营业收入变化 - 本报告期营业收入397,794,252.70元，同比增长6.69%；年初至报告期末营业收入1,116,825,097.61元，同比减少4.24%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为11.17亿元，较去年同期的11.66亿元下降4.24%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,244,379.69元，同比减少28.13%；年初至报告期末为69,480,826.64元，同比减少14.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,095,863.73元，同比减少11.76%；年初至报告期末为65,831,903.96元，同比增长3.17%[5] - 公司2023年前三季度净利润为6893.04万元，较去年同期的8126.07万元下降15.17%[23] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为6948.08万元，较去年同期的8094.97万元下降14.17%[23] 每股收益变化 - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.23元，较去年同期的0.27元下降14.81%[24] - 公司2023年前三季度稀释每股收益为0.23元，较去年同期的0.27元下降14.81%[24] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额142,088,884.42元，同比增长568.23%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为865,965,960.28元，上期为947,768,546.04元[25] - 收到的税费返还本期为9,634,683.82元，上期为19,657,682.41元[25] - 经营活动现金流入小计本期为983,358,060.84元，上期为1,020,694,683.56元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为142,088,884.42元，上期为 - 30,346,027.66元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产2,938,423,981.50元，较上年度末增长53.44%；归属于上市公司股东的所有者权益1,256,250,226.63元，较上年度末增长29.05%[5] - 公司2023年第三季度末资产总计为29.38亿元，较年初的19.15亿元增长53.44%[19] - 公司2023年第三季度末所有者权益合计为14.82亿元，较年初的11.99亿元增长23.57%[20] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金837,166,037.02元，较2022年12月31日增长50.33%，主要系收到向特定对象发行股票的募集资金所致[9] - 2023年9月30日货币资金837,166,037.02元，较1月1日的556,898,114.13元增加[17] 在建工程变化 - 2023年9月30日在建工程558,292,903.49元，较2022年12月31日增长129.80%，主要系本期年产20万吨弹性体一体化项目和聚氨酯新材料产业园项目投资支出增加所致[9] - 公司2023年第三季度末在建工程为5.58亿元，较年初的2.43亿元增长129.79%[19] 投资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 449,084,996.96元，较2022年1 - 9月减少5207.10%，主要系项目建设支出增加所致[9] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为203,139,267.99元，上期为785,503,499.05元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 449,084,996.96元，上期为8,793,343.13元[27] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额578,659,518.19元，较2022年1 - 9月增长712.63%，主要系公司取得借款增加和收到向特定对象发行股票的募集资金所致[9] - 吸收投资收到的现金本期为233,891,507.53元，上期为1,200,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为578,659,518.19元，上期为71,207,895.01元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,326，王仁鸿持股比例38.85%，为第一大股东[11] - 杨锋持股比例1.15%，持股数量3,439,425股；刘盈盈持股比例0.76%，持股数量2,292,300股；海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投资基金持股比例0.62%，持股数量1,873,400股[12] - 山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份27,000,000股；山东尚格投资合伙企业（有限合伙）持有18,000,000股；郭少红持有8,820,000股[12] - 王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人，分别持有山东尚格6.875%的出资额及山东瑞创92.00%的出资额[12] 股票发行与限售情况 - 2023年9月公司向王仁鸿发行股票18,591,772股，募集资金234,999,998.08元，净额233,315,292.61元，于9月27日到账[12][14][16] - 王仁鸿期初限售股数116,554,500股，本期解除限售29,138,625股，期末限售股数87,415,875股[14] - 2023年10月19日公司向深交所提交新增股票上市申请，截至报告披露日正在审核中[16] 其他资产项目变化 - 2023年9月30日应收账款144,313,199.40元，较1月1日的43,441,204.62元增加[17] - 2023年9月30日存货336,581,882.82元，较1月1日的257,452,429.20元增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计1,552,516,155.80元，较1月1日的1,129,468,038.18元增加[17] - 公司2023年第三季度末负债合计为14.57亿元，较年初的7.16亿元增长103.45%[20] - 公司2023年第三季度末固定资产为1.70亿元，较年初的1.68亿元增长1.00%[19] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为271,995,439.89元，上期为51,004,953.32元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为821,894,437.02元，上期为398,977,706.73元[27]