿美元，非流动资产合计26.787741382亿美元，资产总计105.6616978122亿美元[115] - 公司预付款项为2.9787892228亿美元[115] - 公司存货为15.593515013亿美元[115] - 公司长期应收款为16.2799980726亿美元[115] - 公司固定资产为4.6494017292亿美元[115] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2020年9月30日流动负债合计为129.66亿元，2019年12月31日为94.49亿元[47] - 2020年9月30日非流动负债合计为8.16亿元，2019年12月31日为5.87亿元[47] - 2020年9月30日负债合计为137.82亿元，2019年12月31日为100.36亿元[47] - 流动负债合计从8491056878.25元增长至11999464085.26元[54] - 非流动负债合计从582468737.02元增长至701493541.58元[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动负债合计均为94.4921868326亿元[109] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动负债合计均为5.8714373702亿元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债合计均为100.3636242028亿元[112] - 2019年12月31日预收款项为33.9433333708亿元，2020年1月1日调整为合同负债，调整数为33.9433333708亿元[109] - 公司流动负债合计84.9105687825亿美元，非流动负债合计5.8246873702亿美元，负债合计90.7352561527亿美元[118] - 公司应付票据为31.1615552424亿美元，应付账款为17.8912206456亿美元[118] - 公司预收款项为33.9433333708亿美元，合同负债为33.9433333708亿美元[118] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.39亿元，较上年度末增长1.44%[8] - 归属于母公司所有者权益合计从1516881526.58元增长至1538735089.66元[50] - 少数股东权益从9634689.35元增长至35425112.83元[50] - 负债和所有者权益总计从11562878636.21元增长至15356634630.33元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中所有者权益合计均为15.2651621593亿元[112] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中负债和所有者权益总计均为115.6287863621亿元[112] - 公司所有者权益合计14.9264416595亿美元，负债和所有者权益总计105.6616978122亿美元[121] - 公司股本为2.9396亿美元，资本公积为6.8101358677亿美元[121] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入为34.11亿元，较上年同期增长177.65%；年初至报告期末营业收入为69.52亿元，较上年同期增长156.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3730.72万元，较上年同期增长98.59%；年初至报告期末为6633.46万元，较上年同期增长115.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3558.70万元，较上年同期增长109.21%；年初至报告期末为4572.19万元，较上年同期增长710.79%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1269元/股，较上年同期增长98.59%；年初至报告期末均为0.2257元/股，较上年同期增长91.43%[8] - 营业收入从270,799.00万元增至695,247.07万元，变动幅度156.74%[28] - 营业成本从230,088.54万元增至605,934.35万元，变动幅度163.35%[28] - 销售费用从25,079.64万元增至68,836.94万元，变动幅度174.47%[28] - 2020年年初至下一报告期期末归属于上市公司股东的净利润预计增长0.40% - 50.13%，盈利10700 - 16000万元，上年同期盈利10657.56万元[32] - 营业总收入从1228597434.63元增长至3411152684.35元[59] - 营业总成本从1199687100.88元增长至3372868662.52元[62] - 本期营业收入3527008596.79元，上期1359968456.84元[68] - 本期营业成本3076291518.80元，上期1197404787.00元[68] - 本期净利润37307789.99元，上期18787500.64元[65] - 本期基本每股收益0.1269，上期0.0639[68] - 本期稀释每股收益0.1269，上期0.0639[68] - 合并年初到报告期末营业总收入本期6952470724.91元，上期2707989989.20元[76] - 合并年初到报告期末营业总成本本期6919753077.73元，上期2683387783.35元[76] - 本期营业利润46843194.26元，上期25915284.88元[65] - 本期利润总额46143981.58元，上期25908501.65元[65] - 本期所得税费用8836191.59元，上期7121001.01元[65] - 公司本期利息费用1,008,081.48元，上期14,431,307.08元[79] - 公司本期利息收入66,246,481.58元，上期22,091,812.05元[79] - 公司本期营业利润83,619,427.74元，上期38,016,083.72元[79] - 公司本期利润总额81,886,944.46元，上期38,068,250.03元[79] - 公司本期净利润66,325,033.20元，上期30,800,261.09元[79] - 公司本期基本每股收益0.2257元，上期0.1179元[82] - 母公司本期营业收入7,383,547,170.79元，上期2,908,258,085.73元[87] - 母公司本期营业成本6,493,494,591.60元，上期2,521,723,177.46元[87] - 母公司本期营业利润89,375,269.24元，上期34,003,349.34元[87] - 母公司本期净利润78,960,455.01元，上期30,626,141.36元[87] 财务数据关键指标变化 - 现金流量类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3522.19万元，较上年同期下降96.83%；年初至报告期末为1.05亿元，较上年同期下降77.52%[8] - 经营活动产生的现金流量净额从46,633.57万元降至10,482.27万元，变动幅度 -77.52%[28] - 投资活动产生的现金流量净额从 -993.17万元降至 -38,773.92万元，变动幅度3804.04%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额从35,315.74万元降至6,585.23万元，变动幅度 -81.35%[28] - 经营活动现金流入小计本期为74.28亿元，上期为36.06亿元[93] - 经营活动现金流出小计本期为73.23亿元，上期为31.40亿元[93] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.05亿元，上期为4.66亿元[93] - 投资活动现金流入小计本期为5.996万元，上期为9102.4646万元[96] - 投资活动现金流出小计本期为3.878亿元，上期为1.0096亿元[96] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.8774亿元，上期为 - 993.1735万元[96] - 筹资活动现金流入小计本期为1.4132亿元，上期为4.9348亿元[96] - 筹资活动现金流出小计本期为7546.3211万元，上期为1.4032亿元[96] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6585.2259万元，上期为3.5316亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1706亿元，上期为8.0956亿元[96] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15860户[12] - 浙江省机电集团有限公司持股比例为45.92%，持股数量为1.35亿股[12] - 前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[17] - 浙江省机电集团有限公司期初和期末限售股数均为135,000,000股[20] - 叶杭冶期初限售股数1,038,750股，本期增加346,250股，期末为1,385,000股[20]