财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为41,627,326.42元，同比下降78.48%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,658,737.44元，同比下降114.34%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为46,503,568.81元，同比下降7.33%[24] - 基本每股收益为-0.055元/股，同比下降110.72%[24] - 加权平均净资产收益率为-0.63%，同比下降10.76%[24] - 总资产为1,728,933,746.73元，同比增长3.28%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为1,349,211,203.11元，同比下降2.70%[24] - 公司2020年上半年营业收入为4162.73万元，同比下降78.48%[48] - 归属于上市公司股东净利润为-865.87万元[48] - 经营活动现金流为4650.36万元[48] - 期末总资产为172,893.37万元，归属于上市公司股东的净资产为134,921.12万元[48] - 全自动数控轧辊磨床营业收入为25,575,948.51元，同比下降84.06%[53] - 维修改造业务营业收入为10,169,224.94元，同比下降51.49%[53] - 研发投入为8,218,561.63元，同比增长5.64%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,827,313.67元，同比下降636.97%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,979,445.89元，同比增长6,892.28%[53] - 货币资金期末金额为216,070,287.34元，占总资产比例为12.50%，同比下降6.10%[57] - 应收账款期末金额为61,219,049.14元，占总资产比例为3.54%，同比下降7.33%[57] - 存货期末金额为229,450,972.82元，占总资产比例为13.27%，同比下降7.34%[57] - 交易性金融资产期末金额为780,828,544.66元，占总资产比例为45.16%，同比增加44.68%[57] - 合同负债期末金额为189,237,286.87元，占总资产比例为10.95%[57] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为-11,606,628.24元[59] 资产与负债 - 应收账款比上年末减少53.46%，主要因执行新金融工具准则调整至合同资产科目[38] - 预付账款比上年末增长205.30%，主要因疫情影响采购货物延迟到货[38] - 存货比上年末增长33.41%，主要因部分客户项目延期[38] - 公司非流动资产处置损益为-4,380.45万元[31] - 计入当期损益的政府补助为2,465,164.17万元[31] - 交易性金融资产和衍生金融资产产生的公允价值变动损益为-4,753,567.88万元[31] 公司战略与市场表现 - 公司主导产品已实现全系列覆盖，具备与国际知名轧辊磨床制造商同台竞技的能力[34] - 公司产品已出口至越南、缅甸、印度、俄罗斯、马来西亚等国家地区[34] - 公司已获得国家授权专利47项，其中发明专利28项，实用新型专利19项[39] - 公司产品在碳钢、不锈钢热轧领域技术指标和品质已达到国外一线竞品水平[39] - 公司通过优化组织架构、人才引进、导入生产管理系统及生产设备的升级，显著提高了生产效率并降低了生产成本[43] - 公司面临市场竞争加剧带来的毛利率降低风险，将采取灵活的产品定位策略[80] - 公司将继续保持谨慎的市场策略，做好常态化疫情防控的同时紧抓成本管控、加强技术研发[80] - 公司将在自主研发、技术升级方面保持行业领先趋势，丰富产品结构以保持合理的毛利率水平[80] 股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[88] - 中小基金、双禺投资承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[96] - 徐彩英承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[99] - 徐彩英承诺在限售锁定期满后，每年转让的股份不超过本人持有公司股份数的25%[102] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺若公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长6个月[93] - 中小基金、双禺投资承诺遵守中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的相关规定[96] - 徐彩英承诺若减持股份，减持价格将不低于发行价[105] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明承诺锁定期满后两年内减持股份数量不超过公司股份总数的10%[93] - 公司承诺在上市后三年内，若连续20个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，将回购公司股票[108] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明等高管承诺在相同条件下增持公司股票，并对回购股票的相关决议投赞成票[111] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将回购首次公开发行的全部新股[120] - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明等高管承诺在公司股东大会审议通过回购方案后五日内启动回购[123] - 公司及高管承诺若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[126] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输送，确保公司利益不受损害[132][141][144] - 公司承诺将尽职促使董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩[132][141][144] - 公司承诺若后续推出股权激励政策，将尽职促使未来拟公布的股权激励的行权条件与填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩[132][141][144] - 公司承诺若违反填补回报措施的承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担补偿责任[132][141][144] - 公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明出具了《关于避免同业竞争的承诺》，以最大限度维护公司利益[147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均已出具《关于减少和规范关联交易的承诺》，以维护公司利益[147] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少和规范关联交易，维护公司利益[150] - 公司及其子公司若被要求补缴以前年度的社会保险费，相关责任人将代为承担补缴费用、滞纳金、罚款及其他损失，确保公司不受影响[150] - 公司股东曹宇中、刘翔雄和赵泽明分别持有36,670,000股、36,665,000股和36,665,000股，持股比例均为23.37%[191] - 中小企业发展基金（江苏有限合伙）持有3,811,583股，持股比例为2.43%[191] - 昆山双禺投资企业（有限合伙）持有1,978,417股，持股比例为1.26%[191] - 徐彩英持有1,900,000股，持股比例为1.21%[191] - 财通证券股份有限公司持有400,000股，持股比例为0.25%，报告期内持股数量增加[191] - 俞为亮持有335,093股，持股比例为0.21%，报告期内持股数量增加[191] - 蔡祖荣持有227,414股，持股比例为0.14%，报告期内持股数量增加[191] - 谢慧明持有206,993股，持股比例为0.13%，报告期内持股数量增加[191] - 公司报告期末普通股股东总数为19,079人[189] - 公司前10名无限售条件股东中，财通证券股份有限公司持股最多，为400,000股[194] 募集资金与投资 - 募集资金总额为67,755.53万元，报告期投入募集资金总额为776.41万元[63] - 募集资金账户剩余募集资金为467,810,915.49元（含利息收入）[64] - 全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目累计投入5,537.89万元，投资进度为21.31%[68] - 智能化磨削设备生产项目累计投入1,858.05万元，投资进度为8.10%[68] - 研发中心建设项目累计投入689.31万元，投资进度为12.64%[68] - 补充流动资金项目累计投入13,391.64万元，投资进度为100.00%[68] - 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目72,798,630.56元[70] - 报告期内公司使用自有资金进行银行理财产品投资31,249万元，未到期余额31,249万元[73] - 报告期内公司使用募集资金进行银行理财产品投资46,500万元，未到期余额46,500万元[73] 公司治理与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[153] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决或大额债务未清偿的情况[159] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[161] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[162] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[165] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[166] - 公司报告期无其他重大关联交易[167] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[157]