财务数据整体概况 - 本报告期营业收入5.08亿元，上年同期3.58亿元，同比增长41.60%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5736.04万元，上年同期5001.66万元，同比增长14.68%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5254.34万元，上年同期3640.55万元，同比增长44.33%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1950.23万元，上年同期8233.95万元，同比下降76.31%[8] - 基本每股收益0.48元/股，上年同期0.42元/股，同比增长14.29%[8] - 报告期末总资产27.38亿元，上年度末26.50亿元，同比增长3.35%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产22.42亿元，上年度末21.83亿元，同比增长2.74%[8] - 2021年第一季度公司营业收入5.08亿元，同比增长41.60%；净利润5736.04元，同比增长14.68%；扣非净利润5254.34元，同比增长44.33%[25] - 2021年第一季度公司资产总计27.38亿元，较2020年末的26.50亿元增长3.34%[49] - 2021年第一季度营业总收入为5.0756043175亿元，较上期3.5845353856亿元增长41.59%[59] - 2021年第一季度营业总成本为4.4434572783亿元，较上期3.1449974672亿元增长41.28%[61] - 2021年第一季度营业利润为7151.428072万元，较上期5607.416881万元增长27.53%[61] - 2021年第一季度净利润为5736.040088万元，较上期5001.659384万元增长14.68%[61] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 394.438962万元，上期为124.130804万元[64] - 2021年第一季度综合收益总额为5341.601126万元，较上期5125.790188万元增长4.21%[64] - 2021年第一季度基本每股收益为0.48元，上期为0.42元[64] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.48元，上期为0.42元[64] - 2021年第一季度末负债合计为2.4015662659亿元，较上期2.3477585946亿元增长2.29%[58] - 2021年第一季度末所有者权益合计为21.7614677757亿元，较上期21.3489603378亿元增长1.93%[58] - 本期营业收入3.17亿元，上期2.30亿元，营业利润4014.99万元，上期4804.51万元[67] - 本期净利润3495.22万元，上期4121.83万元[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5501户[12] - 广东光辉投资有限公司持股比例43.20%，为第一大股东[12] - 林培青和陈琼是夫妻关系，为公司实际控制人[14] 财务报表项目变动 - 资产负债表中预付款项、其他应收款、存货、其他非流动资产分别增长60.67%、80.26%、30.33%、213.33%；短期借款、应付职工薪酬、其他流动负债、其他综合收益分别下降34.98%、57.26%、60.53%、105.12%[20] - 利润表中营业收入、营业成本、管理费用、研发费用、投资收益分别增长41.60%、39.54%、44.69%、59.43%、45.92%；财务费用增长749.14%；利息费用、利息收入、其他收益、营业外收入分别下降77.63%、76.46%、64.81%、88.86%；所得税费用增长50.23%[21] - 现金流量表中经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别下降76.31%、324.96%、96.77%[24] 财务数据变动原因 - 公司营业收入增长因下游客户对营养软糖等需求增长，且公司有产能提升产销量，去年同期受疫情影响营收低[25] - 报告期内计入当期损益的政府补助417.52万元，去年同期为1561.77万元[25] 采购与销售情况 - 从前五大供应商合计采购金额占采购总额比率为16.00%，无单一供应商依赖[26] - 对前五大客户合计销售金额占营业收入比率为27.3%，无单一客户依赖[28] 公司业务发展与应对措施 - 公司继续从消费者需求出发，深化品类创新能力，赋能客户业务发展[29] - 海外疫情反复影响海外生产基地运营和出口业务物流，公司成立应急小组跟踪评估并制定预案[29] 债券发行情况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过102,489.29万元，用于马鞍山生产基地扩产等项目[36] - 2021年4月23日公司完成向不特定对象发行可转换公司债券发行工作[38] 具体财务项目金额变化 - 2021年3月31日货币资金为183,710,606.52元，较2020年12月31日的216,703,845.28元有所减少[47] - 2021年3月31日交易性金融资产为420,327,792.67元，较2020年12月31日的473,494,430.34元有所减少[47] - 2021年3月31日应收账款为258,841,219.59元，较2020年12月31日的261,420,869.79元略有减少[47] - 2021年3月31日应收款项融资为36,997,570.54元，较2020年12月31日的45,676,775.92元有所减少[47] - 2021年3月31日预付款项为37,510,814.18元，较2020年12月31日的23,346,275.67元有所增加[47] - 2021年3月31日其他应收款为5,636,899.20元，较2020年12月31日的3,127,107.17元有所增加[47] - 2021年3月31日存货为347,679,959.01元，较2020年12月31日的266,768,959.90元有所增加[47] - 2021年3月31日流动资产合计为1,326,256,696.40元，较2020年12月31日的1,323,832,047.93元略有增加[47] - 固定资产为6.87亿元，较2020年末的6.50亿元增长5.66%[49] - 流动负债合计4.16亿元，较2020年末的3.87亿元增长7.44%[51] - 负债合计4.96亿元，较2020年末的4.67亿元增长6.20%[51] - 归属于母公司所有者权益合计22.42亿元，较2020年末的21.83亿元增长2.74%[53] - 母公司2021年3月31日资产总计24.16亿元，较2020年末的23.70亿元增长2.05%[56] - 母公司应收账款为1.89亿元，较2020年末的1.78亿元增长6.03%[54] - 母公司存货为1.80亿元，较2020年末的1.48亿元增长21.55%[54] - 母公司应付账款为1.53亿元，较2020年末的1.19亿元增长29.11%[56] - 母公司合同负债为0.23亿元，较2020年末的0.36亿元下降35.39%[56] 现金流量具体数据 - 本期经营活动现金流入小计5.54亿元，上期4.52亿元，现金流量净额1950.23万元，上期8233.95万元[70][72] - 本期投资活动现金流入小计1.28亿元，上期12.97亿元，现金流量净额 - 4641.51万元，上期2063.22万元[72] - 本期筹资活动现金流入小计1747.50元，上期3500.47万元，现金流量净额 - 18.87万元，上期 - 584.33万元[72][74] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 265.87万元，上期 - 100.13万元[74] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 2976.02万元，上期9612.71万元[74] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金5.41亿元，上期4.28亿元[70] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金3.44亿元，上期2.60亿元[72] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金9539.84万元，上期5628.12万元[72] - 经营活动现金流入小计本期为3.0885768608亿元，上期为2.9836977893亿元；经营活动现金流出小计本期为2.8449050717亿元，上期为2.1642964285亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2436.717891万元，上期为8194.013608万元[75] - 投资活动现金流入小计本期为1.2826426019亿元，上期为12.9655494044亿元；投资活动现金流出小计本期为9229.996078万元，上期为12.641209153亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3596.429941万元，上期为3243.402514万元[75][77] - 筹资活动现金流入小计本期为656.182908万元，上期为1680万元；筹资活动现金流出小计本期为9900万元，上期为4134.824167万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9243.817092万元，上期为 - 2454.824167万元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3275.508087万元，上期为8989.305142万元；期末现金及现金等价物余额本期为8927.932708万元，上期为3.9969407903亿元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.0791146264亿元，上期为2.8150856644亿元[75] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.7036541745亿元，上期为1.6354216337亿元[75] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5139.798099万元，上期为2494.848492万元[75] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加232.433513万元，租赁负债增加46.612421万元，一年内到期的非流动负债增加185.821092万元[80] - 2021年1月1日资产总计为2.65196102906亿元，较2020年12月31日的2.64963669393亿元略有增加[80] - 2021年1月1日负债合计为4692.7375342亿元，较2020年12月31日的4669.4941829亿元略有增加[80] - 归属于母公司所有者权益合计为21.8268727564亿元[82] - 负债和所有者权益总计从26.5196102905亿元调整为26.4963669393亿元[82] - 2021年1月1日使用权资产为13.802678万元[82] - 2021年1月1日非流动资产合计从11.2525681682亿元调整为11.2539484360亿元[82] - 2021年1月1日资产总计从23.6967189324亿元调整为23.6980992002亿元[82] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为7.845132万元[84] - 2021年1月1日其他流动负债调整数为7.845132万元[84] - 2021年1月1日流动负债合计从2.1914003594亿元调整为2.1921848726亿元[84] - 2021年1月1日租赁负债为5.957546万元[84] - 2021年1月1日非流动负债合计从1.563582352亿元调整为1.569539898亿元[84]