收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为2.277亿元,同比增长13.47%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.181亿元,同比增长41.57%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2399.62万元,同比下降10.74%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6032.37万元,同比增长58.11%[4] - 营业总收入同比增长41.6%至6.18亿元[24] - 净利润同比增长67.4%至6453.51万元[25] - 归属于母公司所有者净利润为6032.37万元[25] - 基本每股收益0.4865元[26] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升37.3%至4.56亿元[24] - 销售费用为5348.43万元,同比增长61.23%[11] - 销售费用同比增长61.2%至5348.43万元[25] - 研发费用同比增长28.9%至1283.79万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4350.14万元,同比增长323.89%[4][12] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.846亿元,同比增长42.0%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为4350万元,较上年同期的-1943万元显著改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1969万元,主要由于支付其他与投资活动有关的现金4.822亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.116亿元,主要因偿还债务1.49亿元[29] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.312亿元,同比增长28.8%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5385万元,同比增长29.5%[27] - 支付的各项税费为3901万元,同比增长154.0%[27] - 取得投资收益收到的现金为652万元,同比增长127.3%[29] - 收到其他与投资活动有关的现金为5.038亿元,同比增长90.1%[29] 资产和负债变化 - 存货期末数为1.743亿元,较上年末增长68.33%[9] - 在建工程期末数为6371.83万元,较上年末增长68.42%[9] - 货币资金期末数为1.07亿元,较上年末下降45.06%[9] - 货币资金为107,034,579.86元,较年初194,823,942.93元下降45.1%[20] - 交易性金融资产为287,655,493.78元,较年初279,518,473.23元增长2.9%[20] - 存货为174,345,179.09元,较年初103,575,058.84元增长68.3%[20] - 短期借款减少49.3%至6005.93万元[21] - 合同负债减少31.7%至1611.44万元[21] - 资产总额下降2.1%至9.63亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.046亿元,较期初减少45.6%[29] 其他财务数据 - 公允价值变动收益为657.07万元,同比增长753.80%[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,843户[14] - 海南锡安食品科技有限公司持股比例为30.48%,持股数量为37,800,000股[14] - 郭红持股比例为7.71%,持股数量为9,559,000股[14] - 李学军持股比例为5.66%,持股数量为7,020,000股[14] - 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业持股比例为5.65%,持股数量为7,000,000股[14] 公司投资和筹资活动 - 全资子公司提供财务资助不超过30,000,000元[16] - 变更募集资金用途向全资子公司增资35,000,000元[18]
熊猫乳品(300898) - 2021 Q3 - 季度财报