公司基本信息 - 公司股票简称日月明，代码300906，上市于深圳证券交易所[22] - 公司所处行业为“铁路专用设备及器材、配件制造（C3716）”[32] - 公司主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售及轨道测控技术的研究与应用，产品应用贯穿轨道全生命周期[34][35] - 公司经营范围包括铁路机械及配件等开发、制造、销售等，还有货物进出口等许可项目[161] - 公司拥有两家子公司云智科技和日月明轨道[162] - 2006年3月17日公司成立，注册资本200万元，日月明实业出资180万元占比90%，谭晓云出资20万元占比10%[149] - 2011年5月27日增资后注册资本为3000万元，日月明实业出资2915万元占比97.17%，谭晓云出资85万元占比2.83%[150] - 2015年8月21日变更为股份有限公司，注册资本5000万元，日月明实业持股97.17%，谭晓云持股2.83%[151] - 2016年2月28日公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码835752[153] - 2018年10月16日公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌[156] - 2020年11月2日公司公开发行2000.00万股，募集资金528400000.00元，2021年1月4日注册资本变更为8000万元[157] - 2020年11月5日公司在深圳证券交易所创业板上市，证券代码300906[158] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] 行业相关信息 - 国铁集团下属有18个铁路局[18] - 2023年上半年全国铁路完成固定资产投资3,049亿元，同比增长6.9%[32] - 公司所处的轨道交通测控行业竞争主要是国内企业之间的竞争，行业存在一定准入壁垒，竞争格局较为稳定[34][35] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 前瞻性陈述说明 - 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[3] 财务数据 - 本报告期营业收入56,958,436.15元，较上年同期增长0.57%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,605,973.19元，较上年同期增长13.03%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,831,107.27元，较上年同期增长166.66%[26] - 本报告期末总资产902,757,665.50元，较上年度末减少1.72%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产833,838,925.32元，较上年度末增长1.17%[26] - 非经常性损益合计6,788,052.00元[29] - 增值税即征即退涉及金额4,812,285.65元，界定为经常性损益[30] - 本报告期营业收入5695.84万元，同比增长0.57%；营业成本2709.67万元，同比增长8.10%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为1083.11万元，同比增长166.66%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 9870.09万元，同比增长73.30%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1612.13万元，同比增长32.83%[54] - 0级轨检仪营业收入2392.97万元，同比减少13.25%；1级轨检仪营业收入1576.56万元，同比增长68.56%[55] - 东北地区营业收入156.61万元，同比减少31.88%；华北地区营业收入2484.92万元，同比增长102.40%[55] - 中南地区营收19,418,981.13元，同比增长61.00%，铁路等运输设备制造业营收56,958,436.15元，同比增长0.57%[56] - 投资收益1,315,897.27元，占利润总额比例4.42%；公允价值变动损益3,713,706.04元，占比12.47%；其他收益7,496,265.95元，占比25.16%[56] - 货币资金期末金额361,711,703.45元，占总资产比例40.07%，较上年末减少10.94%；交易性金融资产期末303,749,651.25元，占比33.65%，较上年末增加11.87%[56][57] - 存货期末19,065,657.39元，占总资产比例2.11%，较上年末减少1.44%；合同负债期末306,419.11元，占比0.03%，较上年末减少0.05%[56][57] - 应付票据期末11,008,815.00元，占总资产比例1.22%，较上年末减少1.62%；应付职工薪酬期末1,793,924.78元，占比0.20%，较上年末减少0.22%[57] - 应交税费期末3,268,971.20元，占总资产比例0.36%，较上年末减少0.74%；其他应付款期末708,152.28元，占比0.08%，较上年末减少0.03%[57] - 递延所得税负债期末5,299,213.62元，占总资产比例0.59%，较上年末增加0.15%[57] - 交易性金融资产期初200,035,945.21元，本期公允价值变动损益3,713,706.04元，期末303,749,651.25元[57] - 货币资金中其他货币资金期末账面价值2,114,941.70元，受限原因是保证金[58] - 2023年6月30日货币资金为361,711,703.45元，较1月1日的468,559,090.34元减少[129] - 2023年6月30日交易性金融资产为303,749,651.25元，较1月1日的200,035,945.21元增加[129] - 2023年6月30日应收票据为15,708,726.06元，较1月1日的11,337,990.66元增加[129] - 2023年6月30日应收账款为120,870,290.42元，较1月1日的121,329,248.08元略减[129] - 2023年6月30日存货为19,065,657.39元，较1月1日的32,598,782.30元减少[129] - 2023年6月30日流动资产合计832,737,327.31元，较1月1日的847,597,704.19元减少[129] - 2023年上半年营业总收入5695.84万元，2022年上半年为5663.61万元，同比增长0.57%[133] - 2023年上半年营业总成本3832.50万元，2022年上半年为3529.32万元，同比增长8.59%[133] - 2023年6月30日资产总计9.03亿元，2023年1月1日为9.19亿元，下降1.72%[132] - 2023年6月30日负债合计6891.87万元，2023年1月1日为9427.91万元，下降26.90%[132] - 2023年6月30日所有者权益合计8.34亿元，2023年1月1日为8.25亿元，增长1.17%[132] - 2023年6月30日流动资产合计8.32亿元，2023年1月1日为8.47亿元，下降1.75%[132] - 2023年6月30日非流动资产合计7148.82万元，2023年1月1日为7238.23万元，下降1.23%[132] - 2023年6月30日流动负债合计5591.44万元，2023年1月1日为8212.84万元，下降31.92%[132] - 2023年6月30日非流动负债合计1300.44万元，2023年1月1日为1215.07万元，增长7.03%[132] - 2023年6月30日未分配利润1.65亿元，2023年1月1日为1.56亿元，增长5.53%[132] - 2023年上半年营业收入为5695.84万元，2022年上半年为5663.61万元[136] - 2023年上半年营业成本为2709.67万元，2022年上半年为2506.68万元[136] - 2023年上半年净利润为2560.60万元，2022年上半年为2265.40万元[134] - 2023年上半年基本每股收益为0.3201元，2022年上半年为0.2832元[135] - 2023年上半年销售费用为441.86万元，2022年上半年为415.16万元[134][136] - 2023年上半年管理费用为557.73万元，2022年上半年为555.71万元[134] - 2023年上半年研发费用为486.34万元，2022年上半年为433.18万元[134][136] - 2023年上半年利息收入为421.29万元，2022年上半年为453.92万元[134] - 2023年上半年投资收益为131.59万元，2022年上半年为47.28万元[134][137] - 2023年上半年信用减值损失为209.47万元，2022年上半年为51.62万元[134][137] - 2023年上半年综合收益总额为25,608,743.42元，2022年为22,682,068.44元[138] - 2023年上半年经营活动现金流入小计77,340,854.83元，2022年为50,614,539.43元；经营活动现金流出小计66,509,747.56元，2022年为66,863,294.75元；经营活动产生的现金流量净额10,831,107.27元，2022年为 - 16,248,755.32元[138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计41,652,186.19元，2022年为60,504,493.40元；投资活动现金流出小计140,353,101.84元，2022年为430,190,624.40元；投资活动产生的现金流量净额 - 98,700,915.65元，2022年为 - 369,686,131.00元[138][139][140] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计16,121,275.00元，2022年为24,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 16,121,275.00元，2022年为 - 24,000,000.00元[139][140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 103,991,083.38元，2022年为 - 409,934,886.32元；期末现金及现金等价物余额359,596,761.75元，2022年为251,810,344.73元[139] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计77,340,010.30元，2022年为50,613,506.13元；经营活动现金流出小计66,509,016.56元，2022年为66,852,253.56元；经营活动产生的现金流量净额10,830,993.74元，2022年为 - 16,238,747.43元[139] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计41,652,186.19元，2022年为60,504,493.40元；投资活动现金流出小计140,353,101.84元，2022年为430,190,624.40元；投资活动产生的现金流量净额 - 98,700,915.65元，2022年为 - 369,686,131.00元[139][140] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流出小计16,121,275.00元，2022年为24,000,000.00元；筹资活动产生的现金流量净额 - 16,121,275.00元，2022年为 - 24,000,000.00元[139][140] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额 - 103,991,196.91元，2022年为 - 409,924,