公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.92亿元，较上年度末减少21.68%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.59亿元，较上年度末增加8.66%[7] - 本报告期营业收入19.79亿元，较上年同期减少10.16%；年初至报告期末营业收入72.31亿元，较上年同期增加7.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7644.84万元，较上年同期增加161.72%；年初至报告期末为2.64亿元，较上年同期减少10.62%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，较上年同期增加351.21%；年初至报告期末为9.23亿元，较上年同期增加187.26%[7] - 2020年9月30日公司合并资产总计37.92亿元，较2019年末的48.42亿元下降21.66%[31][33] - 2020年9月30日公司合并流动资产合计30.16亿元，较2019年末的40.85亿元下降26.18%[30] - 2020年9月30日公司合并流动负债合计14.27亿元，较2019年末的26.60亿元下降46.35%[32] - 2020年9月30日公司母公司资产总计47.16亿元，较2019年末的31.87亿元增长47.96%[36] - 2020年9月30日公司母公司流动资产合计42.59亿元，较2019年末的28.22亿元增长50.90%[34] - 2020年9月30日公司母公司流动负债合计28.34亿元，较2019年末的13.60亿元增长108.38%[36] - 公司2020年第三季度流动负债合计28.31亿元，上期为13.70亿元；负债合计28.43亿元，上期为13.81亿元[37] - 公司2020年第三季度营业总收入19.79亿元，上期为22.03亿元[39] - 公司2020年第三季度营业总成本18.93亿元，上期为21.74亿元；其中营业成本13.77亿元，上期为16.38亿元[40] - 公司2020年第三季度营业利润1.01亿元，上期为0.37亿元；利润总额1.03亿元，上期为0.39亿元；净利润0.76亿元，上期为0.29亿元[41] - 公司2020年第三季度基本每股收益0.1906元，上期为0.0754元；稀释每股收益0.1906元，上期为0.0754元[42] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为72.31亿元，上期为67.15亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为69.45亿元，上期为63.33亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.64亿元，上期为2.96亿元[48] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.64亿元，上期为2.96亿元[49] - 合并基本每股收益本期为0.6590，上期为0.8010[49] - 第三季度综合收益总额本期为1989.85万元，上期为3478.19万元[45] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.23亿元，上期为3.21亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.61亿元，上期为 -1.51亿元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.50亿元，上期为5.58亿元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.12亿元，上期为7.28亿元[55] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27285，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 章燎源持股比例39.97%，持股数量1.60亿股，质押股份数量1000万股[11] - NICE GROWTH LIMITED持股比例19.99%，持股数量8016.10万股[11] - LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED持股比例15.48%，持股数量6209.40万股[11] - GAO ZHENG CAPITAL LIMITED持股比例3.57%，持股数量1431.50万股[11] 限售股份情况 - 2020年第三季度限售股份期初总数3.6亿股，本期解除限售1.85976亿股，期末总数1.74024亿股[14] 资产负债表项目变化及原因 - 货币资金较上年末增加52.16%，因非旺季采购备货减少[19] - 交易性金融资产上年末余额为0，本报告期末余额5540万元，因购买理财产品未到期[19] - 应收账款较上年末增加43.78%，因销售增长[19] - 存货较上年末减少67.57%，因采购备货减少[19] - 2020年9月30日公司合并货币资金为14.76亿元，较2019年末的9.70亿元增长52.16%[30] - 2020年9月30日公司合并存货为8.04亿元，较2019年末的24.80亿元下降67.17%[30] - 2020年9月30日公司母公司应收账款为11.49亿元，较2019年末的10.10亿元增长13.71%[34] - 2020年9月30日公司母公司应付账款为22.76亿元，较2019年末的2.24亿元增长916.03%[36] 利润表项目变化及原因 - 管理费用较上年同期增加47.17%，因固定费用增加[19] - 投资收益较上年同期增加147.43%，因理财产品收益增加[19] - 营业外收入较上年同期增加116.75%，因罚款及赔款收入增加[19] - 公司2020年第三季度其他收益810.51万元，上期为291.25万元；投资收益685.74万元，上期为316.63万元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年第三季度营业收入17.49亿元，上期为26.47亿元[43] - 母公司2020年第三季度营业成本13.14亿元，上期为21.31亿元[43] - 母公司2020年第三季度营业利润0.27亿元，上期为0.45亿元；利润总额0.27亿元，上期为0.46亿元；净利润0.20亿元，上期为0.35亿元[44] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为65.65亿元，上期为70.66亿元[50] - 母公司年初至报告期末净利润本期为1.68亿元，上期为2.82亿元[50] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为1.68亿元，上期为2.82亿元[52] - 母公司基本每股收益本期为0.4177，上期为0.7649[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为11.03亿元，上期为 -2.12亿元[56] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.48亿元，上期为 -0.58亿元[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.46亿元，上期为5.60亿元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为7.10亿元，上期为2.89亿元[58] 项目投资信息 - 三只松鼠华东联盟工厂项目投资总额20.6亿元，分两期，一期约10亿元，华东供应链投资预计不超1亿元[20] 准则执行与审计情况 - 2020年起执行新收入准则和新租赁准则，不调整年初资产负债表科目[59] - 公司第三季度报告未经审计[60]