收入和利润（同比） - 营业收入同比增长26.85%至2.89亿元[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降84.23%至220.43万元[9] - 扣除非经常性损益净利润同比下降96.47%至43.77万元[9] - 基本每股收益同比下降86.05%至0.0054元/股[9] - 加权平均净资产收益率为0.29%，同比下降1.95个百分点[9] - 营业收入为2.888亿元人民币，同比增长26.85%[27][31] - 归属于上市公司股东的净利润为220.43万元人民币，同比下降84.23%[30] - 营业总收入同比增长26.8%至2.89亿元，较上年同期的2.28亿元增加[70] - 净利润同比下降71.3%至435.63万元，较上年同期的1519.34万元减少[76] - 归属于母公司股东的净利润同比下降84.2%至220.43万元，较上年同期的1397.45万元减少[76] - 公司净利润为-2.98298693亿元，同比下降139.1%[84] - 营业利润为-479.902694万元，同比下降159.3%[84] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长36.89%，主要因云平台建设导致设备采购及折旧成本增加[25] - 管理费用同比增长52.60%，主要因管理人员薪酬及股权激励费用增加[25] - 财务费用同比增长306.57%，主要因借款增加导致利息支出上升[25] - 营业成本同比增长36.9%至2.28亿元，较上年同期的1.66亿元增加[73] - 研发费用同比增长9.4%至1529.14万元，较上年同期的1398.17万元增加[73] - 管理费用同比增长52.6%至2835.48万元，较上年同期的1858.15万元增加[73] - 销售费用同比增长11.4%至1342.50万元，较上年同期的1204.73万元增加[73] - 财务费用由负转正为138.27万元，上年同期为-66.94万元[73] - 信用减值损失为-3591.1793万元，同比扩大7.7%[84] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.62%至3084.07万元[9] - 筹资活动现金流量净额同比增长936.58%，主要因本期借款增加[26] - 经营活动产生的现金流量净额为3084.065544万元，同比下降29.6%[88][92] - 投资活动产生的现金流量净额为-6767.074768万元，同比改善10.7%[92] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.6492796586亿元，同比增长51.5%[88] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.77769404亿元，同比增长113.5%[92] - 支付给职工的现金为4336.98753万元，同比增长22.5%[92] - 期末现金及现金等价物余额为1.5844249651亿元，同比下降12.3%[94] - 母公司经营活动现金流量净额为383.706854万元，同比下降96.1%[95] - 投资活动现金流入小计为4503.65万元，相比上年同期的3392.97万元增长32.7%[98] - 投资活动现金流出小计为7784.07万元，相比上年同期的12002.44万元下降35.2%[98] - 投资活动产生的现金流量净额为-3280.41万元，相比上年同期的-8609.47万元改善61.9%[98] - 筹资活动产生的现金流量净额为1158.58万元，主要来自取得借款收到的现金1415.65万元[98] - 期末现金及现金等价物余额为8575.42万元，相比期初的10313.54万元下降16.8%[98] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长20.14%至12.72亿元[9] - 短期借款期末较年初增长69.82%，主要因云平台建设流动资金需求增加[24] - 预付账款期末较年初减少37.87%，主要因期初预付款项在报告期内完成采购[24] - 应收账款从191,476,966.11元增至232,492,181.04元[54] - 货币资金从179,892,977.97元降至167,336,911.66元[54] - 非流动资产合计从634,455,865.56元增至824,850,534.93元，增长30.0%[57] - 资产总计从1,058,958,432.00元增至1,272,235,900.37元，增长20.1%[57] - 在建工程从47,265,722.79元增至66,959,749.04元，增长41.7%[57] - 使用权资产新增158,134,455.76元[57] - 短期借款从45,358,592.29元增至77,026,452.26元，增长69.8%[57] - 应付账款从132,411,279.94元增至156,571,254.40元，增长18.2%[57] - 一年内到期的非流动负债从20,145,000.30元增至90,862,032.06元，增长351.0%[60] - 长期借款从49,456,054.00元降至45,801,176.78元，下降7.4%[60] - 租赁负债新增89,173,171.01元[60] - 归属于母公司所有者权益合计从749,002,030.27元增至757,054,519.28元，增长1.1%[63] - 负债合计同比增长37.3%至2.97亿元，较上年同期的2.16亿元增加[70] - 首次执行新租赁准则调整导致资产总额增加16419.82万元，其中使用权资产增加16536.64万元[102] - 预付款项调整减少116.81万元，主要由于租赁准则调整影响[102] - 一年内到期的非流动负债调整增加6346.29万元，主要由于租赁负债重分类[102] - 租赁负债新增10073.54万元，反映新租赁准则下的长期租赁义务[102] - 负债总额调整增加16419.82万元，完全由新租赁准则调整导致[102] - 资产总计从956,282,932.81元增至1,028,683,028.00元，增长72,400,095.19元[109] - 非流动资产合计从741,999,823.01元增至815,454,633.80元，主要因新增使用权资产73,454,810.79元[109] - 新增租赁负债39,072,114.21元[109] - 一年内到期非流动负债从4,122,045.41元增至37,450,026.39元，增加33,327,980.98元[109] - 负债合计从216,294,560.92元增至288,694,656.11元，增长72,400,095.19元[109] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购金额占比56.12%，上年同期为60.71%[30] - 前五大客户销售金额占比39.72%，上年同期为36.06%[31] 非经常性损益 - 政府补助651,419.94元计入非经常性损益[9] 公司治理与股东信息 - 公司普通股股东总数23,378户[13] - 董事长曲宁持股29.42%，为第一大股东[14] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为12,157.93万元人民币[42] - 本季度投入募集资金总额为3,355.89万元人民币[42] - 已累计投入募集资金总额为7,320.15万元人民币[42] - 首都在线GIC平台技术升级项目投资进度73.25%[42] - 首都在线对象存储项目投资进度88.89%[42] - 首都在线云宽冰山存储项目投资进度48.46%[42] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元人民币[45] - 尚未使用的募集资金余额为49,443,377.87元人民币[45] 公司重要公告与决议 - 公司2021年1月6日公告拟非公开发行A股股票以募集资金[34] - 公司2021年1月6日公告现金收购控股子公司剩余股权[34] - 公司2021年1月22日召开第一次临时股东大会并通过相关决议[34] - 公司2021年2月24日向特定对象发行股票申请获深交所受理[34] - 公司2021年3月9日收到深交所对定向增发的审核问询函[37] - 公司2021年3月23日公告2020年度不进行利润分配[37] - 公司2021年3月23日续聘2021年度审计机构[37] - 公司2021年3月23日增加部分募投项目实施地点[37] - 公司2021年3月23日使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[37] - 公司2021年3月9日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[37] 其他财务数据（非核心业务相关） - 长期股权投资保持529,893,241.91元未变动[109] - 固定资产保持150,629,320.95元未变动[109] - 所有者权益合计保持739,988,371.89元未变动[109] - 短期借款保持45,358,592.29元未变动[109] - 应付账款保持33,820,793.64元未变动[109]