公司基本信息 - 公司股票代码为300777，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址于2022年06月21日变更为常州市新北区玉龙北路569号[27] 公司股本与注册资本变动 - 公司向13名特定对象发行了39,564,787股人民币普通股（A股）[28] - 本次发行后公司总股本由400,010,000股增加至439,574,787股[28] - 本次发行后公司注册资本由400,010,000元增加至439,574,787元[28] - 本次变动前公司股份总数为400,010,000股，变动后增加至439,574,787股，发行新股39,564,787股[188][191] - 本次变动前有限售条件股份数量为137,751,272股，占比34.44%，变动后数量为70,818,057股，占比16.11%[188] - 本次变动前无限售条件股份数量为262,258,728股，占比65.56%，变动后数量为368,756,730股，占比83.89%[188] - 国有法人持股本次增加1,582,591股，变动后数量为1,582,591股，占比0.36%[188] - 其他内资持股本次变动减少68,515,806股，变动后数量为69,235,466股，占比15.75%[188] - 境内法人持股本次变动减少53,271,487股，变动后数量为37,982,196股，占比8.64%[188] - 境内自然人持股本次变动减少15,244,319股，变动后数量为31,253,270股，占比7.11%[188] - 2022年10月10日，多家机构参与向特定对象发行新股，合计发行股份70,818,057股[195][198] - 2022年3月3日，公司发行39,564,787股人民币A股，发行价格50.55元，3月30日上市[199] - 本次发行股份登记上市后，公司总股本由400,010,000股增加至439,574,787股，注册资本由400,010,000元增加至439,574,787元[199] 公司业务与项目 - 碳纤维是含碳量高于90%的无机纤维，石墨纤维含碳量高于99%[16] - 公司募投项目为1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目[16] - 公司通过收购取得中简新材料发展（常州）有限公司51%的股权[16] - 三期项目土建工程施工已完成90%，设备订货合同签订率已达70%[43] - 6月27日，长三角碳纤维及复合材料技术创新中心落户常州国家高新区，公司是主要发起方之一[45] - 高性能碳纤维及织物产品项目承诺投资16.5亿元，累计投入1.036136亿元，投入进度6.28%，预计2025年12月31日完成[86] - 补充流动资金承诺投资3.5亿元，累计投入768.37万元，投入进度2.22%，已于2022年03月10日完成[86] - 公司生产的ZT7系列高性能碳纤维及织物主要应用于航空航天领域[152] - 公司拟收购常州科尚智能家居有限公司100%股权，中简科技持股51%、杨永岗持股16%、温月芳持股33%，收购后更名并增资至2800万元[183] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期2.01亿元，同比增长56.63%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，上年同期0.94亿元，同比增长96.70%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.71亿元，上年同期0.86亿元，同比增长100.26%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4464.80万元，上年同期2009.64万元，同比增长122.17%[32] - 本报告期末总资产36.51亿元，上年度末15.11亿元，同比增长141.64%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.78亿元，上年度末13.44亿元，同比增长158.77%[32] - 非经常性损益项目合计1316.66万元，其中计入当期损益的政府补助764.56万元，投资收益、公允价值变动损益807.45万元，营业外收入 - 其他 -22.99万元[35][38] - 报告期内营业收入3.15亿元，同比增长56.63%，主要因客户需求增长，产能按需匹配[55] - 营业成本8859.17万元，同比增长108.85%，系产量增加成本上升及产线折旧计入[55] - 销售费用240.17万元，同比增长52.58%，因销售增加费用上涨[55] - 管理费用1330.97万元，同比下降68.52%，因千吨线投产折旧费转移至生产成本[55] - 财务费用 -773.89万元，同比增长1203.11%，因募集资金到账利息收入增加[55] - 所得税费用2976.31万元，同比增长87.33%，因收入增加[55] - 研发投入763.94万元，同比下降47.39%，因研发项目在验证阶段费用减少[55] - 固定资产本报告期末6.89亿元，占总资产18.88%，上年末7.26亿元，占比48.05%，比重下降29.17%，因报告期折旧计提[62] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为153,223,429.23元，本期公允价值变动损益为7,622,617.97元，本期购买金额为1,977,000,000.00元，本期出售金额为363,000,000.00元，期末数为1,774,330,776.25元[67] - 报告期投资额为2,207,170,043.95元，上年同期投资额为607,285,802.26元，变动幅度为263.45%[68] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本合计153,000,000.00元，本期公允价值变动损益合计7,622,617.97元，报告期内购入金额为1,767,000,000.00元，报告期内售出金额为153,000,000.00元，期末金额为1,774,330,776.25元[80] - 募集资金总额为200,000万元，报告期投入募集资金总额为11,129.73万元，已累计投入募集资金总额为11,129.73万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[81] - 截止2022年6月30日，募集资金累计使用11129.73万元，其中三期项目设计服务费等各项费用有具体金额分配[81] - 截止报告期末，公司尚未使用的募集资金为18.8253458018亿元，其中银行存款2.8253458018亿元，结构性存款余额为16亿元[89] - 截至2022年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为6774.80万元，预先支付部分发行费用的金额为179.20万元，合计6954.00万元[89] - 报告期内，银行理财产品委托理财发生额为17.67亿元，其中自有资金1.67亿元，募集资金16亿元，未到期余额17.67亿元[91] - 近三年公司主营业务毛利率在80%左右，报告期内主营业务毛利率小幅下降[100] 各业务线数据关键指标变化 - 碳纤维营业收入2.64亿元，同比增长69.23%，营业成本7325.25万元，同比增长115.55%，毛利率72.26%，同比下降5.96%[59] - 碳纤维织物营业收入5091.62万元，同比增长13.02%，营业成本1533.92万元，同比增长81.85%，毛利率69.87%，同比下降11.41%[59] 公司分红与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] - 公司2021 - 2023年分红回报规划规定可采取现金或现金与股票股利结合方式分配利润[140] - 满足条件时公司分配年度股利优先采用现金方式，现金股利不少于当年可供分配利润20%[140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[140] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[140] - 被投资公司资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情形属重大资金支出[140] - 公司营业收入或营业利润连续两年下降且累计下降幅度达50%，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时可调整利润分配政策[143] - 公司经营管理层应至少每三年制定一次分红回报规划提交董事会审议[143] - 股东大会审议通过利润分配方案后，董事会应在两个月内完成股利（或股份）派发[143] - 公司应按规定在定期报告中披露利润分配方案及留存未分配利润使用计划[143] 公司人员变动 - 2022年05月19日，魏星因个人原因离职及职务调整被解聘财务总监、董事会秘书职务[113] - 2022年05月19日，李剑锋因职务调整离任职工监事，同时被聘任为董事会秘书[113] - 2022年05月19日，冷欢因职务调整被选举为职工监事[113] 公司环保情况 - 公司排放的COD浓度为84mg/L，排放总量0.216吨，核定排放总量2.86485吨，无超标排放[118] - 公司排放的氮氧化物浓度为26mg/m³，排放总量1.28吨，核定排放总量2.793吨，无超标排放[118] - 公司排放的颗粒物浓度为1.1mg/m³，排放总量0.54吨，核定排放总量0.5585吨，无超标排放[118] - 公司排放的二氧化硫浓度为3mg/m³，排放总量0.15吨，核定排放总量1.3965吨，无超标排放[118] 公司社会责任 - 公司累计采购超20万元防疫物资捐给当地政府[128] - 公司作为滨开区24个核酸检测点位之一，承担周边7家单位核酸检测任务[128] 公司承诺事项 - 财通基金等多家机构2022年3月30日作出股份限售承诺，承诺期限至2022 - 09 - 30，正在履行中[132] - 胡培贤等2019年5月16日作出股份减持承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[132] - 常州华泰投资等2022年5月16日作出股份减持承诺，承诺期限至2024 - 05 - 15，正常履行中[132] - 温月芳等2014年12月3日作出股东一致行动承诺，承诺期限至2024 - 12 - 02，正常履行中[135] - 中简科技2019年5月16日作出分红承诺，承诺期限至2023 - 06 - 30，正常履行中[135] - 常州华泰投资等2019年5月16日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺期限至9999 - 12 - 31，正常履行中[135] - 常州华泰投资等2019年5月16日作出IPO稳定股价承诺，承诺期限至2022 - 05 - 15，部分主体继续履行中[135] - 常州华泰投资等2019年5月16日作出其他承诺，承诺期限至2020 - 05 - 15，部分主体继续履行中[135] - 自中简科技向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购股票，锁定届满后减持遵守相关规定[137] - 公司实际控制人杨永岗、温月芳等自中简科技股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让股份不超所持有股份总数的25% [137] - 申报离任六个月后的十二个月内出售股票数量占所持有股票总数比例不超50%，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的股份；若上市之日起第七个月至第十二个月间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让[137] - 锁定期满后减持价格不低于首次公开发行价，提前三个交易日公告[137] - 遵守持股5%以上股东提前15个交易日预先披露减持计划的要求[137] - 持股5%以上股东三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超公司股份总数的1% [137] - 若通过协议转让减持致持股低于5%，减持后6个月内继续遵守相关规定[137] - 持股5%以上股东股权被质押，应在事实发生之日起二日内通知公司[137] - 如违反承诺减持，减持收益无偿划归公司所有[137] - 承诺按时履行[138] - 公司董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让股份不超本人持股总数25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后十二个月内出售股票数量占比不超50%[140] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持，减持价不低于发行价，提前三个交易日公告[140] - 持股5%以上股东通过集中竞价交易减持，首次出卖前15个交易日预先披露计划，三个月内减持总数不超公司股份总数1%[140] - 相关主体承诺避免与中简科技产生同业竞争[143][146] - 相关主体承诺规范与中简科技的关联交易，遵循公平原则和正常商业条款[143][146] - 若关联交易不可避免，相关主体将促使其按规定履行审批程序并回避表决[146] - 相关主体将严格履行与中简科技签订的关联交易协议，不谋求额外利益[146] - 如违反避免同业竞争和规范关联交易承诺，相关主体将承担赔偿责任[146] - 相关主体在作为股东或实际控制人期间，上述承诺具有约束力[143][146] 公司股份回购与增持 -