营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为8.22亿元，同比下降11.49%，但年初至报告期末营业收入为20.97亿元，同比增长25.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4362万元，同比增长9.22%，年初至报告期末净利润为8106.7万元，同比增长43.47%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3834.5万元，同比增长124.26%，年初至报告期末扣非净利润为4742.9万元，同比增长73.63%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为20.97亿元，同比增长25.64%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为8106.73万元，同比增长43.45%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，同比下降335.49%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23.16亿元，同比增长71.2%[36] - 经营活动现金流入小计为25.05亿元，同比增长67.4%[36] - 经营活动现金流出小计为27.71亿元，同比增长77.9%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，同比下降335.5%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-5869.7万元，同比下降62.5%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.47亿元，同比增长240.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为4.46亿元，同比下降13.2%[42] 资产与负债 - 公司总资产为26.89亿元，同比增长2.05%，归属于上市公司股东的所有者权益为12.79亿元，同比增长4.90%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金为450,756,842.32元，较2020年12月31日的518,750,457.85元有所下降[19] - 2021年9月30日，公司应收账款为664,515,743.64元，较2020年12月31日的771,155,613.09元有所减少[22] - 2021年9月30日，公司存货为637,839,915.74元，较2020年12月31日的512,826,718.53元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司流动资产合计为1,960,341,062.76元，较2020年12月31日的2,127,990,803.43元有所下降[22] - 2021年9月30日，公司非流动资产合计为728,167,158.61元，较2020年12月31日的506,600,384.64元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司资产总计为2,688,508,221.37元，较2020年12月31日的2,634,591,188.07元有所增加[22] - 2021年9月30日，公司短期借款为481,578,286.18元，较2020年12月31日的262,745,678.35元有所增加[22] - 公司2021年第三季度负债合计为1,423,255,375.50元，较上期增加7,670,750.24元[48] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为10,112,562.41元，较上期增加7,670,750.24元[48] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,219,006,562.81元，与上期持平[48] - 公司2021年第三季度递延收益为1,631,178.67元，与上期持平[48] - 公司2021年第三季度递延所得税负债为810,633.50元，与上期持平[48] - 公司2021年第三季度租赁负债为7,670,750.24元，较上期增加7,670,750.24元[48] 股东与股权 - 公司前10名无限售流通股股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资有限公司35%股权[17] - 公司前10名股东中，东莞市文富实业投资有限公司持股比例为39.60%，持股数量为105,600,000股[14] 研发与投资 - 公司预付款项增加1016.75%，主要系研发新产品及新供应商的预付材料订金增加所致[8] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加112.45%，主要系佳禾智能松山湖总部运营中心项目、江西佳禾电声工业园项目所致[11] - 研发费用为7119.76万元，同比增长5.04%[29] 其他财务数据 - 公司交易性金融资产减少78.91%，主要系募集资金到位后投入到项目，闲置资金减少所致[8] - 公司短期借款增加83.29%，主要系公司经营规模扩大，为了保证运营资金安全，贷款增加所致[11] - 公司投资收益增加221.75%，主要系理财及外汇锁定结汇产生损益[11] - 公司计划向特定对象发行股票，发行数量不超过80,006,400股，募集资金总额不超过150,000.00万元，用于多个建设项目及补充流动资金[18] - 应付账款为8.25亿元，同比下降23.01%[25] - 合同负债为1498.87万元，同比增长3.16%[25] - 归属于母公司所有者权益合计为12.79亿元，同比增长4.90%[28] - 基本每股收益为0.30元，同比增长42.86%[35] - 综合收益总额为8638.12万元，同比增长52.00%[35] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整流动资产合计为21.28亿元[42] - 非流动资产合计为5.06亿元，新增使用权资产767.08万元[45] - 资产总计为26.35亿元，新增使用权资产767.08万元[45] - 公司2021年第三季度报告未经审计[49] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策进行调整[48]