公司基本信息 - 公司股票简称国林科技，代码300786，上市于深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为青岛市市北区瑞昌路168号，办公地址为青岛市崂山区株洲路188号[9] - 公司注册登记日期在报告期初为2022年05月18日，报告期末为2023年01月31日[10] - 公司所属行业为“专用设备制造业（C35）”和“环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）”[15] - 公司以臭氧系统设备制造和销售为主营业务，新疆公司2.5万吨/年高品质晶体乙醛酸项目于2022年6月试生产[14] - 公司设立时股本总额为3600.00万元，2023年6月30日累计发行股本总数18401.5879万股，注册资本为18401.5879万元[163] - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[169] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[170] - 公司采用人民币为记账本位币[171] - 公司属专用设备制造行业，主要产品和服务为消毒器械（臭氧发生器）等[163] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入135,926,258.52元，上年同期126,535,869.93元，同比增长7.42%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,493,576.57元，上年同期8,344,485.89元，同比下降177.82%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,531,303.01元，上年同期14,845,021.61元，同比增长78.72%[10] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期0.05元/股，同比下降180.00%[10] - 本报告期末总资产1,715,674,514.56元，上年度末1,707,444,341.21元，同比增长0.48%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,241,254,769.78元，上年度末1,249,164,567.30元，同比下降0.63%[10] - 报告期内公司实现营业收入13,592.63万元，同比增长7.42% [15] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润-649.36万元，同比下降177.82% [15] - 报告期内归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润-692.66万元，同比下降194.20% [15] - 本报告期营业收入135,926,258.52元，上年同期126,535,869.93元，同比增长7.42% [63] - 本报告期营业成本93,176,762.17元，上年同期81,355,581.95元，同比增长14.53% [63] - 本报告期管理费用23,891,619.42元，上年同期16,924,552.65元，同比增长41.17% [63] - 本报告期财务费用1,069,197.75元，上年同期 -708,991.82元，同比增长250.81% [63] - 本报告期所得税费用 -120,330.58元，上年同期1,621,581.48元，同比减少107.42% [63] - 本报告期研发投入9,405,663.34元，上年同期10,267,501.69元，同比减少8.39% [64] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,531,303.01元，上年同期14,845,021.61元，同比增长78.72% [64] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -2,563,616.56元，上年同期66,067,593.27元，同比减少103.88% [65] - 现金及现金等价物净增加额为 -32,312,470.60 元，较之前的 9,667,485.34 元减少 434.24%，主要因本年新取得借款减少[66] - 报告期末货币资金 226,056,724.35 元，占总资产比例 13.18%，较上年末的 259,367,342.05 元（占比 15.19%）减少 2.01%[69] - 报告期投资额 20,000,000.00 元，上年同期投资额 0 元，变动幅度 100.00%[70] - 2023年6月30日货币资金为226,056,724.35元，较1月1日的259,367,342.05元有所减少[144] - 2023年6月30日应收票据为26,656,858.64元，较1月1日的22,827,827.49元有所增加[144] - 2023年6月30日应收账款为160,883,061.37元，较1月1日的180,279,536.01元有所减少[144] - 2023年6月30日存货为394,378,453.23元，较1月1日的308,650,961.35元有所增加[144] - 2023年6月30日流动资产合计为914,016,068.97元，较1月1日的908,770,602.88元有所增加[144] - 2023年6月30日公司资产总计17.16亿元，较年初17.07亿元增长0.48%[145] - 2023年半年度营业总收入1.36亿元，较2022年半年度1.27亿元增长7.42%[148] - 2023年半年度营业总成本1.44亿元，较2022年半年度1.23亿元增长17.37%[148] - 2023年6月30日流动负债合计4.09亿元，较年初3.38亿元增长21.14%[146] - 2023年6月30日非流动负债合计6027.87万元，较年初1.15亿元下降47.50%[146] - 2023年6月30日固定资产6.33亿元，较年初6.41亿元下降1.29%[145] - 2023年6月30日在建工程6184.96万元，较年初5871.26万元增长5.34%[145] - 2023年6月30日合同负债1.30亿元，较年初1.13亿元增长15.05%[145] - 2023年6月30日长期借款3550万元，较年初9900万元下降64.14%[146] - 2023年6月30日未分配利润3.78亿元，较年初3.89亿元下降2.62%[146] - 公司2023年上半年营业利润为-713.08万元，2022年同期为975.45万元[149] - 公司2023年上半年利润总额为-692.03万元，2022年同期为989.25万元[149] - 公司2023年上半年净利润为-679.99万元，2022年同期为827.09万元[149] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.04元，2022年同期为0.05元[150] - 母公司2023年上半年营业收入为1.07亿元，2022年同期为1.50亿元[150] - 母公司2023年上半年营业利润为780.44万元，2022年同期为1832.72万元[151] - 母公司2023年上半年利润总额为799.70万元，2022年同期为1842.83万元[151] - 母公司2023年上半年净利润为724.80万元，2022年同期为1677.19万元[151] - 公司2023年上半年税金及附加为298.18万元，2022年同期为216.69万元[149] - 公司2023年上半年销售费用为1369.50万元，2022年同期为1286.70万元[149] - 2023年上半年经营活动现金流入小计295,067,717.13元，2022年同期为220,457,733.49元，同比增长33.84%[152] - 2023年上半年经营活动现金流出小计268,536,414.12元，2022年同期为205,612,711.88元，同比增长25.74%[152] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额26,531,303.01元，2022年同期为14,845,021.61元，同比增长78.72%[152] - 2023年上半年投资活动现金流入小计553,773.02元，2022年同期为41,780,248.26元，同比下降98.67%[152] - 2023年上半年投资活动现金流出小计56,833,930.07元，2022年同期为113,025,377.80元，同比下降49.72%[152] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -56,280,157.05元，2022年同期为 -71,245,129.54元，亏损同比收窄21.00%[152] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计10,150,000.00元，2022年同期为101,730,000.00元，同比下降90.02%[153] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计12,713,616.56元，2022年同期为35,662,406.73元，同比下降64.35%[153] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -2,563,616.56元，2022年同期为66,067,593.27元，同比下降103.88%[153] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -32,312,470.60元，2022年同期为9,667,485.34元，同比下降433.90%[153] - 2023年上半年公司所有者投入普通股3330000元，股份支付计入所有者权益的金额为829430.46元[158] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为15334656.60元[158] - 2023年上半年公司资本公积转增资本（或股本）金额为81784835元[158] - 2023年上半年公司综合收益总额为8344485.89元[158] - 2023年半年度期末公司所有者权益合计为1243736352.90元，上年年末为1246625165.38元[157][159] - 2023年母公司上半年股份支付计入所有者权益的金额为2536212.74元[160] - 2023年母公司上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3680317.58元[160] - 2023年母公司半年度期末所有者权益合计为1265967984.71元，上年年末为1231159981.79元[160][161] - 2022年上半年公司综合收益总额为16771879.52元[161] - 2022年上半年公司资本公积转增资本（或股本）金额为81784835元[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业废水营业收入 20,076,202.57 元，营业成本 12,286,469.50 元，毛利率 38.80%，营业收入比上年同期减少 67.95%，营业成本减少 69.83%，毛利率增加 3.81%[68] - 化工氧化营业收入 14,759,955.75 元，营业成本 10,461,007.40 元，毛利率 29.13%，营业收入比上年同期增加 1,038.48%，营业成本增加 954.90%，毛利率增加 5.62%[68] - 市政污水营业收入 20,817,608.36 元，营业成本 13,123,689.88 元，毛利率 36.96%，营业收入比上年同期增加 0.38%，营业成本减少 8.68%，毛利率增加 6.26%[68] - 乙醛酸及副产品营业收入 32,499,326.04 元，营业成本 32,269,823.61 元，毛利率 0.71%，营业收入比上年同期增加 1,888.10%，营业成本增加 2,361.78%，毛利率减少 19.11%[68] 募集资金相关情况 - 募集资金总额 65,923.69 万元，报告期投入 2,041.68 万元，已累计投入 52,612.1 万元，累计变更用途的募集资金总额比例为 0.00%[70] - 基于臭氧 - 活性炭技术的生活饮用水提标改造项目承诺投资 10,000.00 万元，截至期末累计投入 5,467.16 万元，投资进度 54.67%[74] - 臭氧产业化基地升级改造项目承诺投资 11,257.70 万元，截至期末累计投入 7,22