财务表现 - 公司2020年营业收入为5.46亿元，同比增长12.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长6.99%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9021.49万元，同比下降24.79%[21] - 公司2020年末资产总额为11.08亿元，同比增长77.63%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.61亿元，同比增长118.70%[21] - 公司2020年基本每股收益为0.64元，同比下降5.88%[21] - 加权平均净资产收益率为14.86%，同比下降8.31%[21] - 公司2020年第四季度营业收入为137,023,379.75元，同比下降10.6%[24] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为31,428,107.79元，同比下降17.1%[24] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为36,140,979.34元，同比下降18.9%[24] - 2020年公司实现营业收入54,634.07万元，较上年同期增长12.84%[77] - 2020年公司实现归属于公司股东的净利润10,908.08万元，较上年同期增长6.99%[77] - 2020年公司营业收入为5.46亿元，同比增长12.84%[84] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为90,214,914.76元，同比下降24.79%[98] - 2020年投资活动现金流出小计为305,755,173.09元，同比增长1,779.08%[98] - 2020年筹资活动现金流入小计为520,304,245.28元，同比增长395.53%[101] - 2020年货币资金为260,682,532.23元，占总资产的23.52%，同比增长8.65%[104] - 2020年应收账款为32,256,279.85元，占总资产的2.91%，同比下降1.50%[104] - 公司存货期末余额为192,948,702.93元，同比下降12.62%[106] - 固定资产期末余额为192,216,997.77元，同比下降14.96%[106] - 交易性金融资产期末余额为278,483,333.34元，同比增长25.13%，主要由于首发募集资金闲置部分进行现金增值管理[106] - 2020年度公司实现净利润为109,080,772.03元，按10%提取法定盈余公积10,908,077.20元[170] - 2020年度现金分红总额为40,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.67%[172] - 2020年度公司未分配利润总额为255,224,365.81元[170] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利40,000,000.00元[170] - 2020年度公司未进行送红股和资本公积金转增股本[170] - 2019年度公司未进行股利分配和资本公积金转增股本[171] - 2018年度公司现金分红金额为15,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.21%[172] 产品与业务 - 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售[34] - 公司主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等，应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等领域[35] - 公司铸造高温合金产品主要用于航空领域，包括铸造高温合金母合金及精密铸件[36] - 公司变形高温合金产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域[37] - 公司特种不锈钢产品主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域[38] - 公司采取"按订单生产"为主、"按计划生产"相辅的生产模式，通过ERP系统实现供应链交付[41] - 公司核电装备及燃气轮机民用产品销售通过相关认证并获得合格供应商资质，按照年度订货计划组织生产和销售[45] - 公司经销模式全部为买断式经销，终端客户包括部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户[47] - 公司销售定价主要采取产品成本加成方式，以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费[49] - 公司质量管理体系通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证[50][52] - 公司属于有色金属冶炼和压延加工业，并属于高端装备制造产业[53] - 公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术[54] - 先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域[55] - 高温合金等先进金属材料已广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域[56] - 中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求，未来高温合金市场面临巨大的需求增长空间和进口替代空间[57] - 我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距，高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求[61] - 2020年公司铸造高温合金销售646.09吨，实现销售收入20,008.45万元，较上年同期增长4.86%[77] - 2020年公司变形高温合金销售1,310.07吨，实现销售收入18,764.30万元，较上年同期增长2.01%[77] - 2020年公司特种不锈钢销售229.92吨，实现销售收入5,452.70万元，较上年同期增长23.19%[77] - 2020年公司其它合金制品销售698.81吨，实现销售收入8,457.63万元，较上年同期增长79.57%[77] - 铸造高温合金收入为2.00亿元，占总营业收入的36.62%，同比增长4.86%[84] - 变形高温合金收入为1.88亿元，占总营业收入的34.35%，同比增长2.01%[84] - 特种不锈钢收入为5452.70万元，占总营业收入的9.98%，同比增长23.19%[84] - 其他合金制品收入为8457.63万元，占总营业收入的15.48%，同比增长79.57%[84] - 境内收入为4.80亿元，占总营业收入的87.92%，同比增长20.56%[84] - 境外收入为6600.53万元，占总营业收入的12.08%，同比下降23.04%[84] - 高温合金在航空发动机、燃气轮机、核电装备和交通运输领域有广泛应用，特别是在航空发动机中，高温合金是推动其发展的关键结构材料[130][135][136][137] - 公司客户集中度较高，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[145] - 公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新[146] - 公司各项体系、证书资质许可运行正常，定期接受主管部门培训[147] - 公司已取得多项发明专利、实用新型专利与非专利技术[148] - 公司自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现进口替代[149] - 公司主要原材料电解镍市场价格呈逐年上升趋势[152] - 公司通过批量采购、合理安排采购时点等措施应对原材料价格上涨风险[152] - 公司募投项目面临市场环境突变、技术障碍等风险，已采取措施加强建设管理和市场开拓[153] - 公司持有保密资格证书，建立了健全的保密管理体系，确保国家秘密安全[154] - 2020年上半年军品销售占比情况在多次调研中被提及[155][158][161] - 公司高温合金熔炼的产能利用率情况在多次调研中被讨论[158][161] - 公司募投项目建设情况在多次调研中被详细说明[155][158][161] - 公司铸造高温合金和变形高温合金产品的应用领域区别在调研中被提及[158] - 公司军民业务占比情况在调研中被多次讨论[158][161] - 公司高温合金产品与国外的差异情况在调研中被提及[158][161] - 公司未来发展规划在多次调研中被详细说明[155][158][161] 研发与创新 - 2020年研发投入为33,886,250.83元，占营业收入的6.20%，同比增长36.42%[96] - 2020年研发人员数量为84人，占公司总人数的16.83%[97] - 公司2020年引进专业技术人员11人，充实研发团队[140] - 公司建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程[141] - 公司募集资金投资项目将进一步扩大主导产品的生产规模[142] - 公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新[146] - 公司已取得多项发明专利、实用新型专利与非专利技术[148] - 公司自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现进口替代[149] 募集资金与投资 - 报告期末，货币资金比期初增加16,786.93万元，增长180.87%，主要为公司首次公开发行股票募集资金到账所致[62] - 报告期末，交易性金融资产比期初增加27,848.33万元，主要为首发募集资金暂时闲置部分进行现金增值管理所致[62] - 报告期末，在建工程金额比期初减少386.28万元，下降39.39%，主要为本期冶炼中心真空熔炼炉项目完工验收转固所致[62] - 报告期末，应收款项融资比期初增加5,491.64万元，主要为公司销售增长，销售回款收到的银行承兑票据增加[62] - 公司拟以2亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为46,805.97万元，已累计使用2,220.35万元，尚未使用44,682.71万元[113] - 公司使用30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品[117] - 公司募集资金承诺投资项目“年产1,000吨”项目累计投入1,629.49万元，投资进度为8.93%[119] - 公司年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目投资金额为25,820万元，已完成投资387.64万元，占总投资比例的1.50%[122] - 企业研发中心建设项目投资金额为2,735.97万元，已完成投资203.22万元，占总投资比例的7.43%[122] - 公司承诺投资项目总计投资金额为46,805.97万元，已完成投资2,220.35万元[122] - 公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元[125] - 截至2020年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为44,682.71万元，其中17,182.71万元为活期存款，27,500.00万元用于购买银行结构性存款产品[125] - 公司承诺加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，并定期披露募集资金存放与使用情况[199] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[176] - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月至42个月[179] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[179] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[181] - 公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的发行人股份[183] - 公司持股5%以上的股东陈建平、陈杰和立松投资将严格遵守股份限售承诺[183] - 公司持股5%以上的股东陈建平、陈杰和立松投资在限售期内不会进行任何违反相关规定的股份减持行为[183] - 公司股东万柏方在首次公开发行前持有公司37.11%的股份[191] - 公司股东万金宜在首次公开发行前持有公司7.07%的股份[191] - 股东减持计划中，通过集中竞价交易减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司股份总数的1%[186][188] - 股东减持计划中，通过大宗交易方式减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司股份总数的2%[186][188] - 股东减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[186][188] - 股东减持时需提前三个交易日公告减持数量、价格区间和时间区间[186][188] - 股东通过集中竞价交易减持股份需在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划[186][188] - 股东减持计划中，若违反相关承诺减持股份，将在6个月内不得减持公司股份[186][188][191] - 公司控股股东及实际控制人万柏方和万金宜承诺在股份锁定期满后减持股份时，需满足连续20个交易日公司股票交易均价高于发行价的条件[191] - 公司首次公开发行股票前的总股本为15,000万股，本次公开发行股份数量不超过5,000万股，发行后总股本将增至不超过20,000万股[197] - 公司股东承诺每年减持股份总数不超过公司上一年度末总股本的5%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[193] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于发行价加算银行同期存款利息[195] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[197] 员工与管理 - 公司员工总数为499人，2020年引进专业技术人员11人，招聘其他生产及管理人员37人[79] - 公司2020年引进专业技术人员11人，充实研发团队[140] - 公司各项体系、证书资质许可运行正常，定期接受主管部门培训[147] 市场与行业 - 中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求，未来高温合金市场面临巨大的需求增长空间和进口替代空间[57] - 我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距，高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求[61] - 公司客户集中度较高，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[145] - 公司主要原材料电解镍市场价格呈逐年上升趋势[152] - 公司通过批量采购、合理安排采购时点等措施应对原材料价格上涨风险[152] - 公司募投项目面临市场环境突变、技术障碍等风险，已采取措施加强建设管理和市场开拓[153] - 2021年公司将围绕"十四五"新材料发展规划，继续以创新为核心，逐步扩大战略客户资源，向高附加值领域拓展[138]