财务总体情况 - 本季度营业收入1800.08万元，较上年同期减少30.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1107.91万元，较上年同期增长4.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -444.23万元，较上年同期增长59.51%[5] - 本报告期末总资产9.07亿元，较上年度末减少1.22%[5] - 2023年第一季度营业总收入1800.08万元，较上期2605.88万元有所下降[15] - 2023年第一季度营业总成本1264.09万元，较上期1855.80万元有所下降[15] - 2023年第一季度营业利润1325.75万元，较上期1218.01万元有所增长[15] - 2023年第一季度净利润1107.91万元，较上期1064.19万元有所增长[16] - 2023年第一季度基本每股收益0.1385元，上期为0.1330元[16] - 2023年第一季度流动负债合计5929.02万元，较上期8212.90万元有所下降[14] - 2023年第一季度非流动负债合计1270.69万元，较上期1215.07万元有所增长[14] - 2023年第一季度负债合计7199.71万元，较上期9427.98万元有所下降[14] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计83531.20万元，较上期82423.30万元有所增长[14] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计90730.91万元，较上期91851.27万元有所下降[14] 资产项目变动 - 交易性金融资产较上年度末增长51.03%，主要系购买理财资金增加所致[8] - 预付款项较上年度末减少60.83%，系上年末预付设备款收货结算所致[8] - 期末流动资产合计836,597,782.76元，年初为847,597,704.19元[13] - 期末非流动资产合计70,711,296.35元，年初为70,914,998.88元[13] - 期末资产总计907,309,079.11元，年初为918,512,703.07元[13] - 期末货币资金362,040,288.25元，年初为468,559,090.34元[13] - 期末交易性金融资产302,115,356.17元，年初为200,035,945.21元[13] - 期末应收账款115,450,372.59元，年初为121,329,248.08元[13] 收益与现金流变动原因 - 营业收入较上年同期减少30.92%，主要系轨道测控设备组合业务下降所致[8] - 其他收益较上年同期增长70.35%，主要系退税款增加所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期增长417.42%，主要系理财收益增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长72.93%，主要系购买理财产品较上年同期减少所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,242，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 江西日月明实业有限公司持股31,485,000股，持股比例39.36%，为第一大股东[9] - 陶捷与谭晓云系夫妻关系，两人同为日月明实业实际控制人[10] - 江西日月明实业有限公司等部分股东限售股拟于2023年11月5日解除限售[12] 季度现金流量明细 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计35,964,476.22元，上年同期为26,737,495.95元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计40,406,748.26元，上年同期为37,708,523.55元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -4,442,272.04元，上年同期为 -10,971,027.60元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计30,039,972.60元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计130,223,323.84元，上年同期为370,114,964.40元[18] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -100,183,351.24元，上年同期为 -370,114,964.40元[18] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -104,625,623.28元，上年同期为 -381,085,992.00元[19] - 2023年第一季度期初现金及现金等价物余额为463,587,845.13元，上年同期为661,743,940.62元[19] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为358,962,221.85元，上年同期为280,657,948.62元[19] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]