营收与利润情况 - 本报告期营业收入4049.48万元，同比减少27.57%；年初至报告期末营业收入1.54亿元，同比增加10.68%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -323.24万元，同比减少295.98%；年初至报告期末为589.17万元，同比减少39.79%[5] - 2023年前三季度营业总收入1.5415128014亿元，较上期1.3927640789亿元增长10.7%[22] - 2023年前三季度净利润600.385156万元，较上期977.117562万元下降38.56%[23] - 2023年前三季度基本每股收益0.05元，较上期0.09元下降44.44%[23] - 2023年前三季度营业成本7271.603223万元，较上期6366.110893万元增长14.22%[22] - 2023年前三季度销售费用3490.86074万元，较上期3035.12581万元增长15.01%[22] - 2023年前三季度研发费用2452.968031万元，较上期2127.117757万元增长15.31%[22] 资产变动情况 - 应收票据期末较期初增加143.30%，主要因本期取得票据结算销售款增加[8] - 固定资产期末较期初增加503.61%，系在建工程完工结转为固定资产所致[8] - 2023年9月30日货币资金281,374,203.35元，较年初385,563,666.91元减少[19] - 2023年9月30日应收票据11,324,844.53元，较年初4,654,619.67元增加[19] - 2023年9月30日应收账款208,568,984.77元，较年初228,210,576.29元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计708,230,287.74元，较年初791,315,924.97元减少[19] - 2023年9月30日资产总计963,190,378.25元，较年初992,037,049.05元减少[19] 特殊收入变动情况 - 营业外收入本期较上年同期增加7837.73%，主要是收到上市奖励政府补助[10] - 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加63.95%，因受限资金解除限制及收到政府补助[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13043户[12] - 郑乐观持股比例16.01%，为第一大股东[12] - 张安全持股比例15.37%，为第二大股东[12] - 前10名无限售条件股东中，北京嘉景投资管理中心（有限合伙）持股6,203,360股，郑乐观持股4,456,131股，张安全持股4,277,762股等[13] - 郑乐观与张安全为一致行动人，未知其他前10名无限售流通股股东间及与前10名股东间是否有关联关系或一致行动[13] - 限售股份变动方面，郑乐观期初限售股17,824,522股，本期解除17,824,522股，期末13,368,391股；张安全期初17,111,049股，本期解除17,111,049股，期末12,833,287股等[14][15] 股份变动情况 - 2023年7月25日，2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次480,726股流通上市，公司股份总数增至111,307,926股[16] 公司治理情况 - 2023年9月完成董事会、监事会换届选举[17] 负债与权益情况 - 2023年第三季度末流动负债合计1.7343371722亿元，较期初1.9316731578亿元下降10.22%[20] - 2023年第三季度末非流动负债合计1868.13044万元，较期初2419.558249万元下降22.79%[20] - 2023年第三季度末负债合计1.9211502162亿元，较期初2.1736289827亿元下降11.61%[20] - 2023年第三季度末所有者权益合计7710.7535663万元，较期初7746.7415078万元下降0.46%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -5794.71万元，同比减少32.21%[5] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到现金153,082,083.08元，上期为192,307,465.93元[24] - 年初到报告期末收到税费返还6,105,254.57元，上期为6,881,944.48元[24] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计193,493,271.35元，上期为220,113,539.37元[24] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -57,947,114.41元，上期为 -43,829,369.64元[24] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -30,477,331.69元，上期为 -39,298,478.95元[24] - 年初到报告期末取得借款收到现金2,000,000.00元，上期为3,000,000.00元[25] - 年初到报告期末筹资活动现金流入小计30,863,411.91元，上期为7,925,777.78元[25] - 年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -7,427,992.16元，上期为 -24,102,357.29元[25] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -95,852,438.26元，上期为 -107,230,205.88元[25] - 期末现金及现金等价物余额为260,930,640.19元，上期为302,996,742.33元[25]