营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.04亿元，同比增长22.72%；归属于上市公司股东的净利润5363.01万元，同比增长15.10%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.0409685294亿元，较上期1.6630772413亿元增长22.72%[17] - 2023年第一季度营业总成本1.3938616877亿元，较上期1.1012659647亿元增长26.57%[17][18] - 2023年第一季度营业利润6220.167629万元，较上期5609.505104万元增长10.88%[18] - 2023年第一季度净利润5363.014022万元，较上期4659.615054万元增长15.09%[18] - 2023年第一季度基本每股收益0.54元，较上期0.47元增长14.89%[19] 资产情况 - 本报告期末总资产19.39亿元，较上年度末增长21.25%；归属于上市公司股东的所有者权益13.39亿元，较上年度末增长9.19%[4] - 货币资金期末数6.27亿元，较期初增长56.99%，主要系发行可转债收到募集资金所致[7] - 应收账款期末数2.17亿元，较期初增长34.93%，主要因收入规模扩大且回款速度较慢[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额626622973.09元，较年初399129939.67元增加[15] - 2023年3月31日应收账款期末余额216959314.55元，较年初160797927.63元增加[15] - 2023年3月31日流动资产合计1398380216.72元，较年初1061324586.01元增加[16] - 2023年3月31日非流动资产合计540548265.54元，较年初537811758.57元增加[16] - 2023年3月31日资产总计1938928482.26元，较年初1599136344.58元增加[16] 负债情况 - 2023年3月31日应付账款期末余额183630918.20元，较年初171126301.99元增加[16] - 2023年3月31日合同负债期末余额85996284.54元，较年初103587348.22元减少[16] - 2023年第一季度流动负债合计3.3819741562亿元，较上期3.6436803226亿元减少7.18%[17] - 2023年第一季度非流动负债合计2.6125947724亿元，较上期0.803789337亿元增长225.03%[17] - 2023年第一季度负债合计5.9945689286亿元，较上期3.7240592563亿元增长61.00%[17] 费用情况 - 销售费用本期数619.87万元，较上年同期增长82.28%，主要系销售规模扩大，相应费用增加[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 448.55万元，较上年同期增长72.02%，因积极拓展业务，销售规模扩大[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6608.37万元，较上年同期减少220.27%，主要系结构性存款增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.01亿元，较上年同期增长2210.21%，主要系发行可转债收到募集资金[10] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.2579345383亿元，较上期1.2984368545亿元减少3.11%[20] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金8034.752088万元，较上期1.0243351215亿元减少21.56%[20] - 经营活动现金流出小计为130,278,929.49元，上年同期为145,875,075.57元；经营活动产生的现金流量净额为 -4,485,475.66元，上年同期为 -16,031,390.12元[21] - 投资活动现金流出小计为66,083,702.80元，上年同期为20,633,543.94元；投资活动产生的现金流量净额为 -66,083,702.80元，上年同期为 -20,633,543.94元[21] - 筹资活动现金流入小计为311,396,226.41元；筹资活动现金流出小计为10,691,726.41元，上年同期为14,250,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额为300,704,500.00元，上年同期为 -14,250,000.00元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -122,525.00元，上年同期为 -146,958.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为230,012,796.54元，上年同期为 -51,061,892.52元[21] - 期初现金及现金等价物余额为378,740,099.15元，上年同期为435,277,505.99元[21] - 期末现金及现金等价物余额为608,752,895.69元，上年同期为384,215,613.47元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,830,016.13元，上年同期为16,722,014.54元[21] - 支付的各项税费为31,444,758.33元，上年同期为24,123,244.91元[21] - 支付其他与经营活动有关的现金为1,656,634.15元，上年同期为2,596,303.97元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数5870户[10] - 前十大股东中陈利华持股比例32.55%，持股数量3255万股[10] - 前10名无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金持股4327294股[11] - 2023年第一季度末限售股合计66750000股，涉及陈利华等股东，部分将于2023年6月5日解锁[13] 可转债发行情况 - 2023年3月9日公司向不特定对象发行3200000张可转换公司债券，募集资金总额320000000元，净额311484179.23元[13][14]