收入和利润(同比) - 营业收入为4.725亿元人民币,同比增长15.09%[5] - 营业总收入同比增长15.1%至4.725亿元,上期为4.106亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为46.58万元人民币,同比下降98.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-225.22万元人民币,同比下降107.81%[5] - 净利润同比大幅下降98.2%至52.27万元,上期为2907.39万元[20] - 基本每股收益同比下降98.3%至0.0012元,上期为0.0727元[20] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比增长26.7%至4.744亿元,上期为3.746亿元[19] - 财务费用为244.20万元人民币,同比增长3,324.47%[9] - 研发费用同比增长15.5%至1202.98万元,上期为1041.13万元[19] - 信用减值损失同比增长50.0%至-374.46万元,上期为-249.66万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-621.25万元人民币,同比下降533.73%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-621.25万元,上期为正143.23万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,816.01万元人民币[10] - 投资活动现金流出大幅增加至1.084亿元,上期为3153.97万元[23] - 期末现金及现金等价物余额下降至4.642亿元,期初为5.527亿元[24] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为4.642亿元,较年初减少8.88亿元或16.05%[16] - 交易性金融资产期末余额为2174.37万元,较年初减少3000万元或57.98%[16] - 应收账款为1.392亿元人民币,同比增长99.69%[8] - 应收账款期末余额为1.392亿元,较年初增加6950.37万元或99.68%[16] - 存货为2.758亿元人民币,同比下降23.68%[8] - 存货期末余额为2.758亿元,较年初减少8557.29万元或23.68%[16] - 在建工程期末余额为3.861亿元,较年初增加8582.16万元或28.58%[16] - 短期借款为3.320亿元人民币,同比增长11.27%[8] - 短期借款期末余额为3.32亿元,较年初增加3363.92万元或11.27%[17] - 应付债券期末余额为4.086亿元,较年初增加637.88万元或1.58%[17] 其他财务数据 - 总资产为24.90亿元人民币,同比增长1.72%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为13.435亿元,较年初增加76.76万元或0.06%[17] - 所得税费用为负268.95万元,上期支出447.83万元[20] 股权结构信息 - 朝阳投资有限公司持有无限售条件股份7852.19万股,占流通股比例显著[13] - 股东钟镇光和汪锦秀夫妇合计直接控制美国万邦51.22%股份[13]
惠云钛业(300891) - 2023 Q1 - 季度财报