公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777，上市于深圳证券交易所[16] - 公司是高性能碳纤维企业，ZT7系列产品稳定批量应用于航空航天领域[33] - 公司拥有13项发明专利、21项实用新型专利，ZT7系列高性能碳纤维已通过验收并获国家重点新产品证书[37] - 公司碳纤维生产成品率达90%以上，溶剂回收实现二甲基亚砜零排放[37] - 公司于2019年5月16日在深交所创业板上市，公开发行4001万股A股，总股本从36000万股增至40001万股[167][173][174] - 发行前有限售条件股份360000000股，占比100%；发行后为360000000股，占比90%[168] - 发行前其他内资持股360000000股，占比100%；发行后为360000000股，占比90%[168] - 发行前境内法人持股148007394股，占比41.11%；发行后为148007394股，占比37.00%[168] - 发行前境内自然人持股211992606股，占比58.89%；发行后为211992606股，占比53.00%[168] - 发行后无限售条件股份40010000股，占比10.00%[168] - 本次发行价格为6.06元/股[174] - 报告期末普通股股东总数为23555[175] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[175] - 常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量60,685,622股[179] - 常州市中简投资合伙企业（有限合伙）持股比例7.64%，持股数量30,568,061股[179] - 常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.63%，持股数量30,535,910股[179] - 赵勤民持股比例7.49%，持股数量29,948,248股[179] - 袁怀东持股比例5.51%，持股数量22,038,505股[179] - 施秋芳持股比例5.29%，持股数量21,174,210股[179] - 范春燕持股比例4.23%，持股数量16,933,043股[179] - 江润林持有900,000股人民币普通股[183] - 周志建持有408,347股人民币普通股[183] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[185][186] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入115,020,497.49元，上年同期99,679,598.27元，同比增长15.39%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润52,646,746.92元，上年同期44,365,519.03元，同比增长18.67%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润50,421,350.62元，上年同期36,768,030.81元，同比增长37.13%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,565,155.55元，上年同期13,930,390.25元，同比增长126.59%[23] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.12元/股，同比增长16.67%[23] - 本报告期末总资产1,138,977,623.56元，上年度末940,453,716.94元，同比增长21.11%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产895,968,331.94元，上年度末632,572,785.02元，同比增长41.64%[23] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为2,581,291.38元[26] - 委托他人投资或管理资产的损益为36,821.92元[26] - 公司上半年营业收入1.15亿元，同比增长15.39%[44] - 公司上半年净利润5264.67万元，同比增长18.67%[44] - 本报告期营业收入1.15亿元，同比增长15.39%；营业成本2315.64万元，同比增长4.94%[45] - 销售费用200.22万元，同比增长21.13%；管理费用1980.12万元，同比增长22.93%；财务费用74.80万元，同比增长2304.55%[45] - 研发投入905.85万元，同比减少28.08%；其他收益511.19万元，同比减少41.19%[45] - 经营活动现金流量净额3156.52万元，同比增长126.59%；投资活动现金流量净额 - 9273.58万元，同比减少10.07%；筹资活动现金流量净额1.83亿元，同比增长59.13%[45] - 投资收益3.68万元，占利润总额比例0.06%；营业外收入6.50万元，占利润总额比例0.10%[49] - 本报告期末货币资金2.11亿元，占总资产比例18.52%，同比增加11.42%；应收票据5687.54万元，占总资产比例4.99%，同比减少8.36%[50] - 报告期投资额1.13亿元，上年同期投资额2.21亿元，变动幅度 - 49.04%[55] - 本次股份变动后，本报告期基本每股收益为0.14元/股，稀释每股收益为0.14元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.24元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司碳纤维及织物销售34.24吨，同比下降2.78%[44] - 碳纤维营业收入8809.11万元，毛利率78.66%，同比增长0.61%；碳纤维织物营业收入2405.07万元，毛利率81.87%，同比增长5.69%[48] 募集资金相关情况 - 募集资金总额2.28亿元，报告期投入2.23亿元，已累计投入2.23亿元，累计变更用途比例0.00%[58] - 截至2019年6月30日，公司使用募集资金置换自筹资金2.08亿元[62] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目承诺投资21,074.88，预算55,200，累计投入8,360.46，投入进度95.13%[63] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[68] - 本次募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益可能因股本摊薄略有下降[127] 公司经营风险与管理 - 公司严格按规定管理丙烯腈，未发生重大安全事故，但规模扩大仍有安全风险[79] 公司承诺事项 - 常州华泰投资管理有限公司等多家公司和个人作出股份限售承诺，部分承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，部分为2019年5月16日 - 2020年5月15日[86][89] - 常州华泰投资管理有限公司等多家公司和个人作出股份减持承诺，部分承诺期限为2022年5月16日 - 2024年5月15日[92] - 杨永岗、温月芳作出股东一致行动承诺，承诺期限为2014年12月3日 - 2024年12月2日[92] - 中简科技股份有限公司作出分红承诺，承诺时间为2019年04月22日[92] - 杨永岗、温月芳作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺时间为2019年04月22日[92] - 常州华泰投资管理有限公司等作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺时间为2019年04月22日[92] - 多家公司和个人作出IPO稳定股价承诺，承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日[95] - 多家公司作出其他承诺，承诺期限为2019年5月16日 - 2020年5月15日[95] - 中简科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，企业和个人持股锁定期自动延长6个月[100][101][104] - 部分股东自中简科技股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由公司回购[100][101][104] - 部分股东自中简科技股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理发行前已发行股份，也不由公司回购[100][101] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，提前3个交易日公告[104][106][109] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持股份，首次出卖前15个交易日预先披露减持计划[104][106][109] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[104][106][109] - 若持股5%以上股东通过协议转让减持致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关减持规定[104][106][109] - 持股5%以上股东股权被质押，应在事实发生之日起2日内通知公司并公告[105][106][109] - 公司实际控制人等在担任董监高期间，每年转让股份不超过所持有股份总数的25%[105][106][109] - 公司董监高离职后6个月内不转让直接持有的股份，申报离任6个月后的12个月内出售股份比例不超过50%[105][106][109] - 公司监事会主席和监事在任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股份比例不超50%[110] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行价，且提前三个交易日公告[110] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不得超公司股份总数的1%[111] - 公司上市后分配现金股利应不少于当年可供分配利润的20%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[113] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[113] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[113] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺避免与股份公司发生关联交易，若不可避免则遵循公平原则交易[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺不占用股份公司资金，不要求违规担保[118] - 若发生关联交易，公司实际控制人将促使其按规定履行审批程序，回避表决，及时披露信息[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺不通过关联交易损害股份公司及其他投资者权益[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺严格履行关联交易协议，不谋求额外利益[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业若违反承诺造成损失将承担赔偿责任[118] - 公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业承诺不从事与中简科技同业竞争业务[118] - 若有竞争商业机会，公司实际控制人及拥有控制权的公司、企业将通知中简科技并可让予[118] - 2016年第四次临时股东大会通过《关于稳定公司股价的预案》[118] - 公司上市后三年内，若A股股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产将启动稳定股价措施[118] - 公司将在股价稳定预案触发日起10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议具体方案，股东大会需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[121] - 公司单次回购股份动用资金不低于上一会计年度经审计净利润的10%，单一会计年度回购资金不超过上一会计年度经审计净利润的30%，累计回购数量不超过公司股本总额的2%[121] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日收盘价超每股净资产，可终止回购[121] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内，公司回购义务暂时解除[121] - 公司实际控制人、主要股东单次增持资金不低于自公司上市后累计现金分红金额的10%，单一年度增持资金不超过累计现金分红金额的30%，单一会计年度累计增持数量不超过公司股本总额的2%[121] - 公司董事、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的10%，单一会计年度用于增持的资金总额不超过上一年度税后薪酬累计额的30%[124] - 公司董事、高级管理人员增持在股票连续5个交易日收盘价高于公司最近一年经审计每股净资产等条件下终止[124] - 公司董事、高级管理人员增持完成后，若股价再次连续20个交易日除权后加权平均价格低于上一会计年度经审计除权后每股净资产值，公司应依次开展回购、实际控制人及主要股东增持、董事及高级管理人员增持工作[125] - 公司、实际控制人、主要股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员已签署稳定股价承诺函[125] - 公司实际控制人、主要股东最低增持金额为自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，董事、高级管理人员最低增持金额为其上一年度领取的税后薪酬累计额的20%[126] 公司其他事项 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2019年04月14日，披露日期为2019年04月22日[86] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] - 公司半年度报告未经审计[135] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[138] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[139] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[140] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[141] - 报告期内，公司、实际控制人杨永岗、温月