公司基本信息 - 公司股票代码为300774,上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为权秋红[19] - 董事会秘书为权思影,证券事务代表为王明鸽,联系电话均为010 - 67986889[20] - 公司注册地址和办公地址均为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501,邮政编码为100176[21] - 公司网址为http://www.bgtwater.com,电子信箱为bgtwater@bgtwater.com[21][22] - 报告期初注册登记日期为2018年01月31日,登记地点为北京市工商行政管理局大兴分局[24] - 报告期末注册登记日期为2021年02月20日,登记地点为北京经济技术开发区市场监督管理局[24] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[94] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.12亿元,上年同期1.68亿元,同比增长85.65%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7219.55万元,上年同期3927.17万元,同比增长83.84%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7001.87万元,上年同期3303.03万元,同比增长111.98%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元,上年同期315.85万元,同比下降4647.70%[25] - 本报告期基本每股收益0.20元/股,上年同期0.11元/股,同比增长81.82%[25] - 本报告期末总资产16.93亿元,上年度末16.49亿元,同比增长2.68%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.89亿元,上年度末11.16亿元,同比增长6.51%[26] - 非流动资产处置损益 -348.85元[30] - 计入当期损益的政府补助4.9万元[30] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益515.09万元[30] - 营业收入3.12亿元,上年同期1.68亿元,同比增长85.65%[59] - 营业成本2.03亿元,上年同期1.14亿元,同比增长78.03%[59] - 研发投入9042.3万元,上年同期4719.07万元,同比增长91.61%[59] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.44亿元,上年同期3158.46万元,同比下降4647.70%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.78亿元,上年同期 -3.12亿元,同比下降43.11%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为0,上年同期 -3010.11万元,同比下降100.00%[60] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.21亿元,上年同期 -3.39亿元,同比下降5.28%[60] - 货币资金期末金额3.51亿元,占总资产20.72%,上年末6.29亿元,占总资产38.17%,比重减少17.45%[63] - 应收账款为291,520,804.86元,占比17.22%,较上期增加1.22%,主要系泓博零排放项目BOT工程进度成本计入合同资产所致[64] - 合同资产为213,858,902.28元,占比12.63%,较上期增加6.04%,预计该项目2021年下半年完成建设转入运营期[64] - 交易性金融资产期末数为90,578,308.60元,本期公允价值变动损益为440,096.08元,本期购买金额为1,512,000,000.00元,本期出售金额为1,421,600,000.00元[66] - 截至报告期末,资产权利受限合计83,077,000.33元,包括银行承兑汇票保证金34,618,986.29元、履约保证金38,558,014.04元、其他9,900,000.00元[67] - 报告期投资额为143,255,260.95元,上年同期投资额为310,235,637.39元,变动幅度为 -53.82%[68] - 环保新材料项目(一期)报告期投入6,574,105.14元,累计实际投入23,489,389.52元,项目进度为2.45%,预计收益为0[70] - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为151,200万元,未到期余额为9,040万元,逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[74] - 存货为135,835,823.11元,占比8.03%,较上期增加1.36%,无重大变化[64] - 长期股权投资为40,756,320.09元,占比2.41%,较上期增加2.36%,增加系公司本期出资设立联营公司[64] - 固定资产为69,575,111.17元,占比4.11%,较上期减少0.22%,无重大变化[64] - 期末公司应收账款净额29152.08万元,占本期营业收入比例93.35%[84] - 2021年6月30日货币资金350,728,507.56元,2020年12月31日为629,186,791.58元[154] - 2021年6月30日应收账款291,520,804.86元,2020年12月31日为263,804,707.86元[154] - 2021年6月30日存货135,835,823.11元,2020年12月31日为109,936,163.25元[154] - 2021年6月30日流动资产合计1,178,350,011.90元,2020年12月31日为1,181,753,656.71元[155] - 2021年6月30日非流动资产合计514,289,882.53元,2020年12月31日为466,784,551.79元[155] - 2021年6月30日资产总计1,692,639,894.43元,2020年12月31日为1,648,538,208.50元[155] - 2021年6月30日应付票据61,009,416.04元,2020年12月31日为10,312,019.07元[155] - 2021年上半年营业总收入3.12亿元,2020年上半年为1.68亿元,同比增长85.66%[163] - 2021年上半年营业总成本2.28亿元,2020年上半年为1.32亿元,同比增长73.26%[163] - 2021年6月30日流动资产合计11.36亿元,2020年12月31日为10.56亿元,增长7.61%[160] - 2021年6月30日非流动资产合计4.17亿元,2020年12月31日为3.73亿元,增长11.98%[160] - 2021年6月30日流动负债合计4.88亿元,2020年12月31日为4.20亿元,增长16.23%[161] - 2021年6月30日非流动负债合计0.22亿元,2020年12月31日为0.015亿元,增长1376.40%[161] - 2021年6月30日负债合计4.90亿元,2020年12月31日为4.20亿元,增长16.48%[161] - 2021年6月30日所有者权益合计10.64亿元,2020年12月31日为10.08亿元,增长5.52%[161] - 2021年6月30日应付账款2.68亿元,2020年12月31日为3.35亿元,下降20.03%[156] - 2021年6月30日应交税费0.077亿元,2020年12月31日为0.16亿元,下降52.54%[156] - 2021年上半年公司营业收入260,306,768.10元,2020年同期为133,126,072.35元,同比增长约95.54%[166] - 2021年上半年营业利润86,555,493.43元,2020年同期为44,777,222.51元,同比增长约93.30%[164] - 2021年上半年利润总额84,509,378.24元,2020年同期为44,499,160.84元,同比增长约89.91%[164] - 2021年上半年净利润74,032,722.63元,2020年同期为39,899,331.86元,同比增长约85.55%[164] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润72,195,549.33元,2020年同期为39,271,731.56元,同比增长约83.84%[164] - 2021年上半年基本每股收益0.20元,2020年同期为0.11元,同比增长约81.82%[165] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金107,397,342.94元,2020年同期为144,040,069.73元,同比下降约25.43%[170] - 2021年上半年经营活动现金流入小计123,394,594.46元,2020年同期为166,394,146.25元,同比下降约25.84%[170] - 2021年上半年经营活动现金流出小计267,031,872.98元,2020年同期为163,235,685.43元,同比增长约63.58%[170] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额-143,637,278.52元,2020年同期为3,158,460.82元,同比下降约4613.67%[170] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为170,788,806.85元,2020年半年度为262,940,470.62元[173] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为234,388,371.39元,2020年半年度为160,588,743.01元[174] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -63,599,564.54元,2020年半年度为102,351,727.61元[174] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为1,223,091,460.34元,2020年半年度为798,115,526.99元[174] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为1,344,176,121.66元,2020年半年度为1,056,424,884.31元[174] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -121,084,661.32元,2020年半年度为 -258,309,357.32元[174] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为10,000,868.33元,现金流出小计为40,101,924.55元,产生的现金流量净额为 -30,101,056.22元[171][174] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -184,684,225.86元,2020年半年度为 -186,058,685.93元[174] - 2021年期初现金及现金等价物余额为408,366,539.90元,期末为223,682,314.04元[175] - 2021年所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为95,549.33元,所有者投入资本为469,687.50元[176][178] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1017918703.03元[182] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1017549683.67元[180] - 2021年半年度所有者权益变动金额为469687.50元[181] - 2021年半年度综合收益总额为627600.30元[181] - 2021年半年度所有者投入和减少资本为469687.50元[181] - 2021年半年度股份支付计入所有者权益的金额为469687.50元[181] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积为3090195.35元[181] - 2021年半年度利润分配中对所有者(或股东)的分配为40000000.00元[181] - 2021年半年度母公司上年年末所有者权益合计为1008100529.70元[184] - 2021年半年度母公司上年年末股本为
倍杰特(300774) - 2021 Q2 - 季度财报