收入和利润（同比环比） - 营业收入11.83亿元人民币，同比增长20.31%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.50亿元人民币，同比增长3.62%[8] - 基本每股收益1.09元/股，同比下降4.39%[8] - 加权平均净资产收益率5.71%，同比下降2.79个百分点[8] - 营业收入118,301.87万元，同比增长20.31%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润15,040.85万元，同比增长3.62%[24][25] - 营业总收入同比增长20.3%至11.83亿元，其中营业收入为11.83亿元[64] - 净利润同比增长3.4%至1.64亿元，归母净利润同比增长3.6%至1.50亿元[71] - 基本每股收益同比下降4.4%至1.09元，稀释每股收益1.09元[71][74] - 营业收入同比增长26.5%至1.5亿元[75] - 净利润同比增长36.8%至2288万元[75] - 利润总额同比增长5.0%至2.12亿元[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升因取消疫情期间社保优惠[24] - 营业总成本同比增长26.2%至9.74亿元，营业成本同比增长27.3%至8.79亿元[68] - 财务费用同比下降18.5%至1140万元，利息费用同比增长22.1%至1096万元[68] - 研发费用新增161.58万元，管理费用同比增长22.6%至7100万元[68] - 营业成本同比增长44.9%至1.04亿元[75] - 研发费用新增162万元[75] - 所得税费用同比增长10.7%至4897万元[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额3146.32万元人民币，同比大幅改善183.57%[8] - 经营活动现金流量净额改善183.57%至3146.32万元人民币，因销售回款增加[21] - 投资活动现金流量净额改善56.66%至-2.75亿元人民币，因上年同期理财未到期[21] - 筹资活动现金流量净额下降79.87%至1.52亿元人民币，因上年同期收到募集资金[21] - 经营活动现金流量净额改善，由负转正至3146万元[84] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长25.4%至9.77亿元[80] - 支付职工现金同比增长24.8%至7.26亿元[84] - 投资活动现金流出8.31亿元，主要由于支付其他投资相关现金6.3亿元[87] - 筹资活动现金流入2.91亿元，全部来自借款[87] - 期末现金及现金等价物余额12亿元[87] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为851.24万元，上期为-1,938.85万元[88][90] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长26.6%，本期为1.15亿元，上期为9,049.85万元[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长32.1%，本期为8,590.63万元，上期为6,501.25万元[88] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.12亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达9.39亿元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.28亿元，主要来自取得借款收到的现金1.85亿元[90] - 期末现金及现金等价物余额为5.99亿元，较期初减少2.75亿元[90] 资产和负债变化 - 总资产49.03亿元人民币，较上年度末增长7.80%[8] - 归属于上市公司股东的净资产27.09亿元人民币，较上年度末增长5.88%[8] - 交易性金融资产增加至8000万元人民币，主要由于购买理财产品[21] - 应收票据减少55.68%至386.04万元人民币，因票据到期收款[21] - 使用权资产新增1.43亿元人民币，因实施新租赁准则[21] - 其他非流动资产增长52.84%至2.18亿元人民币，因新增资产预付款[21] - 长期借款增加31.11%至1.18亿元人民币，因优化资金结构[21] - 货币资金期末余额12.24亿元，较期初13.21亿元减少7.4%[47] - 应收账款期末余额12.32亿元，较期初10.21亿元增长20.7%[47] - 交易性金融资产期末余额8,000万元，期初为零[47] - 公司总资产从4547.85亿元增长至4902.63亿元，增幅7.8%[50][56] - 短期借款从61.75亿元增至77.08亿元，增长24.8%[50] - 长期股权投资从31.84亿元微增至32.12亿元[50] - 固定资产从73.00亿元降至66.64亿元，减少8.7%[50] - 合同负债从1230.05万元降至1180.05万元[50] - 应付职工薪酬从2.86亿元降至2.53亿元，减少11.5%[53] - 长期借款从9000万元增至1.18亿元，增幅31.1%[53] - 未分配利润从142.56亿元增至157.37亿元，增长10.4%[56] - 母公司货币资金从8.90亿元降至6.94亿元，减少22.1%[57] - 母公司应收账款从1.06亿元增至1.38亿元，增长30.0%[57] - 总负债同比下降9.7%至13.04亿元，流动负债同比下降13.4%至11.60亿元[62] - 长期借款同比增长31.1%至1.18亿元，非流动负债同比增长38.6%至1.44亿元[62] - 所有者权益同比增长1.6%至14.62亿元，未分配利润同比增长6.7%至3.28亿元[62] - 执行新租赁准则后，公司固定资产减少8,824.26万元，使用权资产新增1.57亿元[95] - 一年内到期的非流动负债增加2,160.41万元，租赁负债新增6,820.74万元[95][97] - 资产总计因新租赁准则调整增加6,840.22万元[95] - 母公司货币资金期末余额为8.90亿元，与期初持平[97] - 公司总资产为28.98亿元人民币，较调整前增加1570.44万元人民币[100][104] - 流动资产合计16.89亿元人民币，其中应收账款1.06亿元人民币，其他应收款6.16亿元人民币[100] - 非流动资产合计12.10亿元人民币，长期股权投资占比最高达10.21亿元人民币[100] - 执行新租赁准则后新增使用权资产2955.67万元人民币，租赁负债1204.98万元人民币[100][104] - 固定资产减少1385.23万元人民币至1.12亿元人民币[100] - 一年内到期非流动负债增加365.46万元人民币至4020.31万元人民币[100] - 负债总额增加1570.44万元人民币至14.60亿元人民币[100] - 所有者权益保持14.39亿元人民币不变，其中资本公积9.56亿元人民币[104] - 未分配利润为3.07亿元人民币，盈余公积3764.55万元人民币[104] - 短期借款1.46亿元人民币，其他应付款10.12亿元人民币[100] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额229.39万元人民币，主要来自政府补助247.87万元和理财收益211.11万元[8] - 其他收益下降55.55%至307.48万元人民币，因政府补贴减少[21] - 投资收益增长86.19%至399.52万元人民币，因委托理财收益增加[21] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额同比增长54.51%[24] - 前五大供应商采购金额占报告期采购总额比例28.36%，同比上升0.90%[24] - 前五大客户销售金额同比增长1.33%[24] - 前五大客户销售金额占报告期销售总额比例20.11%，同比下降3.75%[24] 业务运营特点 - 公司属劳动密集型企业，人工成本在主营业务成本中占比较高[30] - 应收账款增长较快，占总资产比例相对较高[32] - 客户主要为政府部门、大型物业公司及地铁运营单位[32] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币96,040.7万元[36] - 环卫服务运营中心建设项目承诺投资67,858.39万元，累计投入28,271.03万元，进度41.66%[36] - 智慧环卫平台搭建承诺投资8,182.31万元，累计投入428.25万元，进度5.23%[36] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，累计投入20,005.7万元，进度100.00%[36] - 本季度投入募集资金总额5,075.41万元[36] - 环卫服务运营中心建设项目本报告期实现效益849.26万元，累计实现效益2,001.27万元[36] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计25,337.35万元[39] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数14,515户[11] - 控股股东西藏天之润投资管理有限公司持股比例47.92%[11]