营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入28,250,729.77元，同比增长38.25%；年初至报告期末营业收入85,209,165.92元，同比增长10.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,414,475.29元，同比下降11.04%；年初至报告期末为34,020,448.48元，同比增长5.94%[5] - 营业总收入为8520.92万元，较上期的7707万元增长10.56%[21] - 营业总成本为6310.07万元，较上期的4793.60万元增长31.63%[21] - 净利润为3402.04万元，较上期的3211.31万元增长5.94%[22] - 基本每股收益为0.4253元，较上期的0.4014元增长5.95%[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,218,453.16元，同比增长155.22%[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 - 76,940,147.71元，较上年同期增长79.10%，系购买理财所支付的现金减少所致[13] - 经营活动现金流入小计为103,827,304.42元，上期为82,692,099.70元[23] - 经营活动现金流出小计为97,608,851.26元，上期为93,952,583.48元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为6,218,453.16元，上期为 - 11,260,483.78元[23] - 投资活动现金流入小计为133,419,554.13元，上期为402,713,194.36元[23] - 投资活动现金流出小计为210,359,701.84元，上期为770,762,892.90元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 76,940,147.71元，上期为 - 368,049,698.54元[23] - 筹资活动现金流出小计为16,181,912.50元，上期为24,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,181,912.50元，上期为 - 24,000,000.00元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 86,903,607.05元，上期为 - 403,310,182.32元[24] - 期末现金及现金等价物余额为376,684,238.08元，上期为258,435,048.73元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产915,597,240.90元，较上年度末下降0.32%；归属于上市公司股东的所有者权益842,253,400.61元，较上年度末增长2.19%[5] - 交易性金融资产本报告期末284,754,591.89元，较上年度期末增长42.35%，系部分闲置资金用于现金管理所致[10] - 应收票据本报告期末16,168,643.02元，较上年度期末增长42.61%，系承兑票据增加所致[10] - 存货本报告期末21,422,148.55元，较上年度期末下降34.29%，系库存商品、发出商品减少所致[10] - 2023年9月30日货币资金为380,620,865.99元，较1月1日的468,559,090.34元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为284,754,591.89元，较1月1日的200,035,945.21元增加[18] - 2023年9月30日应收账款为132,129,267.71元，较1月1日的121,329,248.08元增加[18] - 2023年9月30日存货为21,422,148.55元，较1月1日的32,598,782.30元减少[18] - 2023年9月30日流动资产合计846,818,429.49元，较1月1日的847,597,704.19元略减[18] - 2023年9月30日非流动资产合计68,778,811.41元，较1月1日的70,914,998.88元减少[18] - 2023年9月30日资产总计915,597,240.90元，较1月1日的918,512,703.07元减少[18] - 流动负债合计为6090.63万元，较上期的8212.90万元下降25.84%[19] - 非流动负债合计为1243.76万元，较上期的1215.07万元增长2.36%[19] - 负债合计为7334.38万元，较上期的9427.98万元下降22.21%[19] - 所有者权益合计为84225.34万元，较上期的82423.30万元增长2.19%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10.612千名[14] - 前10名股东中，江西日月明实业有限公司持股比例39.36%，持股数量31,485,000股[14] - 陶捷与谭晓云系夫妻关系，两人同为江西日月明实业有限公司实际控制人[15] 成本与收益情况 - 营业成本年初至报告期末44,261,241.99元，较上年同期增长42.22%，系项目实现收入增加且产品结构变化所致[11] - 其他收益年初至报告期末8,345,026.71元，较上年同期增长86.20%，系收到退税收益增加所致[11] - 研发费用为873.63万元，较上期的679.18万元增长28.63%[21] - 其他收益为834.50万元，较上期的448.17万元增长86.20%[21]