财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入325,739,813.36元，同比增长1.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32,058,145.72元，同比增长13.40%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入3.26亿元，较上期的3.22亿元增长约1.25%[19] - 2023年第一季度，公司营业总成本2.81亿元，较上期的2.83亿元下降约0.60%[19] - 公司2023年第一季度净利润为32,105,712.66元，上年同期为28,318,279.30元[21] - 基本每股收益为0.09元，上年同期为0.08元；稀释每股收益为0.09元，上年同期为0.07元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-100,842,727.37元，同比减少135.98%[5] - 经营活动现金流入小计为325,810,586.95元，上年同期为295,473,297.53元；现金流出小计为426,653,314.32元，上年同期为338,206,158.39元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -100,842,727.37元，上年同期为 -42,732,860.86元[24] - 投资活动现金流入小计为175,480,311.05元，上年同期为329,662,591.47元；现金流出小计为209,652,619.95元，上年同期为206,532,011.25元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -34,172,308.90元，上年同期为123,130,580.22元[24] - 筹资活动现金流入小计为90,000,000.00元，与上年同期持平；现金流出小计为42,426,375.02元，上年同期为93,832,340.30元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,573,624.98元，上年同期为 -3,832,340.30元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -87,796,450.77元，上年同期为76,505,000.96元[24] - 期末现金及现金等价物余额为655,606,604.94元，上年同期为979,426,787.52元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 预付款项期末余额10,714,778.14元，较年初增加233.21%，因预付材料款增加[8] - 其他流动资产期末余额6,080,811.55元，较年初减少48.42%，因留抵增值税进项税额减少[8] - 其他非流动资产期末余额16,052,662.80元，较年初增加542.79%，因预付设备款增加[8] - 应付票据期末余额196,693,431.99元，较年初减少32.36%，因票据到期兑付[8] - 财务费用本期发生额4,423,289.98元，较上期增加94.76%，因经营借款增加影响相应贷款利息增加[8] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计18.83亿元，较年初的19.83亿元下降约5.02%[15][16] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计12.89亿元，较年初的12.21亿元增长约5.58%[16] - 2023年第一季度末，公司资产总计31.72亿元，较年初的32.04亿元下降约0.99%[16][18] - 2023年第一季度末，公司流动负债合计12.85亿元，较年初的13.45亿元下降约4.40%[16][17] - 2023年第一季度末，公司非流动负债合计4350.67万元，较年初的4654.42万元下降约6.52%[17] - 2023年第一季度末，公司负债合计13.28亿元，较年初的13.91亿元下降约4.53%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数11,935人[10] - 南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股[10] 债券发行进展 - 2023年1月12日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过[12] - 2023年2月13日，公司收到中国证监会同意发行可转换公司债券注册的批复[13]