财务总体指标 - 2023年第一季度营业收入174,115,801.75元，同比增长6.46%[5] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润18,203,822.82元，同比下降16.68%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额43,324,461.47元，同比增长454.31%[5] - 2023年3月31日总资产982,995,399.19元，较上年度末增长0.35%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.7411580175亿元，较上期1.6354657595亿元增长6.46%[43] - 2023年第一季度营业总成本1.5740517799亿元，较上期1.3824011732亿元增长13.86%[43] - 2023年第一季度营业利润1940.899192万元，较上期2557.94642万元下降24.09%[44] - 2023年第一季度净利润1820.382282万元，较上期2184.809892万元下降16.68%[44] - 2023年第一季度基本每股收益0.11元，较上期0.20元下降45%[45] - 2023年第一季度流动资产合计6.5808905924亿元，较上期6.5399865982亿元增长0.62%[42] - 2023年第一季度非流动资产合计3.2490633995亿元，较上期3.2557414374亿元下降0.20%[42] - 2023年第一季度流动负债合计1.1919488311亿元，较上期1.3580538062亿元下降12.23%[43] - 2023年第一季度非流动负债合计841.146937万元，较上期875.71903万元下降3.95%[43] - 2023年第一季度所有者权益合计8.5538904671亿元，较上期8.3501023264亿元增长2.44%[43] 资产项目变动 - 2023年第一季度货币资金55,087,198.09元，较2022年12月31日增长46.68%，因购买通知存款及结构性存款增加[8] - 2023年第一季度应收款项融资29,374,981.27元，较2022年12月31日增长359.08%，因收到银行承兑汇票增加[9] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为55,087,198.09元，年初余额为37,556,461.29元[41] 费用与税费情况 - 2023年第一季度研发费用8,718,225.32元，较2022年1 - 3月增长49.08%，因研发人员薪酬、股权激励费用及新品研发材料费增加[18] - 2023年第一季度收到的税费返还1,260,900.13元，较2022年1 - 3月下降65.45%，因上年同期常熟子公司收到增值税留底退税款[23] 投资与现金流情况 - 2023年第一季度收回投资收到的现金224,170,000.00元，较2022年1 - 3月增长32.79%，因购买银行理财产品增加[25] - 2023年第一季度投资支付的现金243,000,000.00元，较2022年1 - 3月增长36.90%，因购买银行理财产品增加[27] - 经营活动现金流入小计本期为186,519,297.92元，上期为161,387,017.24元[47] - 经营活动现金流出小计本期为143,194,836.45元，上期为153,571,076.59元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43,324,461.47元，上期为7,815,940.65元[47] - 投资活动现金流入小计本期为225,179,196.61元，上期为169,511,106.89元[47] - 投资活动现金流出小计本期为248,778,402.48元，上期为181,998,794.77元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -23,599,205.87元，上期为 -12,487,687.88元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为700,375.00元，上期为100,375.00元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -700,375.00元，上期为 -100,375.00元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为18,407,876.80元，上期为 -4,727,448.34元[47] - 期末现金及现金等价物余额本期为55,087,198.09元，上期为30,565,502.24元[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,857人[31] - 前10名股东中，国占昌持股比例33.12%，持股数量54,939,000股；国佳持股比例15.04%，持股数量24,945,000股[31] - 上海虢实投资、上海虢合投资执行事务合伙人为谷茹，上海虢盛资产管理中心执行事务合伙人为上海虢盛投资管理有限公司，三家公司均为谷茹实际控制[31] 限售股情况 - 国占昌、国佳、王静的首发限售股将于2023年4月21日解除限售[33] - 董监高人员的高管锁定股在身份存续期间，每年年初按上年末所持股份总数的25%解除锁定，股权激励限售股每年按一定比例解锁[33][34][35][36][37][38][40] - 2023年第一季度限售股份期初总数为82,474,358股，本期增加49,161股，期末总数为82,425,197股[41]