财务数据总体情况 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期1.99亿元，同比增长57.94%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1965.76万元，上年同期1434.24万元，同比增长37.06%[7] - 经营活动产生的现金流量净额2825.89万元，上年同期3299.65万元，同比减少14.36%[7] - 基本每股收益0.1605元/股，上年同期0.1561元/股，同比增长2.82%[7] - 报告期末总资产9.70亿元，上年度末10.22亿元，同比减少5.16%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产8.01亿元，上年度末7.81亿元，同比增长2.52%[7] - 2021年第一季度营业总收入3.15亿元，上期为1.99亿元，同比增长58%[63] - 2021年第一季度营业总成本3.01亿元，上期为1.93亿元，同比增长56%[65] - 2021年第一季度研发费用1203.26万元，上期为1027.01万元，同比增长17%[65] - 2021年第一季度信用减值损失178.99万元，上期为477.03万元，同比下降62%[65] - 公司2021年第一季度净利润为19,657,633.60元，上年同期为14,342,422.51元[67] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1605元，上年同期为0.1561元[69] - 公司2021年第一季度综合收益总额为19,657,633.60元，上年同期为14,342,422.51元[69] - 母公司2021年第一季度营业收入为311,864,300.59元，上年同期为199,257,860.34元[70] - 母公司2021年第一季度营业成本为276,112,738.31元，上年同期为169,254,596.44元[70] - 母公司2021年第一季度研发费用为11,747,087.39元，上年同期为10,270,076.84元[70] - 公司2021年第一季度信用减值损失为1,914,274.01元，上年同期为4,693,898.95元[72] - 公司2021年第一季度资产减值损失为155,023.08元，上年同期为 - 353,444.34元[72] - 母公司2021年第一季度营业利润为19,645,629.67元，上年同期为17,394,174.44元[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19831户[11] - 浙江兆龙控股有限公司持股比例44.90%，为公司控股股东[11] - 姚金龙为公司实际控制人，直接持股比例14.69%[11] - 姚银龙和姚云涛分别通过兆龙控股间接持有公司1100万股股份，各占总股本的13.88%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益合计513.96万元[7] 财务数据变动原因 - 货币资金期末数为1.2951074127亿元，较上年年末数下降60.03%，主要系购买理财支出较多[23] - 营业收入本期数为3.1479866592亿元，较上年同期增长57.94%，主要因加强营销和市场开拓[23][26] - 营业成本本期数为2.7600665074亿元，较上年同期增长63.61%，因销售收入增加[23] - 应收款项融资较上年年末数增长42.54%，主要系票据结算应收账款增加[23] - 其他流动资产较上年年末数增长337.74%，主要系新增5000万元理财产品[23] - 短期借款较上年年末数下降64.13%，主要系归还银行短期借款较多[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3185.95%，主要系购买理财和项目建设支出增加[25] 公司未来规划 - 公司未来将加强营销团队建设，多渠道开发客户，降低客户集中风险[28] - 公司未来将高强度投入研发资源，设计开发新产品以应对下游需求[29] - 公司将加强与供应商合作、关注原材料价格波动等降低原材料价格波动风险[30] - 公司将适度开展外汇套期保值业务防范外汇风险[30] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为35585.71万元，本季度投入7747.13万元，已累计投入16762万元[37] - 年产35万公里数据电缆扩产项目累计投入7077.86万元，投资进度41.59%，预计2021年12月31日达到可使用状态[37] - 年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目累计投入2733.78万元，投资进度39.55%，预计2021年12月31日达到可使用状态[37] - 兆龙连接技术研发中心建设项目累计投入1058.46万元，投资进度18.35%，预计2021年12月31日达到可使用状态[42] - 补充流动资金项目累计投入5891.9万元，投资进度100.10%[42] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7542.58万元[41] - 公司使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[41] - 2021年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额4109.98万元，用于购买保本浮动收益型存款产品金额为10275.875万元[45] 特定时间财务数据对比 - 2021年3月31日货币资金为129510741.27元，较2020年12月31日的323984967.09元减少[51] - 2021年3月31日应收账款为223676493.20元，较2020年12月31日的258422060.61元减少[51] - 2021年3月31日存货为181741064.27元，较2020年12月31日的159211938.81元增加[51] - 2021年3月31日流动资产合计703716109.66元，较2020年12月31日的771600305.56元减少[51] - 2021年3月31日非流动资产合计265894298.66元，较2020年12月31日的250741491.57元增加[53] - 2021年3月31日资产总计969610408.32元，较2020年12月31日的1022341797.13元减少[53] - 2021年3月31日流动负债合计166646728.49元，较2020年12月31日的239035750.90元减少[55] - 2021年3月31日负债合计169046728.49元，较2020年12月31日的241435750.90元减少[55] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计800563679.83元，较2020年12月31日的780906046.23元增加[57] - 2021年3月31日公司资产总计9.51亿元，较之前的10.08亿元有所下降[59] - 2021年3月31日流动资产合计6.76亿元，较之前的7.48亿元有所下降[58] - 2021年3月31日非流动资产合计2.75亿元，较之前的2.59亿元有所上升[59] - 2021年3月31日流动负债合计1.55亿元，较之前的2.31亿元有所下降[61] - 2021年3月31日非流动负债合计240万元，与之前持平[61] - 2021年3月31日所有者权益合计7.93亿元，较之前的7.75亿元有所上升[61] 现金流量情况 - 公司2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金为366,562,654.40元，上年同期为293,107,642.12元[75] - 经营活动现金流入小计本期为398,713,876.08元，上期为315,512,118.51元；经营活动现金流出小计本期为370,454,951.31元，上期为282,515,591.73元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,258,924.77元，上期为32,996,526.78元[77] - 投资活动现金流入小计本期为92,502,002.65元，上期为80,000.00元；投资活动现金流出小计本期为284,018,626.35元，上期为5,908,350.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 191,516,623.70元，上期为 - 5,828,350.05元[78] - 筹资活动现金流入小计上期为34,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为41,081,124.16元，上期为48,847,159.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,081,124.16元，上期为 - 14,847,159.94元[78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为237,977.77元，上期为1,067,425.69元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,100,845.32元，上期为13,388,442.48元；期初现金及现金等价物余额本期为310,827,836.59元，上期为32,439,030.28元；期末现金及现金等价物余额本期为106,726,991.27元，上期为45,827,472.76元[78] - 母公司经营活动现金流入小计本期为392,051,605.99元，上期为313,382,061.83元；经营活动现金流出小计本期为364,260,646.40元，上期为281,702,600.62元；经营活动产生的现金流量净额本期为27,790,959.59元，上期为31,679,461.21元[81] - 母公司投资活动现金流入小计本期为97,102,002.65元，上期为80,000.00元；投资活动现金流出小计本期为288,531,626.35元，上期为6,308,350.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 191,429,623.70元，上期为 - 6,228,350.05元[81] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为38,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为41,089,477.93元，上期为52,847,159.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,089,477.93元，上期为 - 14,847,159.94元[83] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为230,588.29元，上期为1,067,425.69元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,497,553.75元，上期为11,671,376.91元；期初现金及现金等价物余额本期为303,971,429.98元，上期为26,324,838.40元；期末现金及现金等价物余额本期为99,473,876.23元，上期为37,996,215.31元[83] 准则执行与审计情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[84] - 公司第一季度报告未经审计[84]