整体财务业绩 - 2023年第一季度营业收入2.18亿元，同比增长21.76%，归属上市公司股东净利润4952.98万元，同比增长60.07%[5] - 基本每股收益0.14元/股，同比增长40.00%[5] - 2023年第一季度营业总收入2.181221631亿元，较上期的1.7914488187亿元增长21.76%[20] - 2023年第一季度净利润5105.051243万元，较上期的3179.537438万元增长60.56%[21] - 2023年第一季度基本每股收益0.14元，上期为0.1元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额9063.75万元，同比增长550.70%[5] - 投资活动产生的现金流量净额-6445.95万元，同比增长92.39%，主要因本期固定资产投资增加[11] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为209,602,055.92元，上年同期为111,860,229.65元[24] - 2023年第一季度收到的税费返还为7,734,373.34元，上年同期为8,362,440.27元[24] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为90,637,544.38元，上年同期为13,929,328.09元[24] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 64,459,491.93元，上年同期为 - 33,505,139.23元[24] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为8,525,000.00元，上年同期为126,985,234.05元[24] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 37,895,723.84元，上年同期为93,860,495.24元[25] - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 393,950.22元，上年同期为1,219,210.51元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12,111,621.61元，上年同期为75,503,894.61元[25] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为606,597,053.09元，上年同期为322,346,824.83元[25] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为594,485,431.48元，上年同期为397,850,719.44元[25] 资产与权益状况 - 2023年3月31日总资产20.68亿元，较上年度末减少1.56%；归属上市公司股东的所有者权益16.58亿元，较上年度末增长3.15%[5] - 2023年3月31日货币资金期末余额601,722,967.12元，年初余额617,588,115.54元[17] - 2023年3月31日应收账款期末余额121,182,300.73元，年初余额154,024,659.35元[17] - 2023年3月31日存货期末余额72,781,193.73元，年初余额89,087,205.39元[17] - 2023年3月31日流动资产合计908,620,179.18元，年初余额979,609,788.27元[17] - 2023年3月31日非流动资产合计1,159,264,993.82元，年初余额1,121,133,603.01元[17] - 2023年3月31日资产总计2,067,885,173.00元，年初余额2,100,743,391.28元[17] - 2023年第一季度流动负债合计2.3747686425亿元，较上期的3.3190876827亿元下降28.45%[18] - 2023年第一季度非流动负债合计1.4681861565亿元，较上期的1.3733328809亿元增长6.90%[18] - 2023年第一季度负债合计3.842954799亿元，较上期的4.6924205636亿元下降18.10%[18] - 2023年第一季度所有者权益合计1.6835896931亿元，较上期的1.63150133492亿元增长3.20%[18] 科目变动情况 - 预付账款641.80万元，较2022年12月31日减少51.70%，主要因预付材料款减少[10] - 其他应收款99.15万元，较2022年12月31日减少66.89%，主要因履约保证金减少[10] - 短期借款9198.00万元，较2022年12月31日减少32.58%，主要因银行短期借款减少[10] - 管理费用1465.02万元，同比增长36.87%，主要因子公司开办费增加[10] - 财务费用233.08万元，同比减少412.47%，主要因本期汇兑收益减少[10] - 2023年第一季度营业成本1.2615713913亿元，较上期的1.1591953751亿元增长8.83%[20] - 2023年第一季度销售费用408.630906万元，较上期的342.494067万元增长19.31%[20] - 2023年第一季度管理费用1465.016387万元，较上期的1070.345309万元增长36.87%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8.991，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 宁波贝斯美投资控股有限公司持股比例23.02%，持股数量46,177,211股，质押22,960,000股[13] - 新余佩源企业管理咨询中心持股比例6.94%，持股数量13,923,000股，质押6,961,500股[13] - 宁波贝斯美投资控股有限公司为新余佩源、新余尚源执行事务合伙人，未知其他前10名无限售条件股东关联关系和一致行动情况[14]