营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.33亿元，同比减少21.58%；年初至报告期末营业收入5.25亿元，同比增长0.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2829.25万元，同比减少36.10%；年初至报告期末为1.29亿元，同比减少7.14%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.25亿元，较上期5.22亿元略有增长[14] - 2023年前三季度营业总成本3.70亿元，较上期3.47亿元有所增加[14] - 2023年前三季度营业利润1.55亿元，较上期1.66亿元有所下降[14] - 2023年前三季度净利润1.29亿元，较上期1.39亿元有所减少[15] - 2023年前三季度基本每股收益1.29元，较上期1.39元有所下降[15] - 本期被合并方在合并前实现净利润1226.78万元，上期为472.17万元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2147.99万元，同比减少61.80%[5] - 经营活动现金流入小计本期为450,806,790.17元，上期为509,091,511.62元[17] - 经营活动现金流出小计本期为429,326,827.26元，上期为452,867,926.63元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为21,479,962.91元，上期为56,223,584.99元[17] - 投资活动现金流入小计本期为26,060,160.00元，上期无对应数据[17] - 投资活动现金流出小计本期为73,256,116.32元，上期为116,389,530.48元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -73,256,116.32元，上期为 -90,329,370.48元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为346,396,226.41元，上期为13,000,082.50元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为141,014,707.88元，上期为84,529,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为2.05亿元，较上年同期增长387.13%，主要系发行可转债[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为205,381,518.53元，上期为 -71,528,917.50元[18] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为1.53亿元，较上年同期增长246.98%，主要系发行可转债募集资金到位[8] - 现金及现金等价物净增加额本期为152,624,087.97元，上期为 -103,839,009.91元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产21.10亿元，较上年度末增长31.95%；归属于上市公司股东的所有者权益13.84亿元，较上年度末增长12.86%[5] - 货币资金本报告期末为5.74亿元，较上年期末增长43.82%，主要系发行可转债募集资金到位[8] - 应收账款本报告期末为3.26亿元，较上年期末增长102.49%，主要系期末对客户的销售应收款项增加[8] - 2023年9月30日货币资金为5.7404033928亿元，较年初3.9912993967亿元增加[12] - 2023年9月30日应收账款为3.2559273063亿元，较年初1.6079792763亿元增加[12] - 2023年9月30日存货为5.0372771118亿元，较年初4.4058538907亿元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计15.2036193996亿元，较年初10.6132458601亿元增加[12] - 2023年9月30日非流动资产合计5.8964438685亿元，较年初5.3781175857亿元增加[12] - 2023年9月30日资产总计21.1000632681亿元，较年初15.9913634458亿元增加[12] - 2023年第三季度末流动负债合计4.29亿元，较期初3.64亿元有所增加[13] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.68亿元，较期初0.80亿元大幅增加[13] - 2023年第三季度末负债合计6.96亿元，较期初3.72亿元大幅增加[13] - 2023年第三季度末所有者权益合计14.14亿元，较期初12.27亿元有所增加[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,113人[9] - 陈利华持股比例32.55%，持股数量32,550,000股[9] 可转债情况 - 2023年3月9日公司发行3,200,000张可转换公司债券，募集资金总额3.2亿元，净额3.1148417923亿元[11] - 2023年9月15日可转债进入转股期，转股期限至2029年3月8日[11] 财务科目变动情况 - 税金及附加本报告期为346.87万元，较上年同期增长162.05%，主要系营业税金增加[8] - 其他收益本报告期为365.89万元，较上年同期增长191.67%，主要是与日常经营相关的收入增加[8]