财务表现 - 2023年第三季度，河南金丹乳酸科技公司营业收入为345,189,827.04元，同比下降1.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42,579,640.87元，同比增长115.09%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为142,014,141.05元，同比下降18.22%[5] - 营业总收入为1,065,988,510.31元，较上期下降92,807,791.91元；营业总成本为1,000,638,349.09元[14] - 营业利润为93,335,779.67元，较上期下降20,374,847.56元；净利润为88,678,982.97元，较上期下降14,296,020.83元[15] - 现金及现金等价物净增加额为305,516,476.69元[18] 公司资产情况 - 公司总资产比期初增加33.45%，主要原因是发行可转债融入资金[8] - 公司2023年第三季度流动资产合计达到1181544697.52元，较年初增长679880037.39元[12] - 公司2023年第三季度非流动资产合计达到2163137715.05元，较年初增长1826456227.17元[13] - 非流动负债合计为1,141,937,669.46元，较上期增加287,985,986.21元[14] - 股本为180,654,547.00元，资本公积为604,755,512.47元，未分配利润为732,437,413.50元[14] 股权结构和融资情况 - 张鹏持有公司股份32.69%，持股数量为59,049,600股[9] - 公司完成向不特定对象发行可转债的发行工作，发行量为700万张，融资金额为70000万元[11] - 公司实施了2023年限制性股票激励计划，拟向激励对象授予限制性股票193.83万股，授予价格为11.07元/股[11] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1,153,046,908.27元，较上期下降69,550,202.14元；经营活动现金流出小计为1,011,032,767.22元[17] - 河南金丹乳酸科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,968,262.39元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-572,233,346.27元[18] - 筹资活动现金流入小计为1,423,253,054.16元[18] - 筹资活动现金流出小计为687,274,919.82元[18]