公司基本信息 - 公司股票简称中简科技，代码300777，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人为杨永岗[26] - 董事会秘书为魏星，证券事务代表为李剑锋[27] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化[28] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[29] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入201,135,022.23元，较上年同期增长19.36%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润93,862,706.83元，较上年同期增长0.43%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润85,619,827.91元，较上年同期减少3.90%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额20,096,437.04元，较上年同期减少70.26%[33] - 本报告期末总资产1,415,919,431.95元，较上年度末增长4.31%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,237,479,879.39元，较上年度末增长4.46%[33] - 非经常性损益合计8,242,878.92元，其中计入当期损益的政府补助7,157,848.93元[39] - 公司营业收入为201,135,022.23元，同比增长19.36%；营业成本为42,418,717.42元，同比增长55.64%[55] - 销售费用为1,574,048.07元，同比增长15.37%；管理费用为42,274,686.05元，同比增长41.61%[55] - 财务费用为 - 593,848.43元，同比增长 - 286.31%；所得税费用为15,888,122.82元，同比增长 - 3.55%[58] - 研发投入为14,519,830.71元，同比增长31.94%；经营活动产生的现金流量净额为20,096,437.04元，同比增长 - 70.26%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75,884,200.43元，同比增长 - 23.17%；筹资活动产生的现金流量净额同比增长100.00%[58] - 现金及现金等价物净增加额为 - 55,787,763.39元，同比增长 - 31.04%[58] - 货币资金期末金额为145,010,011.32元，占总资产比例10.24%，较上年末减少4.55%；应收账款期末金额为277,261,037.63元，占总资产比例19.58%，较上年末增加5.69%[62] - 交易性金融资产期初数为50,023,013.70元，本期公允价值变动损益为640,830.45元，本期购买金额为550,000,000.00元，本期出售金额为530,000,000.00元，期末数为70,006,136.99元[63] - 报告期投资额为607,285,802.26元，上年同期投资额为181,791,252.55元，变动幅度为234.06%[69] - 金融资产小计分别为51,023,013.70元、640,830.45元、550,000,000.00元、530,000,000.00元、71,006,136.99元[67] - 其他权益工具投资为1,000,000.00元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 碳纤维营业收入为156,049,596.14元，同比增长12.13%，营业成本为33,983,723.54元，同比增长55.14%，毛利率为78.22%，同比减少6.04%[58] - 碳纤维织物营业收入为45,052,451.28元，同比增长53.78%，营业成本为8,434,993.88元，同比增长57.70%，毛利率为81.28%，同比减少0.46%[58] 客户与销售情况 - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占营业收入的99.34%[6] - 报告期内公司来自前五名客户的销售收入占公司营业收入的99.34%[93] - 公司采用订单驱动式生产模式，按客户订单要求设计和生产碳纤维产品[45] - 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，采用直接销售方式[46] - 公司与客户A的合同总金额为63,645.06万元，本期确认销售收入金额为15,825.24万元，累计确认销售收入金额为15,825.24万元[180] 募投项目情况 - 募投项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[22] - 募集资金总额为21,074.88万元，报告期投入为0，已累计投入21,074.88万元，累计变更用途比例为0.00%[74] - 1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目募集资金承诺投资总额为21,074.88万元，期末累计投入21,074.88万元，投资进度为100.00%[75] - 公司以自筹资金预先投入募投项目50,604.45万元，使用募集资金置换20,824.56万元，于2019年6月18日完成[79] - 公司本次募集资金投资项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目，按发行4000万股计算，募集资金到位当年每股收益或因股本摊薄略有下降[156] 公司生产与质量控制 - 公司依托GJB9001B质量管理体系，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控[47] 公司环保情况 - 公司排放的COD浓度为24mg/L，排放总量为0.034吨，核定排放总量为5.7297吨[111] - 公司排放的氨氮浓度为15mg/L，排放总量为0.021吨，核定排放总量为0.1773吨[111] - 公司排放的氮氧化物浓度为46mg/m³，排放总量为0.533吨，核定排放总量为5.586吨[111] - 公司排放的颗粒物浓度为18.1mg/m³，排放总量为0.21吨，核定排放总量为1.117吨[111] - 公司排放的二氧化硫浓度为19mg/m³，排放总量为0.221吨，核定排放总量为2.793吨[115] - 公司排放的VOCs浓度为13.1mg/m³，排放总量为0.152吨，核定排放总量为4.469吨[115] - 公司现有生产装置均取得当地主管部门的环评批复，突发环境事件应急预案已备案，编号为320411 - 2020 - 168 - H[116] - 公司废水安装了COD、氨氮、PH在线监测系统，废气由检验部门负责日常检测，按排污许可证要求委托第三方机构对废水、废气、噪声进行月度、季度和年度检测[116] 公司分红与利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 公司上市后分配年度股利，满足条件应优先现金分红，现金股利不少于当年可供分配利润20%[141] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[141] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[141] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[141] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度50%，可调整利润分配政策[141] - 公司实现盈利且符合利润分配条件时，董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后提交股东大会审议批准[144] - 公司董事会制订的现金股利分配方案，提交股东大会审议时经普通决议表决通过；股票股利分配方案，提交股东大会审议时经特别决议表决通过[144] - 公司当年盈利但董事会未作出现金分配股利方案的，应在当年年度定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途[144] - 公司经营管理层应根据股东大会制定或修改的股利分配政策至少每三年制定一次分红回报规划，提交公司董事会审议[144] - 若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将大幅提高，可在利润分配政策规定范围内向上修订利润分配规划和计划；反之可向下修订或保持不变[144] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会应在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[144] 公司股东承诺事项 - 常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）、江汀的股份限售承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[124] - 曾文林、胡培贤、黄晓军、范军亮、李辉、杨永岗、温月芳的股份减持承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[124] - 常州华泰投资管理有限公司、常州市中简投资合伙企业（有限合伙）的股份减持承诺期限为2022年5月16日 - 2024年5月15日，正在履行中[124] - 常州三毛纺织集团有限公司、范春燕、常州市涌泉投资管理合伙企业（有限合伙）、施秋芳、袁怀东、赵勤民的股份减持承诺期限为2020年5月16日 - 2024年5月15日，除袁怀东及其一致行动人施秋芳外其余承诺主体均已减持至5%以下，袁怀东及施秋芳合计持股5%以上，正常履行此项承诺[126] - 杨永岗、温月芳的股东一致行动承诺期限为2014年12月3日 - 2024年12月2日，正在履行中[126] - 中简科技股份有限公司的分红承诺正在履行中，承诺时间为2019年4月22日[126] - 杨永岗、温月芳等关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺正在履行中，承诺时间为2019年4月22日[126] - 常州华泰投资管理有限公司等的IPO稳定股价承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺期限为2019年5月16日 - 2022年5月15日，正在履行中[129] - 中简科技上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，相关人员持股锁定期自动延长6个月[132][135] - 自中简科技股票上市之日起三十六个月内，相关人员不转让或委托他人管理直接或间接持有的本次发行前已发行股份，公司也不回购该部分股份[132][135] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价格不低于首次公开发行的发行价，并提前三个交易日公告[132][135] - 持股5%以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应在首次出卖的15个交易日前预先披露减持计划[132][135] - 持股5%以上股东在三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数，不得超过公司股份总数的1%[132][135] - 若持股5%以上股东通过协议转让方式减持股份并导致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关减持规定[132][135] - 持股5%以上股东的股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知公司并公告[132][135] - 公司实际控制人等在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过本人所持有公司股份总数的25%[135] - 公司实际控制人等离职后六个月内，不转让直接持有的公司股份[135] - 公司实际控制人等申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%[135] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于中简科技首次公开发行价[138] - 中简科技股票上市36个月后，董监高任职期间每年转让股份不超持股总数25%，离职6个月内不转让，申报离任6个月后12个月内出售股份占比不超50%[138] - 持股5%以上股东3个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数1%[138] - 本人及拥有控制权的公司、企业现时与将来不直接或间接从事与公司相同或相似的业务或活动，避免同业竞争[144][147] - 对于不可避免的关联交易，本人及拥有控制权的公司、企业保证遵循市场交易公平原则与公司发生交易[144][147] - 本人及拥有控制权的公司、企业承诺不以借款等方式占用股份公司资金，不要求股份公司提供违规担保[144][147] - 若违反避免同业竞争和规范关联交易的承诺给股份公司造成损失，本人及拥有控制权的公司、企业将承担赔偿责任[144][147] 公司股价稳定措施 - 公司上市后三年内，A股股票收盘价格连续20个交易日低于每股净资产，相关主体将启动稳定股价措施[150] - 自股价稳定预案触发日起，公司10日内召开董事会、30日内召开股东大会审议方案，股东大会通过后5个交易日内实施[150] - 公司股东大会审议通过稳定股价具体方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[150] - 公司回购股份需符合相关规定，董事会、股东大会相关议案需三分之二以上表决权通过[150] - 单次用于回购股份的资金金额不低于上一会计年度经审计净利润的10%[150] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计净利润的30%[150] - 单一会计年度内累计回购数量不超过公司股本总额的2%[150] - 公司董事会公告回购预案后，股票连续5个交易日收盘价超每股净资产，可终止回购[150] - 履行完一次股份回购方案后90个交易日内，公司回购义务自动暂时解除[150] - 履行完一次股份回购方案后第91个交易日起，若条件触发，公司再次履行回购义务[150] - 公司实际控制人、主要股东单次增持资金不低于上市后累计现金分红的10%，单一年度不超过30%，单一会计年度累计增持不超股本总额2%[153] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持资金不低于上一年度税后薪酬累计额的10%，单一会计年度不超过30%[153] - 若