整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.003亿元，同比减少2.56%；年初至报告期末营业收入8.625亿元，同比减少3.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4458.25万元，同比减少119.30%；年初至报告期末为 - 1.469亿元，同比减少110.49%[5] - 本报告期末总资产20.98亿元，较上年度末减少3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益10.73亿元，较上年度末减少11.23%[5] - 年初至报告期末研发费用较上年同期减少31.86%，因研发人员及薪酬减少[9] - 年初至报告期末其他收益较上年同期减少46.24%，因部分与资产相关的政府补助确认收益减少[10] - 年初至报告期末营业外收入较上年同期增加1391.84%，因获得并购支持资金项目政府补助[10] - 年初至报告期末所得税费用较上年同期增加159.96%，因对部分可抵扣亏损不确认递延所得税资产[10] - 营业总收入为8.62亿元，较上期8.97亿元有所减少[19] - 营业总成本为10.04亿元，较上期9.83亿元有所增加[19] - 营业利润为 -1.38亿元，较上期 -7650.76万元亏损扩大[19] - 利润总额为 -1.36亿元，较上期 -7656.73万元亏损扩大[20] - 净利润为 -1.41亿元，较上期 -6804.32万元亏损扩大[20] - 综合收益总额为 -1.26亿元，较上期 -1671.34万元亏损扩大[20] - 基本每股收益为 -0.3146元，较上期 -0.1536元有所下降[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末较上期末减少3500万元，主要因赎回理财余额[8] - 存货期末较上期末减少49.06%，因部分在履行项目存货结转成本[8] - 长期股权投资期末较上期末增加149.68%，因投资入股南京和润数科创业投资合伙企业[8] - 2023年9月30日货币资金为408,399,221.64元，2023年1月1日为344,922,631.39元[17] - 2023年9月30日应收账款为317,644,369.22元，2023年1月1日为312,655,385.69元[17] - 2023年9月30日存货为5,561,466.50元，2023年1月1日为10,917,612.69元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为830,302,945.83元，2023年1月1日为800,903,333.63元[17] - 2023年9月30日长期股权投资为13,481,563.19元，2023年1月1日为5,399,544.84元[17] - 2023年9月30日固定资产为750,794,503.90元，2023年1月1日为832,193,153.64元[17] - 2023年9月30日无形资产为61,391,385.04元，2023年1月1日为31,677,777.37元[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,267,910,062.55元，2023年1月1日为1,369,305,206.99元[17] - 2023年9月30日资产总计为2,098,213,008.38元，2023年1月1日为2,170,208,540.62元[17] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计为9.15亿元，较上期7.53亿元有所增加[18] - 非流动负债合计为8922.47万元，较上期1.93亿元有所减少[18] - 负债合计为10.04亿元，较上期9.46亿元有所增加[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为57,073，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，曲宁持股比例25.92%，持股数量121,003,417股；赵永志持股比例5.09%，持股数量23,742,420股[11] - 曲宁持有有限售条件股份90,752,563股，质押20,500,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，曲宁持有30,250,854股人民币普通股[11] - 曲宁作为LP持有南京云之拓4.20%份额，赵永志作为LP持有南京云之拓21.02%份额[12] - 截至2023年9月30日，闽清县合众企业管理中心持股数量5778476股，持股比例1.24%，通过信用交易担保证券账户持股[13] - 本期限售股份变动中，期初限售股数合计140,648,168股，本期解除限售30,250,854股，期末限售股数110,397,314股[14] - 曲宁期初限售股数121,003,417股，本期解除限售30,250,854股，期末限售90,752,563股，限售原因为高管锁定股[14] - 赵永志期初限售股数17,806,815股，期末限售股数不变，限售原因为高管锁定股[14] 公司公告信息 - 2023年1 - 3月公司发布多项公告，涉及股份质押、减值准备、业绩预告等[14] - 公司拟以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权，相关公告于2023年3月23日和4月22日发布[15] - 2023年4月1日发布2022年年度报告及摘要等相关公告[15] - 2023年4月22日发布2023年第一季度报告及披露提示性公告[15] - 2023年4月26日发布2022年度股东大会决议公告[15] - 2023年5月11日发布关于使用银行承兑汇票等方式支付2021年度向特定对象发行A股股票募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告[15] - 2023年5月11日发布关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告[15] - 2023年3月23日发布子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告[15] - 2023年3月23日发布使用自有资金对境外子公司增资的公告[15] - 2023年3月23日发布使用部分募集资金向境外子公司增资的公告[15] - 2023年4月15日发布参与设立产业投资基金暨关联交易的公告[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为936,908,371.79元，上期为966,155,252.04元[22] - 经营活动现金流出小计本期为746,492,784.24元，上期为755,236,045.75元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为190,415,587.55元，上期为210,919,206.29元[22] - 投资活动现金流入小计本期为563,092,697.74元，上期为629,720,299.42元[22] - 投资活动现金流出小计本期为612,295,006.84元，上期为1,357,109,917.28元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,202,309.10元，上期为 - 727,389,617.86元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为329,130,292.41元，上期为956,472,743.14元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为433,106,246.63元，上期为337,503,703.93元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 103,975,954.22元，上期为618,969,039.21元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为39,115,852.45元，上期为106,415,442.48元[23]