收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为4.266亿元人民币,同比增长76.20%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.511亿元人民币,同比增长72.66%[3] - 营业总收入同比增长72.7%至11.51亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6412.55万元人民币,同比增长265.55%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.725亿元人民币,同比增长168.77%[3] - 净利润同比增长168.8%至1.73亿元[22] - 基本每股收益0.4313元同比提升105.4%[23] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长62.8%至8.46亿元[21] - 研发费用同比增长68.7%至3218.35万元[22] - 所得税费用为3534.03万元人民币,同比增长232.34%[7] 经营活动现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为8881.66万元人民币,同比增长97.64%[3][8] - 经营活动产生的现金流量净额为88,816,601.13元,同比增长97.7%[26] - 经营活动现金流入9.19亿元同比增73.3%[25] - 经营活动现金流入小计925,745,020.82元,同比增长73.5%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金672,799,062.83元,同比增长77.4%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金73,602,943.03元,同比增长30.3%[26] 投资活动现金流量(同比) - 投资活动产生的现金流量净额为-89,245,199.49元,同比扩大45.1%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金140,662,422.65元,同比增长128.6%[26] 筹资活动现金流量(同比) - 取得借款收到的现金163,360,000.00元,同比增长81.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额60,743,856.39元,同比下降80.8%[27] - 期末现金及现金等价物余额340,072,556.91元,同比下降8.6%[27] 资产项目变化(同比/年初比较) - 应收账款为1.289亿元人民币,同比增长119.03%[6] - 应收账款较年初增长119.05%至128,883,955.16元[17] - 存货为2.468亿元人民币,同比增长45.24%[6] - 存货较年初增长45.23%至246,792,881.31元[17] - 应收票据较年初增长243.27%至70,104,326.55元[17] - 货币资金较年初增长21.15%至340,072,556.91元[17] - 固定资产较年初增长16.95%至513,259,207.86元[17] - 在建工程较年初增长28.48%至110,133,095.93元[17] - 交易性金融资产减少100%至0元[17] - 资产总额同比增长27.1%至17.68亿元[18][19] 负债项目变化(同比) - 短期借款为1.544亿元人民币,同比增长116.61%[6] - 短期借款同比增长116.6%至1.54亿元[18] - 应付票据为8221.67万元人民币,同比增长374.58%[6] - 应付票据同比增长374.5%至8221.67万元[18] - 应收账款同比增加2643.19万元(未列百分比)[18] 股本与限售股信息 - 公司总股本为400,000,000股,本次解除限售股份数量130,720,000股占总股本32.68%[15] - 实际可上市流通股份数量为62,992,500股占总股本15.75%[15] - 钟镇光持有90,115,000股限售股将于2023年9月17日解禁[13] 审计与报告说明 - 公司第三季度报告未经审计[28]
惠云钛业(300891) - 2021 Q3 - 季度财报