财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73,240,536.53元，上年同期44,607,893.92元，同比增长64.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,942,292.73元，上年同期27,450,553.26元，同比增长16.36%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,112,674.81元，上年同期25,031,662.22元，同比增长4.32%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,725,705.84元，上年同期71,749,576.34元，同比减少54.39%[8] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[8] - 本报告期稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.07元/股，同比增长14.29%[8] - 本报告期末总资产1,335,631,360.32元，上年度末1,357,475,025.28元，同比减少1.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,217,376,185.08元，上年度末1,184,667,829.24元，同比增长2.76%[8] - 货币资金期末余额56,995,277.82元，期初余额200,797,774.71元，同比减少71.62%，因购买理财所致[25] - 交易性金融资产期末余额190,240,833.48元，期初余额50,023,013.70元，同比增加280.31%，因货币资金购买理财所致[25] - 2021年1 - 3月营业收入73,240,536.53元，2020年1 - 3月为44,607,893.92元，同比增加64.19%，因碳纤维及碳纤维织物销售增长所致[26] - 2021年1 - 3月营业成本15,993,260.00元，2020年1 - 3月为7,971,463.64元，同比增加100.63%，因碳纤维及碳纤维织物销售增长所致[26] - 2021年1 - 3月管理费用20,752,880.11元，2020年1 - 3月为7,639,772.95元，同比增加171.64%，因职工薪酬、折旧费用增加所致[26] - 2021年实现净利润31,942,292.73元，相较上年同期增加16.36%，因销售收入增长所致[29] - 2021年1 - 3月前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例81.43%，2020年1 - 3月为82.20%[29] - 2021年1 - 3月前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例99.52%，2020年1 - 3月为99.94%[32] - 2021年3月31日公司货币资金为56,995,277.82元，较之前的200,797,774.71元有所减少[82] - 2021年3月31日交易性金融资产为190,240,833.48元，较之前的50,023,013.70元大幅增加[82] - 2021年3月31日应收账款为263,727,141.22元，较之前的188,505,885.16元有所增加[82] - 2021年3月31日流动资产合计为583,917,162.96元，较之前的595,271,348.41元略有减少[82] - 2021年3月31日固定资产为662,327,244.27元，较之前的681,611,226.12元有所减少[84] - 2021年第一季度营业总收入为73,240,536.53元，上期为44,607,893.92元，同比增长[92] - 2021年第一季度营业总成本为43,999,044.65元，上期为20,033,776.68元，同比增长[92] - 2021年第一季度营业成本为15,993,260.00元，上期为7,971,463.64元，同比增长[92] - 2021年第一季度管理费用为20,752,880.11元，上期为7,639,772.95元，同比增长[92] - 2021年第一季度研发费用为5,957,372.98元，上期为2,973,882.30元，同比增长[92] - 公司营业利润本期为37,236,063.83元，上期为30,508,091.67元[95] - 公司利润总额本期为37,706,028.08元，上期为32,066,543.22元[95] - 公司净利润本期为31,942,292.73元，上期为27,450,553.26元[95] - 公司基本每股收益本期为0.08元，上期为0.07元[98] - 公司经营活动现金流入小计本期为90,423,774.86元，上期为106,299,189.44元[102] - 公司经营活动现金流出小计本期为57,698,069.02元，上期为34,549,613.10元[102] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为32,725,705.84元，上期为71,749,576.34元[102] - 公司投资活动现金流入小计本期为330,726,557.07元，上期为59,435,602.75元[105] - 公司投资活动现金流出小计本期为507,254,759.80元，上期为140,183,009.97元[105] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 143,802,496.89元，上期为 - 9,492,638.75元[105] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,607户，前10名股东中常州华泰投资管理有限公司持股比例15.17%，持股数量60,685,622股[15] - 公司实际控制人是杨永岗和温月芳，为一致行动人关系，杨永岗直接持有公司3.53%的股份[18] - 杨永岗和温月芳合计控制公司上市前30.355%股权，为一致行动人[53] - 公司实际控制人为杨永岗、温月芳，主要股东为持股5%以上的华泰投资等[65] 股份限售与减持承诺 - 常州华泰投资管理有限公司等作股份限售承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[32] - 江汀作股份限售承诺，2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[32] - 杨永岗、温月芳等多人作出股份减持承诺，部分承诺期限为2019年4月22日至2022年5月15日或2024年5月15日等[35] - 常州三毛纺织集团等主体除袁怀东及施秋芳外其余承诺主体已在报告期内减持至5%以下，袁怀东及施秋芳合计持股5%以上正常履行承诺[35] - 杨永岗、温月芳作出股东一致行动承诺，期限为2014年12月3日至2024年12月2日[35] - 中简科技作出分红承诺，自2019年4月22日起正在履行[35] - 杨永岗、温月芳等作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，自2019年4月22日起正在履行[35] - 多家公司及个人作出IPO稳定股价承诺，期限为2019年5月16日至2022年5月15日[41] - 自中简科技股票上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份[38][44] - 中简科技上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持有股票锁定期限自动延长6个月[39][44] - 持股5%以上股东华泰投资、中简投资若在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价[44] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[44] - 公司实际控制人、持股5%以上股东及部分董事、监事等承诺，自中简科技股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让股份不超本人所持有股份总数的25%[47][50] - 上述人员离职后六个月内不转让直接持有的中简科技股份，申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占比不得超50%[47][50] - 若在上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让；若在第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让[47][50] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行的发行价，并提前三个交易日公告[47][50] - 持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划[47][50] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[47][50] - 若通过协议转让方式减持股份致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关规定[47][50] - 持股5%以上股东的股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知中简科技并公告[47][50] - 如违反承诺进行减持，减持收益无偿划归中简科技所有[47][50] 利润分配政策 - 公司上市后分配年度股利，满足条件时优先采用现金方式，现金股利不少于当年可供分配利润的20%[53] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[53] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[53] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[53] - 公司营业收入或者营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[56] - 公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[56] - 公司经营管理层至少每三年制定一次分红回报规划[56] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会应在两个月内完成股利（或股份）的派发[56] - 公司应在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润的使用计划安排或原则[56] 稳定股价措施 - 公司2016年第四次临时股东大会审议通过《关于稳定公司股价的预案》[62] - 上市后三年内，若A股股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[62] - 自股价稳定预案触发日起，公司10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议具体方案[62] - 股东大会审议通过稳定股价具体方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[62] - 公司为稳定股价回购股份应符合相关规定，且不应导致股权分布不符合上市条件[62] - 公司全体董事承诺对回购股份方案相关议案投赞成票[62] - 公司股东大会对回购股份方案做出决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[62] - 经股东大会决议实施回购，公司应在决议做出次日启动，30日内实施完毕[62] - 公司回购方案实施完毕后，2个交易日内公告股份变动报告并注销回购股份[62] - 公司单次回购股份资金不低于上一会计年度经审计净利润的10%，单一会计年度回购资金不超过上一会计年度经审计净利润的30%，累计回购数量不超过公司股本总额的2%[65] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日收盘价超每股净资产，可终止回购[65] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内，公司回购义务暂时解除，第91个交易日起若触发条件将再次履行义务[65] - 若公司股东大会未通过回购方案或回购实施完毕90个交易日内再次触发条件，实际控制人、主要股东应增持股票[65] - 实际控制人、主要股东单次增持资金不低于自公司上市后累计现金分红金额的10%，单一年度增持资金不超过累计现金分红金额的30%，单一会计年度累计增持数量不超过公司股本总额的2%[65] - 实际控制人、主要股东增持计划需在达到条件10个交易日内书面通知公司并公告[65] - 若实际控制人、主要股东增持后未满足条件，董事（独立董事除外）、高级管理人员应增持股票[65] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的10%，单一会计年度增持资金总额不超过上一年度税后薪酬累计额的30%[65] - 董事（独立董事除外）和高级管理人员增持在股票连续5个交易日收盘价高于公司最近一年经审计的每股净资产等条件下终止[65] - 若公司股票价格连续20个交易日除权后的加权平均价格低于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司应依次开展回购、实际控制人及主要股东增持、董事及高级管理人员增持工作[68] 募集资金相关 - 募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益或因股本摊薄略有下降[68] - 公司首次公开发行股票并上市完成后，总资产和净资产将增加，抗风险等能力显著加强[71] - 公司已制定《募集资金使用管理办法》，募集资金到位后将存放于专项账户并定期检查使用情况[71] - 董事会对融资摊薄即期回报事项的分析及填补措施等事项经第一届董事会第七次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过[71] 其他承诺 - 本次公开发行前公司主要股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[71] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益[71]