整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.61亿元，同比增长2.66%；年初至报告期末营业收入10.19亿元，同比增长2.12%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3640.60万元，同比增长30.52%；年初至报告期末为9635.18万元，同比增长25.15%[4][11] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3542.03万元，同比增长27.83%；年初至报告期末为9523.50万元，同比增长34.86%[4][11] - 年初至报告期末经营活动现金流净额为 - 3355.48万元，同比下降125.75%[4] - 本报告期末总资产25.26亿元，较上年度末增长3.97%；归属上市公司股东所有者权益16.09亿元，较上年度末增长5.22%[6] - 本报告期非经常性损益合计985.68万元，年初至报告期末为1116.80万元[8] - 营业总收入本期为10.19亿元，上期为9.98亿元，同比增长2.11%[19] - 净利润本期为9645.05万元，上期为7682.47万元，同比增长25.55%[21] - 流动负债合计本期为8.75亿元，上期为8.38亿元，同比增长4.44%[18] - 非流动负债合计本期为3565.06万元，上期为5633.11万元，同比下降36.71%[18] - 负债合计本期为9.11亿元，上期为8.94亿元，同比增长1.85%[18] - 所有者权益合计本期为16.15亿元，上期为15.36亿元，同比增长5.20%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3355.48万元，上期为1.30亿元，同比下降125.76%[23] - 投资活动现金流入小计本期为120万元，上期为5.86万元，同比增长1947.78%[23] - 基本每股收益本期为0.27元，上期为0.29元，同比下降6.90%[21] - 稀释每股收益本期为0.26元，上期为0.26元，同比持平[21] - 投资活动现金流出小计为3191.43万元，去年同期为1457.57万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3071.43万元，去年同期为 - 1451.71万元[24] - 取得借款收到的现金为5.4亿元，去年同期为3.75亿元；筹资活动现金流入小计为5.4亿元，去年同期为4.25亿元[24] - 偿还债务支付的现金为4.4亿元，去年同期为5.545亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3117.15万元，去年同期为1243.13万元[24] - 筹资活动现金流出小计为4.9127亿元，去年同期为5.6693亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4873.06万元，去年同期为 - 1.4193亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1579.42万元，去年同期为 - 2867.14万元；期末现金及现金等价物余额为9.5003亿元，去年同期为3.8093亿元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 9月精纺呢绒营业收入5.80亿元，同比增长28.94%[11] 财务指标变化原因 - 归属上市公司股东净利润增长因毛利增加、财务费用等减少[10] - 经营活动现金流净额下降因受疫情影响，上年同期购买商品支付现金较少[10] 项目进展 - 超高分子聚乙烯项目基建基本完成，计划2022年上半年调试投产[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,963，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股；烟台盛坤投资合伙企业（有限合伙）和烟台南晟投资合伙企业（有限合伙）持股比例均为3.75%，持股数量均为13,500,000股[14] - 南山集团有限公司限售股243,000,000股，拟2023年12月21日解除限售；烟台盛坤和南晟投资合伙企业（有限合伙）限售股均为13,500,000股，拟2021年12月21日解除限售[15] 特定时间点财务数据对比 - 2021年9月30日货币资金984,292,064.70元，较2020年12月31日的1,007,918,600.19元有所减少[16] - 2021年9月30日应收账款289,291,909.59元，较2020年12月31日的198,109,328.73元增加[16] - 2021年9月30日存货555,243,109.37元，较2020年12月31日的531,325,990.58元增加[17] - 2021年9月30日固定资产347,099,353.17元，较2020年12月31日的405,815,450.34元减少[17] - 2021年9月30日在建工程26,856,361.68元，较2020年12月31日的797,211.57元大幅增加[17] - 2021年9月30日短期借款390,424,131.94元，较2020年12月31日的290,346,912.50元增加[17] - 2021年9月30日资产总计2,526,389,436.02元，较2020年12月31日的2,429,939,371.22元增加[17] - 2021年1月1日固定资产为3.7294亿元，较2020年12月31日的4.0582亿元减少3287.99万元；使用权资产为3524.91万元，为新增项目[28] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债为0，较2020年12月31日的306.16万元减少306.16万元；租赁负债为3586.18万元，为新增项目[28][29] - 2021年1月1日长期应付款为0，较2020年12月31日的3043.11万元减少3043.11万元[29] - 2021年1月1日资产总计为24.3231亿元，较2020年12月31日的24.2994亿元增加236.92万元；负债合计为8.9672亿元，较2020年12月31日的8.9435亿元增加236.92万元[28][29] 会计政策变更影响 - 公司2021年1月1日开始执行新租赁准则，将2020年12月31日固定资产、一年内到期的非流动负债、长期应付款核算内容于2021年1月1日划分至使用权资产、租赁负债列示[31]