整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入297,776,602.26元，较上年同期增长7.30%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,016,369.92元，较上年同期增长15.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 68,702,230.98元，较上年同期减少29.37%[9] - 本报告期末总资产2,281,588,519.03元，较上年度末减少6.11%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,559,082,268.51元，较上年度末增长1.92%[9] - 2021年一季度公司实现营业收入29777.66万元，同比增长7.30%，净利润2401.64万元，同比增长15.52%[18] - 2021年3月31日公司合并资产总计22.82亿元，较2020年12月31日的24.30亿元下降6.10%[32,34] - 2021年3月31日公司合并流动资产合计16.87亿元，较2020年12月31日的18.34亿元下降8.05%[31] - 2021年3月31日公司合并流动负债合计6.59亿元，较2020年12月31日的8.38亿元下降21.31%[33] - 2021年3月31日公司母公司资产总计25.14亿元，较2020年12月31日的26.44亿元下降4.90%[37] - 2021年3月31日公司母公司流动资产合计13.45亿元，较2020年12月31日的14.69亿元下降8.49%[35] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计9.90亿元，较2020年12月31日的11.25亿元下降12.00%[37] - 2021年3月31日公司合并货币资金8.17亿元，较2020年12月31日的10.08亿元下降18.90%[31] - 2021年3月31日公司母公司货币资金5.41亿元，较2020年12月31日的7.18亿元下降24.57%[35] - 2021年3月31日公司合并应收账款2.44亿元，较2020年12月31日的1.98亿元增长22.97%[31] - 2021年3月31日公司母公司应收账款2.26亿元，较2020年12月31日的1.85亿元增长22.16%[35] - 流动负债合计本期为990,439,130元，上期为1,135,256,289.65元；非流动负债合计本期为53,808,642.93元，上期为55,530,431.09元；负债合计本期为1,044,247,772.93元，上期为1,190,786,720.74元[38] - 所有者权益合计本期为1,469,625,565.85元，上期为1,452,845,777.10元；负债和所有者权益总计本期为2,513,873,338.78元，上期为2,643,632,497.84元[38] - 营业总收入本期为297,776,602.26元，上期为277,516,633.77元[40] - 营业总成本本期为266,163,257.73元，上期为258,025,184.72元；营业成本本期为204,768,228.88元，上期为202,828,620.92元[41] - 营业利润本期为29,758,880.66元，上期为24,485,955.71元；利润总额本期为29,909,850.71元，上期为24,847,484.95元[41] - 净利润本期为23,960,153.49元，上期为20,973,469.24元；归属于母公司股东的净利润本期为24,016,369.92元，上期为20,790,297.90元[42] - 其他综合收益的税后净额本期为5,396,614.65元，上期为 - 99,674.33元；综合收益总额本期为29,356,768.14元，上期为20,873,794.91元[42] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.08元[42] - 母公司营业收入本期为274,223,539.84元，上期为234,644,639.00元；营业成本本期为229,208,149.72元，上期为197,870,239.04元[44] - 母公司净利润本期为16,779,788.75元，上期为9,323,739.76元；综合收益总额本期为16,779,788.75元，上期为9,323,739.76元[44][46] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为294,987,105.49元，上期为292,077,951.02元；现金流出小计本期为363,689,336.47元，上期为345,184,851.26元；现金流量净额本期为 - 68,702,230.98元，上期为 - 53,106,900.24元[48][49] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为1,200,000.00元，上期无；现金流出小计本期为7,559,905.00元，上期为6,281,100.00元；现金流量净额本期为 - 6,359,905.00元，上期为 - 6,281,100.00元[49] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为90,000,000.00元，上期为190,000,000.00元；现金流出小计本期为201,910,990.00元，上期为315,241,984.17元；现金流量净额本期为 - 111,910,990.00元，上期为 - 125,241,984.17元[49][50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 186,926,306.95元，上期为 - 185,285,121.55元；期初余额本期为965,820,396.17元，上期为409,598,731.13元；期末余额本期为778,894,089.22元，上期为224,313,609.58元[50] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为314,185,168.29元，上期为295,625,294.24元；现金流出小计本期为386,813,752.31元，上期为341,272,868.28元；现金流量净额本期为 - 72,628,584.02元，上期为 - 45,647,574.04元[52] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为1,200,000.00元，上期无；现金流出小计本期为2,249,394.00元，上期为5,300,000.00元；现金流量净额本期为 - 1,049,394.00元，上期为 - 5,300,000.00元[52][53] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为90,000,000.00元，上期为190,000,000.00元；现金流出小计本期为192,291,662.51元，上期为315,241,984.17元；现金流量净额本期为 - 102,291,662.51元，上期为 - 125,241,984.17元[53] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,969,646.41元，上期为 - 175,670,663.15元；期初余额本期为678,447,506.14元，上期为284,113,769.05元；期末余额本期为502,477,859.73元，上期为108,443,105.90元[53] - 公司2021年第一季度流动资产合计18.34亿元，非流动资产合计5.96亿元，资产总计24.30亿元[56] - 公司2021年第一季度流动负债合计8.38亿元，非流动负债合计5633.11万元，负债合计8.94亿元[56] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.30亿元，所有者权益合计15.36亿元[57] - 母公司2021年1月1日流动资产合计14.69亿元，非流动资产合计11.75亿元，资产总计26.44亿元[58] - 母公司2021年1月1日流动负债合计11.35亿元，非流动负债合计5553.04万元，负债合计11.91亿元[60] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计14.53亿元[60] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,431户[12] - 南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股[12] 费用及税金变化 - 税金及附加本期发生额582,604.69元，较上期减少83.36%，原因是应缴纳的增值税减少[16] - 销售费用本期发生额33,821,164.06元，较上期增长43.09%，原因是内贸收入增加[16] - 研发费用本期发生额11,165,870.20元，较上期增长48.10%，原因是研发投入增加[16] 特定项目资金变化 - 2021年3月31日应收款项融资9501875.36元，较2020年12月31日减少78.89%[17] - 2021年3月31日预付款项25453563.96元，较2020年12月31日增加236.42%[17] - 2021年3月31日在建工程6852257.43元，较2020年12月31日增加759.53%[17] 采购与销售集中度变化 - 2021年一季度前五大供应商采购额占总采购额比例较上年同期增加25.61%[19] - 2021年一季度前五大客户销售额占总收入比例较上年同期增加9.51%[20] 募集资金情况 - 募集资金总额39907.65万元，本季度投入530万元[23] - 服装智能制造升级项目本季度投入530万元，截至期末投资进度11.78%[23] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金余额为39503.79万元[24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[25][26] 会计政策变更 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初合并资产负债表科目[54] - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日流动资产部分各项目金额无调整，如货币资金均为1,007,918,600.19元等[55] - 公司因新租赁准则变更会计政策，确认使用权资产236.92万元和租赁负债236.92万元[56][57][60] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]