财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为622,973,286元，较2018年增长7.84%[11] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为120,384,616元，较2018年下降5.85%[11] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111,488,964元，较2018年增长1.26%[11] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为48,207,284元，较2018年下降71.51%[11] - 2019年基本每股收益为0.34元/股，较2018年下降8.11%[11] - 2019年稀释每股收益为0.34元/股，较2018年下降8.11%[11] - 2019年加权平均净资产收益率为15.95%，较2018年下降5.17%[11] - 2019年末资产总额为1,506,397,892元，较2018年末增长34.11%[11] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,089,261,125元，较2018年末增长62.73%[11] - 各季度营业收入分别为5272.89万元、3.11亿元、1.67亿元、9248.85万元[12] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4537.52万元、1.43亿元、2818.24万元、 - 514.94万元[12] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 4762.51万元、1.38亿元、2599.65万元、 - 523.38万元[13] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.33亿元、3.29亿元、 - 1.30亿元、 - 1778.39万元[13] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为889.57万元、1775.96万元、1831.23万元[15] - 2019年公司营业收入6.23亿元，同比上升7.84%；营业利润1.44亿元，同比下降8.97%；净利润1.20亿元，同比下降5.85%；扣非净利润1.11亿元，同比上升1.26%[1][28] - 互联网金融服务营业收入6.23亿元，营业成本9015.24万元，毛利率85.53%，收入同比增长7.84%，成本同比增长7.23%，毛利率同比增长0.08%[28][29] - 金融信息服务营业收入5.76亿元，占比92.46%，同比增长8.65%；广告服务收入4619.86万元，占比7.42%，同比增长13.88%；保险经纪收入74.88万元，占比0.12%，同比下降89.26%[28] - 2019年营业总收入6.23亿元，较2018年的5.78亿元增长约7.84%[177] - 2019年营业总成本5.19亿元，较2018年的4.45亿元增长约16.66%[177] - 2019年净利润1.20亿元，较2018年的1.27亿元下降约5.94%[178] - 2019年销售费用3.05亿元，较2018年的2.63亿元增长约15.91%[177] - 2019年研发费用8009.40万元，较2018年的4344.27万元增长约84.37%[177] - 2019年利息收入1669.69万元，较2018年的246.26万元增长约578.03%[177] - 2019年综合收益总额为1.17261319亿元，2018年为1.3747388亿元[182] - 2019年基本每股收益0.34，2018年为0.37；稀释每股收益2019年和2018年均分别为0.34和0.37[180] - 2019年营业收入6.22673581亿元，较2018年的5.69424646亿元增长9.35%[181] - 2019年营业成本8065.0682万元，较2018年的7128.215万元增长13.14%[181] - 2019年销售费用3.19825726亿元，较2018年的2.68618899亿元增长19.06%[181] - 2019年研发费用7738.3199万元，较2018年的3675.3588万元增长110.54%[181] - 2019年营业利润1.34548539亿元，较2018年的1.6064906亿元下降16.25%[181] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4820.7284万元，较2018年的1.69214921亿元下降71.51%[183] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金6.21181308亿元，较2018年的5.99146386亿元增长3.68%[183] - 2019年收到的税费返还3492.0203万元，较2018年的647.4851万元增长439.29%[183] - 2019年投资活动现金流入小计22.73亿元，2018年为29.53亿元；现金流出小计24.19亿元，2018年为29.34亿元；现金流量净额为-1.47亿元，2018年为1880.70万元[184] - 2019年筹资活动现金流入小计3.42亿元，现金流出小计4716.82万元，现金流量净额为2.95亿元[184] - 2019年现金及现金等价物净增加额为1.97亿元，期初余额6.93亿元，期末余额8.89亿元；2018年净增加额为1.88亿元，期初余额5.05亿元，期末余额6.93亿元[184] - 2019年母公司经营活动现金流入小计24.66亿元，2018年为5.95亿元；现金流出小计28.11亿元，2018年为4.07亿元；现金流量净额为-3.45亿元，2018年为1.88亿元[185] - 2019年母公司投资活动现金流入小计9.46亿元，2018年为25.56亿元；现金流出小计9.94亿元，2018年为25.35亿元；现金流量净额为-4846.81万元，2018年为2088.61万元[185] - 2019年母公司筹资活动现金流入小计3.13亿元，现金流出小计1716.82万元，现金流量净额为2.96亿元[186] - 2019年母公司现金及现金等价物净增加额为-9746.91万元，期初余额5.60亿元，期末余额4.63亿元；2018年净增加额为2.09亿元，期初余额3.51亿元，期末余额5.60亿元[186] - 2019年合并所有者权益上年期末余额66.94亿元，本年期初余额66.95亿元，本期增减变动金额41.98亿元[187] - 2019年综合收益总额12.04亿元，所有者投入和减少资本29.94亿元[187] - 2019年所有者投入的普通股金额为29.94亿元[187] - 2018年末归属于母公司所有者权益小计541,519,277元，所有者权益合计540,804,366元[190] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计541,519,277元，所有者权益合计540,804,366元[190] - 2019年综合收益总额为126,959,360元[190] - 2019年所有者投入和减少资本为1,620,723元[190] - 2019年提取盈余公积13,747,388元[190][191] - 2019年本期期末归属于母公司所有者权益合计669,384,449元[192] - 2019年母公司上年期末所有者权益合计691,306,676元[193] - 2019年母公司本年期初所有者权益合计691,374,930元[193] - 2019年母公司本期增减变动金额为416,640,093元[193] - 2019年母公司所有者投入的普通股带来299,378,774元变动[193] 各条业务线表现 - 公司主要业务包括金融信息服务、广告服务和保险经纪业务[17] - 2019年公司推出财富掌门DPFMRAII系统，面向中高端用户和专业投资者[17] - 公司更侧重证券分析软件产品设计，产品专业化、多样化，客户群体针对性强[22] - 互联网金融服务营业收入6.23亿元，营业成本9015.24万元，毛利率85.53%，收入同比增长7.84%，成本同比增长7.23%，毛利率同比增长0.08%[28][29] - 金融信息服务营业收入5.76亿元，占比92.46%，同比增长8.65%；广告服务收入4619.86万元，占比7.42%，同比增长13.88%；保险经纪收入74.88万元，占比0.12%，同比下降89.26%[28] - 公司推出新产品财富掌门DPFMRAII系统，对其集中销售获较好市场反馈[35] - 2019年公司对指南针卡位1.0系统和矢量云决策系统进行技术升级[40] - 公司结合市场环境调整保险经纪业务规模，未开展集中推广活动，导致指南针保险经纪报告期营业收入下降[63] - 康帕思商务主要负责北京地区后台支撑服务，资产主要为北京昌平区办公房产[63] - 指南针信息负责广东地区后台支撑服务，代理广告投放，报告期资产和负债总额增长，因与合并报表范围内主体往来期末有余额所致[63] - 2019年金融信息服务业务收入为57,602.59万元，占全部营业收入的92.46%[162] 管理层讨论和指引 - 公司致力于成为我国领先的金融信息服务提供商，以实现业务收入和盈利能力的持续增长[66] - 公司计划未来三年完成主营业务升级扩容改造，优化升级PC端全赢博弈系列产品[67] - 公司计划完成移动端产品的升级与开发，与PC端产品形成有机配合[67] - 公司将推进研发及客户服务平台建设，提升客户售后运维服务质量[67] - 公司将升级优化大数据营销研究中心，促进产品市场占有率提高[67] - 公司未来三年将加大直营部门建设，扩充营销服务团队[68] - 公司将完善客户服务机制，优化讲师文章和视频内容[68] - 公司将加大品牌推广力度，增加在线广告投放[68] - 公司将加强内部培养体系建设，提升员工技术水平与专业素养[68] - 公司将增加人才外部引进，完善员工激励机制[68] - 公司主营业务与证券市场发展和景气程度密切相关，市场低迷或波动可能导致产品销售和服务收入下滑[69] - 国内对证券期货信息经营业务实行许可经营制度，若相关政策变化致证书失效，可能影响公司现有业务经营[69] - 互联网金融信息服务行业市场竞争日趋激烈，公司若不能加大投入、升级产品等，将面临不利竞争局面[69] - 公司新产品推出对技术创新要求高，若技术及产品创新滞后，会影响市场竞争力和盈利能力[70] - 公司专业技术人员流失可能对经营和发展带来重大影响，虽报告期内队伍稳定，但仍有流失可能[70] - 公司业务依托网络系统安全运行，存在互联网系统和数据安全风险，可能影响声誉和经营业绩[71] - 公司现有庞大用户群体是收入和利润增长及延伸业务的基础，若不能增加净付费用户规模，会影响业务发展[71] - 随着业务规模扩张，公司在管理水平上面临更大挑战，若不及时调整，将面临管理风险[71] - 公司通过延伸业务布局、加强成本费用管控减小业绩波动幅度[69] - 公司采取多种措施保持技术人员团队稳定性，如制定薪酬和晋升通道体系[70] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司以404,999,999为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2017 - 2019年A股成交额分别为112.41万亿元、90.14万亿元、126.84万亿元[18] - 2019年A股成交额同比大幅提升[18] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[14] - 2019年城镇居民人均可支配收入42359元，同比增长7.9%；农村居民人均可支配收入16021元，同比增长9.6%[19] - 截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，较2018年底增长2598万；99.1%的网民通过手机上网，较2018年底提升0.5个百分点[19] - 截至2019年11月末，移动电话用户规模超16亿户，4G用户规模为12.76亿户，占移动电话用户的79.7%，占比较上年末提高5.3个百分点[20] - 2019年11月公司在深交所创业板首次公开发行A股5690万股，获得募集资金净额29937.88万元[23] - 货币资金本期期末比上期末增加32.43%，主要系当年经营性现金流入及首发募资所致[23] - 其他流动资产本期末比上期末增加541.25%，主要系本期末未赎回银行理财产品增加所致[23] - 公司及主要子公司截至报告期末共拥有101项计算机软件著作权[24] - 2017 - 2019年我国城乡居民收入稳定增长，带动金融投资意愿和金融信息需求增长[19] - 互联网信息技术发展推动金融信息服务业产品创新和服务水平提升[19] - 2019年9月5日公司通过发审会，10月25日收到上市批文，11月18日在深交所创业板挂牌上市，募集资金总额3.56亿元