营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为2.18亿元,同比增长21.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3397万元,同比增长17.47%[4] - 公司2021年第三季度营业总收入为508,646,274.01元,同比增长31.66%[58] - 净利润为59,981,115.92元,同比增长25.56%[66] - 综合收益总额为59,981,115.92元,同比增长25.56%[69] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7024万元,同比增长193.91%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为7024万元,同比增长193.91%,主要由于销售商品收到的款项增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为438,811,455.59元,同比增长35.97%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为70,242,613.88元,同比增长193.91%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-420,441,191.69元,同比减少1423.67%[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为34,823,086.19元,同比增长287.36%[73] - 期末现金及现金等价物余额为49,380,007.02元,同比下降86.47%[73] 资产与负债 - 公司总资产为15.43亿元,同比增长3.31%[4] - 2021年9月30日公司货币资金为196,874,905.98元,较2020年12月31日的396,819,760.50元减少50.39%[21] - 2021年9月30日公司应收账款为257,823,972.30元,较2020年12月31日的243,703,569.57元增长5.79%[21] - 2021年9月30日公司存货为274,485,140.88元,较2020年12月31日的205,632,247.54元增长33.48%[21] - 2021年9月30日公司流动资产合计为808,297,144.21元,较2020年12月31日的921,804,847.60元减少12.31%[21] - 固定资产为395,111,135.40元,较上期减少4.73%[24] - 在建工程为62,902,280.57元,较上期增加120.33%[24] - 短期借款为98,497,947.96元,较上期减少33.98%[24] - 应付票据为246,270,673.60元,较上期增加131.83%[24] - 资产总计为1,543,432,932.05元,较上期增加3.31%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为922,534,209.07元,较上期增加6.08%[53] - 公司非流动资产合计为572,190,107.49元,调整后为573,813,791.03元,增加了1,623,683.54元[79] - 公司资产总计为1,493,994,955.09元,调整后为1,495,544,326.70元,增加了1,549,371.61元[79] - 公司流动负债合计为582,112,180.15元,调整后为582,689,390.96元,增加了577,210.81元[79] - 公司非流动负债合计为42,223,011.79元,调整后为43,195,172.59元,增加了972,160.80元[82] - 公司负债合计为624,335,191.94元,调整后为625,884,563.55元,增加了1,549,371.61元[82] - 公司归属于母公司所有者权益合计为869,659,763.15元,未发生变化[82] - 公司使用权资产在2021年1月1日调整为1,623,683.54元[82] - 公司一年内到期的非流动负债在2021年1月1日调整为53,472,311.67元,增加了577,210.81元[82] - 公司租赁负债在2021年1月1日调整为972,160.80元[82] 研发与投资 - 公司研发费用为2081万元,同比增长62.02%,主要由于研发人员薪酬增加[10] - 公司投资收益为264.65万元,同比增长1573.67%,主要由于银行理财收益增加[10] - 研发费用为20,813,586.91元,同比增长62.03%[66] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为13,927名,前10名股东持股比例分别为伍亚林40.02%、上海富智投资有限公司19.35%、昆山嘉恒投资管理咨询中心(有限合伙)9.22%、伍阿凤3.96%、宁波马扎罗投资管理有限责任公司2.46%[12] - 公司股东魏桂东通过普通证券账户持有66,600股,通过招商证券客户信用交易担保账户持有500,000股,实际合计持有566,600股[15] - 公司股东张数忠通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券客户信用交易担保证券账户持有280,000股,实际合计持有280,000股[15] - 公司股东王和平通过普通证券账户持有27,400股,通过平安证券客户信用交易担保证券账户持有93,000股,实际合计持有120,400股[15] - 公司股东戴麟权通过普通证券账户持有21,500股,通过方正证券客户信用交易担保证券账户持有92,300股,实际合计持有113,800股[15] 子公司与分公司 - 公司全资子公司常州博俊科技有限公司已完成工商注册登记,西安博俊科技有限公司已注销完成,西安分公司已完成工商注册登记[16] 其他财务调整 - 预付款项调整减少74,311.93元,主要由于新租赁准则调整[76] - 流动资产合计调整减少74,311.93元,主要由于预付款项调整[76] - 基本每股收益为0.422元,同比下降5.80%[69]
博俊科技(300926) - 2021 Q3 - 季度财报